CLAMECY DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CLAMECY DISTRIBUTION |
| Siren | 334898277 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2132 |
| Numéro de Gestion | 2000B00082 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58500 Clamecy |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 848.00 | 101 736.00 | 8 112.00 | |
AH Fonds commercial | 485 061.00 | 485 061.00 | ||
AP Constructions | 1 062 032.00 | 297 627.00 | 764 404.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138 092.00 | 1 812 674.00 | 325 418.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 960.00 | 541 310.00 | 754 650.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 526 151.00 | 526 151.00 | ||
BF Prêts | 13 680.00 | 13 680.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 630 827.00 | 2 753 348.00 | 2 877 479.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
BT Marchandises | 1 965 712.00 | 1 965 712.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 103 734.00 | 6 251.00 | 97 483.00 | |
BZ Autres créances | 1 072 575.00 | 1 072 575.00 | ||
CF Disponibilités | 4 311 039.00 | 4 311 039.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 182 809.00 | 182 809.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 651 071.00 | 6 251.00 | 7 644 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 899.00 | 2 759 599.00 | 10 522 299.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 719.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 372.00 | |||
DG Autres réserves | 4 809 446.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 951.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 870 487.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 813.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 691.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 543.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 812.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811.00 | |||
EA Autres dettes | 51 141.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 651 812.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 522 299.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912 543.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 960.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 367 997.00 | 35 367 997.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 764 169.00 | 2 764 169.00 | ||
FG Production vendue services | 803 009.00 | 803 009.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 935 177.00 | 38 935 177.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 455.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 982.00 | |||
FQ Autres produits | 55 844.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 065 459.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 733 764.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -210 586.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 397.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 648.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 949 312.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 423 166.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 367 306.00 | |||
FZ Charges sociales | 828 657.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 255 895.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 251.00 | |||
GE Autres charges | 10 854.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 417 371.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 648 087.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 156.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 454.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 690.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 239.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 247.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 443.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 689 531.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 405.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 205.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 370.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 992.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 362.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 843.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 643.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 358 781.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 211 355.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 198 404.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 950.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 609 131.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 735.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 343.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 956.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181 586.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 914.00 | 5 637.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 312 516.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 849.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 496 086.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 539 832.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 630 827.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 521.00 | 5 216.00 | 101 736.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 497.00 | 250 680.00 | 251 565.00 | 2 651 612.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 017.00 | 255 896.00 | 251 565.00 | 2 753 348.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 680.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 182 809.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 800.00 | 1 359 120.00 | 13 680.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 960.00 | 3 960.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 853.00 | 197 666.00 | 438 187.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 691.00 | 30 438.00 | 175 254.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 544.00 | 2 474 544.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 141.00 | 51 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 812.00 | 3 912 543.00 | 613 440.00 | 125 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 459.00 | |||