FORGEL S.A
Dépôt
| Dénomination | FORGEL S.A |
| Siren | 335580023 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 2137 |
| Numéro de Gestion | 1955B00002 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 Bezannes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 753.00 | 19.00 | 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 694.00 | 105 402.00 | 25 292.00 | 41 900.00 |
AP Constructions | 157 599.00 | 152 458.00 | 5 142.00 | 4 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 367.00 | 720 024.00 | 93 342.00 | 112 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 242.00 | 876 643.00 | 247 599.00 | 219 984.00 |
CU Autres participations | 39 781.00 | 39 781.00 | 57 130.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 63 084.00 | 63 084.00 | 30 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 455 397.00 | 455 397.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 910.00 | 7 910.00 | 8 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 793 847.00 | 1 856 280.00 | 937 567.00 | 474 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 315.00 | 180 222.00 | 596 093.00 | 552 064.00 |
BN En cours de production de biens | 1 720 349.00 | 7 290.00 | 1 713 059.00 | 1 551 592.00 |
BT Marchandises | 59 475.00 | 28 073.00 | 31 402.00 | 26 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 150.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 919.00 | 36 711.00 | 2 442 208.00 | 2 242 041.00 |
BZ Autres créances | 408 043.00 | 408 043.00 | 256 361.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 050.00 | 6 161.00 | 1 143 889.00 | 2 380 703.00 |
CF Disponibilités | 2 192 508.00 | 2 192 508.00 | 1 871 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 838.00 | 19 838.00 | 14 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 805 497.00 | 258 457.00 | 8 547 040.00 | 8 915 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 599 343.00 | 2 114 737.00 | 9 484 607.00 | 9 390 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 585.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 28.00 | 28.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | ||
DG Autres réserves | 4 332 933.00 | 4 407 574.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 409.00 | -74 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 263 770.00 | 4 887 361.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 14 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 14 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 713.00 | 152 534.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 104.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 623 515.00 | 2 181 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 038.00 | 904 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 446.00 | 1 166 717.00 | ||
EA Autres dettes | 17 281.00 | 25 847.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 745.00 | 57 626.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 166 836.00 | 4 488 076.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 484 607.00 | 9 390 237.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 217.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 735.00 | 2 247.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 109 759.00 | 1 977 932.00 | ||
FG Production vendue services | 10 239 094.00 | 9 264 844.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 401 589.00 | 11 245 023.00 | ||
FM Production stockée | 169 859.00 | -526 884.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 475.00 | 133 130.00 | ||
FQ Autres produits | 16 853.00 | 14 777.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 651 775.00 | 10 866 046.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 000 334.00 | 3 304 773.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 613.00 | 24 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 406 901.00 | 2 643 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 147.00 | 177 047.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 307 941.00 | 3 291 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 360 759.00 | 1 387 637.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 034.00 | 158 279.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 916.00 | 25 450.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000.00 | 2 800.00 | ||
GE Autres charges | 4 980.00 | 9 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 432 397.00 | 11 025 541.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 219 378.00 | -159 495.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 57 868.00 | 24 732.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 585.00 | 618.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 928.00 | 47 805.00 | ||
GN Différences positives de change | 16.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 242.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 165 639.00 | 73 155.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 161.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 434.00 | 2 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 595.00 | 2 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 158 044.00 | 70 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 377 422.00 | -88 640.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 036.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 476.00 | 33 056.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 476.00 | 45 093.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 621.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 333.00 | 33 673.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 519.00 | 34 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 043.00 | 10 799.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 030.00 | -3 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 820 891.00 | 10 984 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 444 482.00 | 11 058 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 409.00 | -74 641.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 629.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 308.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 148.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 085.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 467.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 208.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 566 173.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 793 847.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 611.00 | 20 544.00 | 107 155.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 063.00 | 133 490.00 | 35 428.00 | 1 749 125.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 674.00 | 154 034.00 | 35 428.00 | 1 856 280.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 54 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 800.00 | 42 000.00 | 2 800.00 | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 800.00 | 42 000.00 | 2 800.00 | 54 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 000.00 | 2 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 63 084.00 | 33 084.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 910.00 | 501.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 478 919.00 | |||
VP Divers | 408 043.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 838.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 794.00 | 2 940 384.00 | 37 410.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 713.00 | 84 609.00 | 111 104.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 038.00 | 860 038.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422 446.00 | 1 422 446.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 281.00 | 17 281.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 47 745.00 | 47 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 321.00 | 2 432 217.00 | 111 104.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 936.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 757.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | |||