MAISONS & CITES Société anonyme d HLM
Dépôt
| Dénomination | MAISONS & CITES Société anonyme d HLM |
| Siren | 334654035 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2777 |
| Numéro de Gestion | 1997B00008 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 140 779.00 | 236 891.00 | 903 888.00 | |
AN Terrains | 172 867 671.00 | 1 334 848.00 | 171 532 823.00 | |
AP Constructions | 3 135 366 967.00 | 1 402 326 014.00 | 1 733 040 953.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 315.00 | 480 927.00 | 25 389.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 172 238.00 | 21 586 973.00 | 2 585 265.00 | |
AV Immobilisations en cours | 362 394 016.00 | 362 394 016.00 | ||
AX Avances et acomptes | 35 796 428.00 | 35 796 428.00 | ||
CU Autres participations | 4 630 720.00 | 100 000.00 | 4 530 720.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 193.00 | 1 193.00 | ||
BF Prêts | 2 060 706.00 | 2 060 706.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 746 125.00 | 1 746 125.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 740 698 404.00 | 1 426 065 653.00 | 2 314 632 751.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 466.00 | 165 466.00 | ||
BN En cours de production de biens | 7 878 350.00 | 7 878 350.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 8 629 525.00 | 8 629 525.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 29 537 170.00 | 13 066 145.00 | 16 471 026.00 | |
BZ Autres créances | 66 537 282.00 | 2 235 307.00 | 64 301 975.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 947.00 | 26 711.00 | 3 237.00 | |
CF Disponibilités | 65 720 015.00 | 65 720 015.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 221 492.00 | 1 221 492.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 179 719 247.00 | 15 328 162.00 | 164 391 084.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 858 216.00 | 858 216.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 275 867.00 | 1 441 393 816.00 | 2 479 882 051.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 72 025.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 66 976 982.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 679 668 661.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 67 966 866.00 | |||
DG Autres réserves | 104 139 087.00 | |||
DH Report à nouveau | -583 580.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 209 154.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 184 640 411.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 051 040 600.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 349 650.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 982 132.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 331 782.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 75 375 937.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 559 527.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 988 827.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 801 787.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 339 847.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 421 227.00 | |||
EA Autres dettes | 4 269 791.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 752 724.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 424 509 669.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 882 051.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 715 326.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 837 461.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 187 710.00 | 3 187 710.00 | ||
FG Production vendue services | 296 485 150.00 | 296 485 150.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 672 860.00 | 299 672 860.00 | ||
FM Production stockée | 972 065.00 | |||
FN Production immobilisée | 13 314 855.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 83 507.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 415 799.00 | |||
FQ Autres produits | 7 569 247.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 335 028 334.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 877 653.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 455 162.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 74 917 678.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 617 063.00 | |||
FY Salaires et traitements | 36 170 253.00 | |||
FZ Charges sociales | 19 136 622.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 837 718.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 119 811.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 233.00 | |||
GE Autres charges | 2 133 222.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 299 271 416.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 756 917.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 972 735.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 135 355.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 108 091.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 240.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 347 519.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 461 759.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 353 668.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 403 249.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 409 180.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 437 528.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 079.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 231 787.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 754 485.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 785 373.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 056.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 585 914.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645 873.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 839 968.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 368 212.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 159 057.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 209 154.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 582 803.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831 105.00 | 415 184.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | -291.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449 137 001.00 | 625 723 504.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 732 779.00 | 799 091.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 701 176.00 | 626 937 488.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 510.00 | 1 140 779.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 746 829.00 | 40 010 039.00 | 3 731 103 637.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 881.00 | 8 453 989.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 852 339.00 | 40 087 920.00 | 3 740 698 404.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 462.00 | 219 429.00 | 236 891.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 291.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 225 640.00 | 123 618 289.00 | 35 708 109.00 | 1 423 135 820.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 243 393.00 | 123 837 718.00 | 35 708 400.00 | 1 423 372 711.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 103 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 246 650.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 254 989.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 727 143.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 759 019.00 | 50 233.00 | 9 477 471.00 | 4 331 782.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 590 887.00 | 2 056.00 | 2 592 943.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 12 822 293.00 | 4 119 811.00 | 3 875 959.00 | 13 066 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 262 018.00 | 2 262 018.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 775 197.00 | 4 121 867.00 | 3 875 959.00 | 18 021 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 534 217.00 | 4 172 100.00 | 13 353 430.00 | 22 352 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 126 045.00 | 10 832 996.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 135 355.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 056.00 | 385 079.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 15 245.00 | |||
UP Prêts | 2 060 706.00 | 72 025.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 746 125.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 540 092.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 997 078.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 586 951.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | |||
VB T. V. A. | 4 152 864.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199 296.00 | |||
VP Divers | 32 368 886.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 233 023.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 995 942.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 221 492.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 118 020.00 | 30 390 988.00 | 70 727 033.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 75 375 937.00 | 375 937.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184 559 527.00 | 198 059 459.00 | 281 270 052.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 988 827.00 | 1 694 562.00 | 444 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 801 787.00 | 16 801 787.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 308 386.00 | 12 308 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 209 165.00 | 8 209 165.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123 117.00 | 2 123 117.00 | ||
VW T.V.A. | 4 302 848.00 | 4 302 848.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396 321.00 | 5 396 321.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 421 227.00 | 14 421 227.00 | ||
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269 791.00 | 4 269 791.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 752 724.00 | 752 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 509 669.00 | 268 715 326.00 | 281 714 263.00 | 874 080 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 200 129.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 959 321.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 8 999 357.00 | |||
YT Sous‐traitance | 15 749 962.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 050 550.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 648 870.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 881 543.00 | |||
ST Autres comptes | 51 586 752.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 917 678.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 617 063.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 617 063.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 993 208.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 134 062.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||