SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION D'EQ
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION D'EQ |
| Siren | 335042636 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 23792 |
| Numéro de Gestion | 1987B04894 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93000 BOBIGNY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 715.00 | 294 355.00 | 9 359.00 | 13 185.00 |
AN Terrains | 512 600.00 | 512 600.00 | 512 600.00 | |
AP Constructions | 12 144 992.00 | 5 909 844.00 | 6 235 147.00 | 6 964 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 749.00 | 13 957.00 | 44 792.00 | 9 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 508 595.00 | 4 424 205.00 | 1 084 390.00 | 943 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 288.00 | 144 288.00 | 66 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 112 415.00 | 19 143.00 | 93 273.00 | 92 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 785 353.00 | 10 661 504.00 | 8 123 849.00 | 8 602 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811 038.00 | 811 038.00 | 7 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 783 011.00 | 1 411 222.00 | 4 371 790.00 | 3 901 044.00 |
BZ Autres créances | 1 558 211.00 | 834 056.00 | 724 156.00 | 716 788.00 |
CF Disponibilités | 2 559 194.00 | 2 559 194.00 | 2 982 733.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 529.00 | 54 529.00 | 70 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 765 984.00 | 2 245 277.00 | 8 520 707.00 | 7 677 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 551 337.00 | 12 906 781.00 | 16 644 556.00 | 16 280 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 805 701.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 356 500.00 | 356 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 247.00 | 40 247.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 650.00 | 35 650.00 | ||
DG Autres réserves | 2 344 568.00 | 2 344 568.00 | ||
DH Report à nouveau | 516 378.00 | -87 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 180.00 | 603 674.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 270 522.00 | 3 293 342.00 | ||
DP Provisions pour risques | 893 500.00 | 1 056 555.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 896 447.00 | 1 878 927.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 789 947.00 | 2 935 482.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 923 804.00 | 4 723 435.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 356.00 | 66 558.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 888.00 | 3 541 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 052.00 | 1 581 636.00 | ||
EA Autres dettes | 85 986.00 | 138 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 584 087.00 | 10 051 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 644 556.00 | 16 280 322.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 341 481.00 | 6 073 650.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 594.00 | 1 703.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 888 213.00 | 6 888 213.00 | 6 581 980.00 | |
FG Production vendue services | 3 062 492.00 | 3 062 492.00 | 2 880 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 950 705.00 | 9 950 705.00 | 9 462 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 839 062.00 | 1 093 903.00 | ||
FQ Autres produits | 4 198.00 | 1 177.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 793 966.00 | 10 557 355.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 911 960.00 | 2 794 302.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 977 141.00 | 1 950 649.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 591 677.00 | 576 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 394 477.00 | 1 170 735.00 | ||
FZ Charges sociales | 722 701.00 | 616 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 045 154.00 | 1 055 874.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 385 720.00 | 238 067.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 342.00 | 139 008.00 | ||
GE Autres charges | 893 891.00 | 909 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 034 062.00 | 9 451 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 759 904.00 | 1 105 804.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 704.00 | 5 693.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 016.00 | -10 261.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 720.00 | -4 568.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 906.00 | 149 467.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 120 906.00 | 149 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -107 186.00 | -154 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 652 719.00 | 951 769.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 187.00 | 40 232.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 711.00 | 200 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 898.00 | 240 232.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 788.00 | 58 467.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000.00 | 245 273.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 952.00 | 303 740.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 054.00 | -63 508.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 607.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 520 878.00 | 284 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 410 584.00 | 10 793 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 433 404.00 | 10 189 345.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 180.00 | 603 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 636.00 | 739.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 122 763.00 | 749 922.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 232.00 | 1 184.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 603 631.00 | 751 845.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 660.00 | 303 715.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 463.00 | 18 369 223.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 415.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 570 122.00 | 18 785 353.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 451.00 | 4 565.00 | 66 660.00 | 294 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 625 619.00 | 1 040 589.00 | 318 202.00 | 10 348 006.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 982 069.00 | 1 045 154.00 | 384 862.00 | 10 642 361.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 893 500.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 381 643.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 067 293.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 447 511.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 935 482.00 | 645 720.00 | 791 255.00 | 2 789 947.00 |
06 aucun libellé | 19 143.00 | 19 143.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 808 416.00 | 111 342.00 | 508 536.00 | 1 411 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 873 712.00 | 39 656.00 | 834 056.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 701 271.00 | 111 342.00 | 548 193.00 | 2 264 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 636 753.00 | 757 062.00 | 1 339 447.00 | 5 054 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 497 062.00 | 876 736.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 260 000.00 | 462 711.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 112 415.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 805 701.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 977 311.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 195.00 | |||
VB T. V. A. | 621 489.00 | |||
VP Divers | 74 951.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 249.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 529.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 508 167.00 | 5 590 051.00 | 1 918 116.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 922 210.00 | 765 961.00 | 1 746 790.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 356.00 | 86 356.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 888.00 | 3 798 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 243 935.00 | 243 935.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 483.00 | 351 483.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 201 752.00 | 201 752.00 | ||
VW T.V.A. | 751 815.00 | 751 815.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 067.00 | 140 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 986.00 | 85 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 584 087.00 | 6 341 481.00 | 1 833 146.00 | 1 409 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 798.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 316.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 44.00 | ||