CITALLIOS
Dépôt
| Dénomination | CITALLIOS |
| Siren | 334336450 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19415 |
| Numéro de Gestion | 1986B00065 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92024 NANTERRE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 389.00 | 6 389.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 343.00 | 141 594.00 | 12 750.00 | 22 584.00 |
AH Fonds commercial | 2 084 154.00 | 2 084 154.00 | 2 084 154.00 | |
AN Terrains | 390 943.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 766.00 | 428 021.00 | 1 240 745.00 | 172 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 898 790.00 | |||
CU Autres participations | 7 400.00 | 7 400.00 | 10 004.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 267 542.00 | 267 542.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 74 663.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 321 014.00 | 321 014.00 | 370 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 509 609.00 | 576 004.00 | 3 933 605.00 | 4 024 709.00 |
BN En cours de production de biens | 109 566 512.00 | 109 566 512.00 | 96 754 435.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 419.00 | 363 419.00 | 351 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 660 363.00 | 431 056.00 | 34 229 307.00 | 64 710 274.00 |
BZ Autres créances | 16 680 359.00 | 16 680 359.00 | 21 221 389.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 265 913.00 | 14 265 913.00 | 15 292 642.00 | |
CF Disponibilités | 74 466 759.00 | 74 466 759.00 | 89 975 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 738 917.00 | 28 738 917.00 | 21 094 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | 278 742 242.00 | 431 056.00 | 278 311 185.00 | 309 400 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 251 851.00 | 1 007 060.00 | 282 244 791.00 | 313 425 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 053.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 200 878.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 175 220.00 | 15 175 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 179 429.00 | 3 633 841.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 855 828.00 | 855 828.00 | ||
DG Autres réserves | 4 587 501.00 | 5 609 142.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 189.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 556.00 | -1 205 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 809 534.00 | 24 064 390.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 156 855.00 | 1 829 009.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 149 584.00 | 30 598 277.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 306 439.00 | 32 427 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 324 343.00 | 58 830 469.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 413.00 | 1 549 069.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 050 052.00 | 27 353 476.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 750 857.00 | 31 676 943.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301 856.00 | 13 279 769.00 | ||
EA Autres dettes | 52 818 594.00 | 68 855 891.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 071 702.00 | 55 388 276.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 234 128 817.00 | 256 933 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 244 791.00 | 313 425 569.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 967 353.00 | 187 261 246.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 657 943.00 | 16 511 297.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 76 151 411.00 | 76 151 411.00 | 151 289 621.00 | |
FG Production vendue services | 3 610 021.00 | 3 610 021.00 | 2 543 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 761 432.00 | 79 761 432.00 | 153 832 840.00 | |
FM Production stockée | 13 169 082.00 | -57 740 319.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 875 957.00 | 51 300 279.00 | ||
FQ Autres produits | 839 132.00 | 12 684.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 151 645 603.00 | 147 405 484.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 89 697 577.00 | 94 920 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 226.00 | 282 661.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 429 345.00 | 7 108 895.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 861 419.00 | 3 292 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 167.00 | 83 171.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 374 016.00 | 30 791 350.00 | ||
GE Autres charges | 31 646 307.00 | 12 549 577.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 152 457 057.00 | 149 029 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -811 454.00 | -1 624 013.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 446 814.00 | 225 288.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 446 814.00 | 225 288.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 277.00 | -77 709.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 277.00 | -77 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 441 537.00 | 302 997.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -369 916.00 | -1 321 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | 2 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 000.00 | 2 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 687.00 | 475.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074 856.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 543.00 | 475.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 457.00 | 1 825.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -76 015.00 | -113 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 492 418.00 | 147 633 072.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 480 862.00 | 148 838 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 556.00 | -1 205 452.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 317.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 389.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 375.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 661.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 722 054.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 389.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 766.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 595 956.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 509 608.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 389.00 | 6 389.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 066.00 | 193 332.00 | 1 139 377.00 | 428 021.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 346.00 | 203 166.00 | 1 324 509.00 | 576 004.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 321 014.00 | 33 442.00 | ||
UX Autres créances clients | 346 603 636.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 272.00 | |||
VB T. V. A. | 1 438 202.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 609 018.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 563 431.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 738 917.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 675 595.00 | 79 449 328.00 | 1 226 268.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 557 943.00 | 18 557 943.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 413.00 | 811 413.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 750 857.00 | 32 750 857.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 818 594.00 | 52 818 594.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 52 071 702.00 | 52 071 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 078 765.00 | 169 967 352.00 | 40 111 413.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | |||