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AIRCLIM

Dépôt

DénominationAIRCLIM
Siren335131850
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt16105
Numéro de Gestion1988B09194
Code Activité4322B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93700 DRANCY
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 600.00 2 600.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 11 335.00 8 258.00 3 077.00 4 926.00
AT Autres immobilisations corporelles 76 650.00 38 677.00 37 972.00 30 339.00
BF Prêts 15 000.00 15 000.00 15 000.00
BH Autres immobilisations financières 15 946.00 15 946.00 15 946.00
BJ TOTAL (I) 121 531.00 49 535.00 71 995.00 66 211.00
BT Marchandises 29 873.00 29 873.00 18 906.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 59.00
BX Clients et comptes rattachés 1 103 598.00 6 717.00 1 096 881.00 655 660.00
BZ Autres créances 87 691.00 87 691.00 261 417.00
CF Disponibilités 132 534.00 132 534.00 525 412.00
CH Charges constatées d’avance 2 278.00 2 278.00 4 352.00
CJ TOTAL (II) 1 355 974.00 6 717.00 1 349 257.00 1 465 804.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 477 505.00 56 253.00 1 421 252.00 1 532 015.00
CP Parts à moins d’un an 6.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00
DH Report à nouveau 299 682.00 265 837.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -40 895.00 83 845.00
DL TOTAL (I) 299 487.00 390 382.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 301 259.00 300 476.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 103 849.00 6 044.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 790.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 489 055.00 545 780.00
DY Dettes fiscales et sociales 227 290.00 198 951.00
EA Autres dettes 313.00 33 492.00
EB Produits constatés d’avance (2) 56 100.00
EC TOTAL (IV) 1 121 766.00 1 141 633.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 421 252.00 1 532 015.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 821 766.00 841 633.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 088 672.00 2 088 672.00 2 474 167.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 088 672.00 2 088 672.00 2 474 167.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 574.00
FQ Autres produits 10 142.00 307.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 098 815.00 2 484 048.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 452 374.00 722 790.00
FT Variation de stock (marchandises) -10 967.00 8 639.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 125.00
FW Autres achats et charges externes 1 049 181.00 1 241 938.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 984.00 12 781.00
FY Salaires et traitements 380 349.00 237 915.00
FZ Charges sociales 216 839.00 139 767.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 12 288.00 6 437.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 947.00
GE Autres charges 2 327.00 16.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 115 500.00 2 372 230.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -16 685.00 111 818.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 696.00 3 270.00
GU Total des charges financières (VI) 7 696.00 3 270.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 696.00 -3 270.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -24 381.00 108 548.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 16 524.00 1 823.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 355.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 16 524.00 2 178.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -16 514.00 -2 178.00
HK Impôts sur les bénéfices 22 525.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 098 824.00 2 484 048.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 139 720.00 2 400 203.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -40 895.00 83 845.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 2 080.00 2 080.00