CONTACT F.M.
Dépôt
| Dénomination | CONTACT F.M. |
| Siren | 334314960 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15080 |
| Numéro de Gestion | 1985B40225 |
| Code Activité | 6010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 759.00 | 276 708.00 | 30 050.00 | 35 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 993 146.00 | 1 328 764.00 | 664 382.00 | 797 258.00 |
AP Constructions | 40 203.00 | 22 582.00 | 17 621.00 | 20 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 645.00 | 635 333.00 | 204 311.00 | 263 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 870.00 | 141 891.00 | 257 978.00 | 294 591.00 |
AX Avances et acomptes | 2 535.00 | 2 535.00 | 1 170.00 | |
BF Prêts | 3 731.00 | 3 731.00 | 3 731.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 917.00 | 9 917.00 | 28 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 595 808.00 | 2 405 280.00 | 1 190 528.00 | 1 445 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 868.00 | 133 868.00 | 2 113.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 343.00 | 222 541.00 | 1 019 802.00 | 714 687.00 |
BZ Autres créances | 447 615.00 | 447 615.00 | 441 724.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 879 552.00 | 1 879 552.00 | 1 092 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | 9 150.00 | 6 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 212 530.00 | 222 541.00 | 3 989 989.00 | 2 757 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 808 339.00 | 2 627 821.00 | 5 180 518.00 | 4 202 536.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 388.00 | 556 388.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 525.00 | 11 380.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 641.00 | 371 641.00 | ||
DH Report à nouveau | 73 759.00 | -758 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 912.00 | 941 314.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 289.00 | 19 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 770 517.00 | 2 141 754.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 915.00 | 22 090.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 729.00 | 223 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 146.00 | 348 278.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 499.00 | 7 907.00 | ||
EA Autres dettes | 1 522 335.00 | 1 376 555.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 874.00 | 74 812.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 402 500.00 | 2 053 282.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 518.00 | 4 202 536.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 240.00 | 835 562.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 386 421.00 | 6 000.00 | 3 392 421.00 | 2 960 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 421.00 | 6 000.00 | 3 392 421.00 | 2 960 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 233.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 600.00 | 10 392.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 398 255.00 | 2 971 168.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 195 254.00 | 934 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 335.00 | 42 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 481 153.00 | 515 116.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 842.00 | 172 649.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269 190.00 | 271 411.00 | ||
GE Autres charges | 285 061.00 | 250 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 385 838.00 | 2 186 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 012 416.00 | 784 692.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 594.00 | 4 438.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 246.00 | 3 981.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 272.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 356.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 246.00 | 205 621.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 733.00 | 18 519.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 733.00 | 18 519.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 486.00 | 187 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 011 524.00 | 976 233.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 425.00 | 1 161.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 750.00 | 350 738.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 354.00 | 12 887.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 529.00 | 364 786.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 008.00 | 15 903.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 807.00 | 358 644.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 203.00 | 11 813.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 019.00 | 386 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 509.00 | -21 574.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 288 121.00 | 13 344.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 625.00 | 3 546 015.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 712.00 | 2 604 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 912.00 | 941 314.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 2 500.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286 656.00 | 13 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 776.00 | 58 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 514.00 | 75.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 947.00 | 72 218.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299 906.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 416.00 | 1 282 254.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 941.00 | 13 648.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 357.00 | 3 595 808.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 666.00 | 19 041.00 | 276 708.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 069.00 | 117 272.00 | 40 534.00 | 799 807.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 736.00 | 136 313.00 | 40 534.00 | 1 076 515.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 18 289.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 439.00 | 6 203.00 | 7 354.00 | 18 289.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 195 888.00 | 132 876.00 | 1 328 764.00 | |
6T Sur comptes clients | 222 541.00 | 222 541.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 418 429.00 | 132 876.00 | 1 551 305.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 445 369.00 | 139 080.00 | 7 354.00 | 1 577 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 132 876.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 203.00 | 7 354.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 731.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 917.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 261 586.00 | |||
UX Autres créances clients | 980 756.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | |||
VB T. V. A. | 86 696.00 | |||
VP Divers | 333.00 | |||
VC Groupe et associés | 350 738.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 575.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 150.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 757.00 | 1 086 784.00 | 625 973.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 915.00 | 19 915.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 729.00 | 468 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 935.00 | 54 935.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 146.00 | 49 146.00 | ||
VW T.V.A. | 216 411.00 | 216 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 652.00 | 17 652.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | ||
VI Groupe et associés | 354 415.00 | 354 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 920.00 | 213 597.00 | 954 323.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 49 874.00 | 24 937.00 | 24 937.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 500.00 | 1 423 240.00 | 979 260.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 798.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 419 211.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 314.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 017.00 | |||
ST Autres comptes | 468 711.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 254.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 771.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 564.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 335.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 681 471.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 704.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||