ESTELEC INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | ESTELEC INDUSTRIE |
| Siren | 334689197 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5623 |
| Numéro de Gestion | 2002B00348 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67750 Scherwiller |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 965.00 | 23 665.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 22 159.00 | 22 159.00 | 22 159.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 800.00 | 498 800.00 | 493 057.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 255.00 | 260 930.00 | 238 326.00 | 264 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 740.00 | 105 806.00 | 48 934.00 | 40 752.00 |
BF Prêts | 88 992.00 | 88 992.00 | 83 801.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 141 445.00 | 141 445.00 | 185 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 430 356.00 | 390 401.00 | 1 039 955.00 | 1 091 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463 476.00 | 84 543.00 | 1 378 933.00 | 1 517 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 921.00 | 3 899.00 | 346 022.00 | 339 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | 583.00 | 13 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 704.00 | 12 170.00 | 657 534.00 | 245 471.00 |
BZ Autres créances | 47 344.00 | 47 344.00 | 94 242.00 | |
CF Disponibilités | 130 121.00 | 130 121.00 | 158 941.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 708.00 | 47 708.00 | 46 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 708 858.00 | 100 612.00 | 2 608 246.00 | 2 416 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 213.00 | 491 013.00 | 3 648 201.00 | 3 507 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 438.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 023.00 | 113 023.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 824.00 | 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 728.00 | 78 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 973 575.00 | 742 847.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 976.00 | 541 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 163.00 | 410 850.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 141.00 | 74 981.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 320.00 | 1 355 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 337 731.00 | 357 894.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 278.00 | 24 750.00 | ||
EA Autres dettes | 16.00 | 21.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 674 626.00 | 2 764 917.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 201.00 | 3 507 764.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 266.00 | 2 440 951.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 836 458.00 | 2 234 273.00 | 8 070 731.00 | 7 580 466.00 |
FG Production vendue services | 117 382.00 | 117 382.00 | 73 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 953 840.00 | 2 234 273.00 | 8 188 113.00 | 7 654 165.00 |
FM Production stockée | 4 559.00 | 5 658.00 | -12 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 48 861.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 723.00 | 140 443.00 | ||
FQ Autres produits | 283.00 | 1 880.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 346 639.00 | 7 783 651.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 525 542.00 | 4 228 241.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 457.00 | 140 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 247 547.00 | 1 107 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 993.00 | 68 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 374 654.00 | 1 470 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 450 995.00 | 476 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 374.00 | 62 542.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 442.00 | 107 672.00 | ||
GE Autres charges | 8 865.00 | 443.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 006 870.00 | 7 663 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 339 769.00 | 120 407.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | 948.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 347.00 | 1 869.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 369.00 | 2 817.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 054.00 | 31 169.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 263.00 | 3 065.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 317.00 | 34 234.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 948.00 | -31 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 303 821.00 | 88 990.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | 74 136.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 305.00 | 1 930.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 321.00 | 76 066.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 74 035.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 305.00 | 1 930.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 434.00 | 75 965.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | 101.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 980.00 | 10 233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 388 328.00 | 7 862 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 157 601.00 | 7 783 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 728.00 | 78 858.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 180.00 | 5 743.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 910.00 | 64 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 223.00 | -480.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 313.00 | 69 857.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 923.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 509.00 | 653 995.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 305.00 | 230 438.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 814.00 | 1 430 356.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 665.00 | 23 665.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 870.00 | 84 374.00 | 91 509.00 | 366 736.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 535.00 | 84 374.00 | 91 509.00 | 390 401.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 95 502.00 | 88 442.00 | 95 502.00 | 88 442.00 |
6T Sur comptes clients | 12 170.00 | 12 170.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 672.00 | 88 442.00 | 95 502.00 | 100 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 672.00 | 88 442.00 | 95 502.00 | 100 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 442.00 | 95 502.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 88 992.00 | 88 992.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 141 445.00 | 141 445.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 604.00 | |||
UX Autres créances clients | 655 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | |||
VB T. V. A. | 20 270.00 | |||
VP Divers | 17 140.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 815.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 708.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 194.00 | 995 194.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 027.00 | 4 027.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 949.00 | 109 589.00 | 316 360.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 320.00 | 1 407 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 171.00 | 124 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 480.00 | 142 480.00 | ||
VW T.V.A. | 59 863.00 | 59 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 218.00 | 11 218.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 278.00 | 16 278.00 | ||
VI Groupe et associés | 315 163.00 | 315 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 484.00 | 2 190 124.00 | 316 360.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 767.00 | |||