S.A.N.I.C.A.L.
Dépôt
| Dénomination | S.A.N.I.C.A.L. |
| Siren | 335133138 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5313 |
| Numéro de Gestion | 1986B00099 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | ||
AN Terrains | 10 609.00 | 10 609.00 | ||
AP Constructions | 443 294.00 | 354 433.00 | 88 861.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 942.00 | 365 544.00 | 33 398.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 312.00 | 1 034 868.00 | 405 444.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 541.00 | 6 541.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 305 242.00 | 1 770 236.00 | 535 006.00 | |
BT Marchandises | 2 586 321.00 | 2 586 321.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 019.00 | 389 429.00 | 1 607 590.00 | |
BZ Autres créances | 472 330.00 | 472 330.00 | ||
CF Disponibilités | 209 306.00 | 209 306.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 256.00 | 26 256.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 291 231.00 | 389 429.00 | 4 901 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 473.00 | 2 159 665.00 | 5 436 808.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 518 378.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 047.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 043 425.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 070.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 296.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 982.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 688.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 345.00 | |||
EA Autres dettes | 3 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 393 383.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 808.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 351.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 231.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 873 985.00 | 9 873 985.00 | ||
FG Production vendue services | 138 815.00 | 138 815.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 012 801.00 | 10 012 801.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 774.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 074 591.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 070 316.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 314.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 208 329.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 919.00 | |||
FY Salaires et traitements | 836 177.00 | |||
FZ Charges sociales | 288 249.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 559.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 705.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 767 581.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 307 009.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 958.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 052.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 910.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 910.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 858.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 296 151.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 559.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 882.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 292.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 366.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 658.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 225.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 329.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 136 525.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 924 478.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 047.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 620.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 061.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 250.00 | 127 985.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 303.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 336.00 | 127 985.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 079.00 | 2 293 157.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 303.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 079.00 | 2 305 242.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | 4 782.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 607.00 | 161 559.00 | 40 713.00 | 1 765 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 389.00 | 161 559.00 | 40 713.00 | 1 770 236.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 321 436.00 | 71 705.00 | 3 713.00 | 389 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 436.00 | 71 705.00 | 3 713.00 | 389 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 436.00 | 71 705.00 | 3 713.00 | 389 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 705.00 | 3 713.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 762.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 469 701.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 527 318.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 538.00 | |||
VB T. V. A. | 71 472.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 319.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 256.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 366.00 | 2 495 604.00 | 762.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 839.00 | 323 807.00 | 128 032.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 688.00 | 1 659 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 365.00 | 131 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 001.00 | 81 001.00 | ||
VW T.V.A. | 24 415.00 | 24 415.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 564.00 | 24 564.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 400.00 | 2 263 369.00 | 128 032.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 066.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 130 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 131.00 | |||
YT Sous‐traitance | 293 250.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 804.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 552.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 657.00 | |||
ST Autres comptes | 763 066.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 208 329.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 45 488.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 431.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 919.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 995 660.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 663 720.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||