SOFRAP
Dépôt
| Dénomination | SOFRAP |
| Siren | 334819299 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 6807 |
| Numéro de Gestion | 1991B00212 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | 42 686.00 | |
AN Terrains | 4 450.00 | 4 450.00 | ||
AP Constructions | 85 478.00 | 56 350.00 | 29 128.00 | 48 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 900.00 | 113 033.00 | 26 867.00 | 12 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 018.00 | 182 309.00 | 75 709.00 | 76 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 164.00 | 10 164.00 | 10 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | 1 517.00 | 1 517.00 | |
BJ TOTAL (I) | 542 212.00 | 356 142.00 | 186 070.00 | 191 524.00 |
BT Marchandises | 833 050.00 | 47 090.00 | 785 960.00 | 680 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 909.00 | 51 258.00 | 660 651.00 | 495 522.00 |
BZ Autres créances | 299 733.00 | 299 733.00 | 311 966.00 | |
CF Disponibilités | 50 315.00 | 50 315.00 | 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | 2 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 898 344.00 | 98 348.00 | 1 799 996.00 | 1 491 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 556.00 | 454 490.00 | 1 986 066.00 | 1 682 994.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | ||
DG Autres réserves | 10 293.00 | 10 293.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 400 394.00 | -1 315 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 339.00 | -85 105.00 | ||
DL TOTAL (I) | -848 443.00 | -789 104.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 648.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 46 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 973.00 | 692 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 183.00 | 841 187.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 973.00 | 7 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 484.00 | 632 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 175.00 | 170 925.00 | ||
EA Autres dettes | 83 721.00 | 80 697.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 819 509.00 | 2 425 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 066.00 | 1 682 994.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 815 244.00 | 2 815 244.00 | 2 851 157.00 | |
FG Production vendue services | 353 108.00 | 353 108.00 | 349 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 353.00 | 3 168 353.00 | 3 200 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 120.00 | 158 978.00 | ||
FQ Autres produits | 524.00 | 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 324 997.00 | 3 360 054.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 450 647.00 | 2 310 384.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -121 810.00 | 66 758.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 961.00 | 1 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 413 429.00 | 429 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 827.00 | 25 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 415 897.00 | 447 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 561.00 | 114 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 094.00 | 48 297.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 968.00 | 48 338.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 5 284.00 | 28 748.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 440 857.00 | 3 520 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -115 859.00 | -160 722.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 991.00 | 14 897.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 991.00 | 14 897.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 987.00 | 12 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 987.00 | 12 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -996.00 | 2 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -116 856.00 | -157 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 262.00 | 22.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 743.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 648.00 | 73 352.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 653.00 | 73 374.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 523.00 | 483.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 130.00 | 72 892.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 642.00 | 3 448 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 980.00 | 3 533 431.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 339.00 | -85 105.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 765.00 | 57 541.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 681.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 131.00 | 57 541.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 30 559.00 | 487 846.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 681.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 30 559.00 | 542 212.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 607.00 | 62 093.00 | 30 559.00 | 356 142.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 607.00 | 62 093.00 | 30 559.00 | 356 142.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 648.00 | 15 000.00 | 46 648.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 564.00 | 47 090.00 | 30 564.00 | 47 090.00 |
6T Sur comptes clients | 60 714.00 | 8 877.00 | 18 334.00 | 51 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 278.00 | 55 968.00 | 48 898.00 | 98 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 926.00 | 70 968.00 | 95 546.00 | 113 348.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | 1 517.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 461.00 | |||
UX Autres créances clients | 647 448.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | |||
VB T. V. A. | 26 003.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 530.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 496.00 | 1 016 496.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 518.00 | 797 518.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 454.00 | 48 118.00 | 123 337.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 600.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 484.00 | 662 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 430.00 | 63 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 286.00 | 57 286.00 | ||
VW T.V.A. | 42 846.00 | 42 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | ||
VI Groupe et associés | 124 583.00 | 124 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 721.00 | 83 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 536.00 | 1 883 599.00 | 123 337.00 | 805 600.00 |