CARRIERES DE LA ROCHE BLAIN
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES DE LA ROCHE BLAIN |
| Siren | 335550141 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4969 |
| Numéro de Gestion | 2004B00675 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14680 Fresney-le-Puceux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 043.00 | 96 043.00 | ||
AN Terrains | 99 132.00 | 99 132.00 | ||
AP Constructions | 949 526.00 | 871 214.00 | 78 312.00 | 108 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 337 296.00 | 7 748 484.00 | 1 588 812.00 | 1 403 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 837.00 | 63 862.00 | 1 975.00 | 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 548 333.00 | 8 878 734.00 | 1 669 599.00 | 1 512 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 254 517.00 | 3 254 517.00 | 3 216 405.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 198 605.00 | 2 198 605.00 | 1 800 334.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 800.00 | 34 800.00 | 335 867.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 754.00 | 52 010.00 | 2 446 744.00 | 2 660 613.00 |
BZ Autres créances | 684 535.00 | 684 535.00 | 437 500.00 | |
CF Disponibilités | 81 562.00 | 81 562.00 | 120 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 154 967.00 | 154 967.00 | 171 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 907 739.00 | 52 010.00 | 8 855 729.00 | 8 742 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 456 072.00 | 8 930 744.00 | 10 525 329.00 | 10 255 213.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 052 800.00 | 1 052 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 280.00 | 105 280.00 | ||
DH Report à nouveau | 114 346.00 | 57 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 760.00 | 1 425 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 689 186.00 | 2 641 066.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 703.00 | 2 530.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 373 486.00 | 356 027.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 383 189.00 | 358 557.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 595.00 | 626 074.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 942.00 | 1 570 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 663 935.00 | 622 217.00 | ||
EA Autres dettes | 4 772 481.00 | 4 436 716.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 452 953.00 | 7 255 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 525 329.00 | 10 255 213.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 155 921.00 | 155 921.00 | 170 617.00 | |
FD Production vendue biens | 9 530 194.00 | 9 530 194.00 | 10 124 465.00 | |
FG Production vendue services | 3 331 972.00 | 3 331 972.00 | 4 762 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 018 086.00 | 13 018 086.00 | 15 057 298.00 | |
FM Production stockée | 398 271.00 | 89 531.00 | ||
FN Production immobilisée | 328 327.00 | 634 228.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 530.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 593.00 | 33 075.00 | ||
FQ Autres produits | 122 947.00 | 20 931.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 882 223.00 | 15 836 593.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 502 326.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -148 382.00 | 266 811.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 333 434.00 | -274 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 025 286.00 | 9 553 111.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 734 041.00 | 713 274.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 568 622.00 | 1 477 827.00 | ||
FZ Charges sociales | 636 322.00 | 609 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 685 562.00 | 815 439.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 457.00 | 14 439.00 | ||
GE Autres charges | 2 779.00 | 2 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 856 121.00 | 13 680 232.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 026 102.00 | 2 156 361.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 530.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 406.00 | 77 782.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 406.00 | 80 312.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 406.00 | -80 312.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 952 696.00 | 2 076 049.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 400.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 703.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 103.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 28 791.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 611.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 703.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 314.00 | 28 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 789.00 | -28 790.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 593 725.00 | 622 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 001 326.00 | 15 836 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 584 566.00 | 14 411 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 760.00 | 1 425 110.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 010 422.00 | 614 956.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 106 465.00 | 614 956.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 087.00 | 10 452 290.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 087.00 | 10 548 333.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 043.00 | 96 043.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 498 057.00 | 416 111.00 | 131 477.00 | 8 782 691.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 594 100.00 | 416 111.00 | 131 477.00 | 8 878 734.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 383 189.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 557.00 | 28 160.00 | 3 528.00 | 383 189.00 |
6T Sur comptes clients | 53 205.00 | 1 195.00 | 52 010.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 205.00 | 1 195.00 | 52 010.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 411 762.00 | 28 160.00 | 4 723.00 | 435 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 457.00 | 2 193.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 530.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 703.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 70 640.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 428 114.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 230.00 | |||
VB T. V. A. | 225 613.00 | |||
VC Groupe et associés | 197 732.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 960.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 154 967.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 256.00 | 3 338 256.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 861.00 | 3 861.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 734.00 | 177 058.00 | 273 676.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 942.00 | 1 561 942.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 428 560.00 | 428 560.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 541.00 | 193 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 834.00 | 41 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 703 320.00 | 4 703 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 162.00 | 69 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 452 953.00 | 7 179 278.00 | 273 676.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 863.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||