HOTEL DE LA PAIX
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE LA PAIX |
| Siren | 335580080 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3098 |
| Numéro de Gestion | 1955B00008 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 877.00 | 16 877.00 | ||
AH Fonds commercial | 334 015.00 | 334 015.00 | ||
AN Terrains | 175 795.00 | 175 795.00 | ||
AP Constructions | 19 398 833.00 | 10 535 436.00 | 8 863 396.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 509.00 | 326 214.00 | 177 294.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 591 862.00 | 2 403 410.00 | 1 188 451.00 | |
AV Immobilisations en cours | 148 942.00 | 148 942.00 | ||
AX Avances et acomptes | 8 550.00 | 8 550.00 | ||
CU Autres participations | 1 335 335.00 | 1 335 335.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | 914.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | 3 703.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 25 518 339.00 | 13 281 938.00 | 12 236 401.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 205.00 | 64 205.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 319 835.00 | 1 576.00 | 318 258.00 | |
BZ Autres créances | 191 840.00 | 191 840.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 552 100.00 | 1 760.00 | 550 339.00 | |
CF Disponibilités | 2 184 304.00 | 2 184 304.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 80 683.00 | 80 683.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 392 968.00 | 3 337.00 | 3 389 631.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 911 308.00 | 13 285 275.00 | 15 626 032.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 258 599.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 957 762.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 696.00 | |||
DK Provisions réglementées | 970 668.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 732 826.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608 657.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 830.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 841.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 240.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 451 642.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 994.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 893 205.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 626 032.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 254.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 121 229.00 | 5 550.00 | 8 126 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 121 229.00 | 5 550.00 | 8 126 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 217.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 271 011.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 788.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 232.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 629 555.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 281 298.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 246 173.00 | |||
FZ Charges sociales | 380 046.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 212 250.00 | |||
GE Autres charges | 73 715.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 438 165.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 832 846.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 24 419.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 583.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 219.00 | |||
GN Différences positives de change | 35.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 257.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 760.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 415.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 95 185.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 928.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 779 917.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 173.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 691.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 698.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 563.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 147.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 079.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 981.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 581.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 587 803.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 467 832.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165 135.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 696.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 970.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 734.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 27 451.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 893.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 722 053.00 | 1 612 754.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 942.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 415 888.00 | 1 612 754.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 893.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 507 316.00 | 23 827 492.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 988.00 | 1 339 954.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510 304.00 | 25 518 339.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 877.00 | 16 877.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 434 346.00 | 1 212 250.00 | 381 535.00 | 13 265 060.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 451 223.00 | 1 212 250.00 | 381 535.00 | 13 281 938.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 970 668.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 074 287.00 | 19 079.00 | 122 698.00 | 970 668.00 |
6T Sur comptes clients | 10 060.00 | 8 483.00 | 1 576.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 219.00 | 1 760.00 | 4 219.00 | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 279.00 | 1 760.00 | 12 702.00 | 3 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 566.00 | 20 840.00 | 135 400.00 | 974 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 483.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 760.00 | 4 219.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 079.00 | 122 698.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 745.00 | |||
UX Autres créances clients | 319 090.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | |||
VB T. V. A. | 31 844.00 | |||
VP Divers | 25 613.00 | |||
VC Groupe et associés | 60 040.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 232.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 683.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 062.00 | 592 359.00 | 3 703.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 608 118.00 | 1 085 008.00 | 2 120 183.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 146.00 | 9 146.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 240.00 | 331 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 891.00 | 162 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 344.00 | 156 344.00 | ||
VW T.V.A. | 53 937.00 | 53 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 469.00 | 78 469.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 994.00 | 31 994.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 683.00 | 4 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 364.00 | 1 914 254.00 | 2 120 183.00 | 402 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222 310.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 550 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 132.00 | |||
YT Sous‐traitance | 901 834.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 445.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 394.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 726.00 | |||
ST Autres comptes | 1 358 154.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 629 555.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 123 296.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 002.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281 298.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 978 494.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 131.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||