OLLIVIER DISPATCH
Dépôt
| Dénomination | OLLIVIER DISPATCH |
| Siren | 334502366 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2028 |
| Numéro de Gestion | 1996B40367 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62400 Béthune |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 339.00 | 2 660.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 569.00 | 3 795.00 | 1 773.00 | |
CU Autres participations | 168 446.00 | 18 446.00 | 150 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 117 004.00 | 85 174.00 | 31 830.00 | 101 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 510.00 | 60 510.00 | 89 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 362 152.00 | 107 755.00 | 254 396.00 | 199 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 963.00 | 52 258.00 | 772 704.00 | 743 703.00 |
BZ Autres créances | 151 995.00 | 151 995.00 | 181 126.00 | |
CF Disponibilités | 67 594.00 | 67 594.00 | 49 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 133.00 | 52 258.00 | 992 874.00 | 975 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 286.00 | 160 014.00 | 1 247 271.00 | 1 174 285.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 648.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 816.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 902.00 | -12 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 220 086.00 | 161 183.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 439.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 439.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | 30 393.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 226.00 | 38.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 861.00 | 755 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 954.00 | 225 060.00 | ||
EA Autres dettes | 18.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 027 185.00 | 1 010 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 271.00 | 1 174 285.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 185.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 289 620.00 | 1 638 052.00 | 4 927 673.00 | 4 042 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 620.00 | 1 638 052.00 | 4 927 673.00 | 4 042 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 912.00 | 17 162.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 50.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 944 592.00 | 4 059 815.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 446 877.00 | 3 757 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 134.00 | 6 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 206 463.00 | 186 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 347.00 | 71 588.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 566.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 613.00 | 264.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 439.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 16 988.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 738 012.00 | 4 041 577.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 206 579.00 | 18 238.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 587.00 | 42 587.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 652.00 | 1 413.00 | ||
GS Différences négatives de change | 149.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 239.00 | 44 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 239.00 | -44 150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 340.00 | -25 912.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | 14 400.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 074.00 | 14 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 142.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 142.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 068.00 | 14 400.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 666.00 | 4 074 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 763.00 | 4 086 682.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 902.00 | -12 465.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 473.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 606.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 187.00 | 2 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 492.00 | 150 510.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 286.00 | 155 510.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983.00 | 10 622.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 618.00 | 5 569.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 29 841.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 041.00 | 345 960.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 644.00 | 362 152.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 339.00 | 983.00 | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 187.00 | 226.00 | 22 618.00 | 3 795.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 171.00 | 566.00 | 23 602.00 | 4 135.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 103 620.00 | |||
6T Sur comptes clients | 51 645.00 | 613.00 | 52 258.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 678.00 | 43 200.00 | 155 879.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 115 118.00 | 43 200.00 | 2 439.00 | 155 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 613.00 | 2 439.00 | ||
UG ‐ Financières | 42 587.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 117 004.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 60 510.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 675.00 | |||
UX Autres créances clients | 771 287.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | |||
VB T. V. A. | 128 753.00 | |||
VP Divers | 9 587.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 802.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 053.00 | 977 538.00 | 177 514.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 861.00 | 688 861.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 416.00 | 11 416.00 | ||
VW T.V.A. | 157 520.00 | 157 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 524.00 | 11 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 226.00 | 150 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 185.00 | 1 027 185.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 304.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 102 564.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 343.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 242.00 | |||
ST Autres comptes | 138 726.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 446 877.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 203.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 134.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 683 233.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 447.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||