COMPAS
Dépôt
| Dénomination | COMPAS |
| Siren | 335783130 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7461 |
| Numéro de Gestion | 1957B00313 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51390 Gueux |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 393 131.00 | 379 730.00 | 13 401.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 456.00 | 393 792.00 | 37 664.00 | |
AH Fonds commercial | 3 541 375.00 | 76 054.00 | 3 465 321.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 633.00 | 168 820.00 | 24 813.00 | |
AN Terrains | 1 588 425.00 | 76 979.00 | 1 511 446.00 | |
AP Constructions | 11 934 072.00 | 6 968 814.00 | 4 965 258.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 231.00 | 1 242 290.00 | 549 941.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501 885.00 | 1 150 374.00 | 1 351 510.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 024 619.00 | 1 024 619.00 | ||
CU Autres participations | 6 345 831.00 | 6 345 831.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 95 560.00 | 95 560.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 755 768.00 | 755 768.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 30 597 986.00 | 10 456 852.00 | 20 141 133.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 453.00 | 31 453.00 | ||
BT Marchandises | 9 642 553.00 | 380 034.00 | 9 262 519.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 563.00 | 69 563.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 531 863.00 | 284 451.00 | 10 247 412.00 | |
BZ Autres créances | 4 748 556.00 | 4 748 556.00 | ||
CF Disponibilités | 1 139 813.00 | 1 139 813.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 215 197.00 | 215 197.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 378 998.00 | 664 485.00 | 25 714 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 976 984.00 | 11 121 337.00 | 45 855 647.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 731 008.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 327.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 473 100.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 894 844.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 761 239.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 552.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 421 070.00 | |||
DP Provisions pour risques | 217 462.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 521 647.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 739 109.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 727.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 063 852.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 285.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 945 376.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286 823.00 | |||
EA Autres dettes | 824 656.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 748.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 695 468.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 855 647.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 809 061.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 490 168.00 | 150 895.00 | 46 641 063.00 | |
FD Production vendue biens | 5 126.00 | 5 126.00 | ||
FG Production vendue services | 2 206 040.00 | 2 206 040.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 701 333.00 | 150 895.00 | 48 852 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 687.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 687 639.00 | |||
FQ Autres produits | 36 284.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 589 839.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 142 426.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 199 325.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 337.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 709.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 150 053.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296 215.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 055 139.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 009 015.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 928 037.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 276.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 463.00 | |||
GE Autres charges | 75 273.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 604 268.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 985 571.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 403 162.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 149 961.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 979.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 572 103.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 890.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 570 502.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 578 392.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 289.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 979 282.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 932.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879 383.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 315.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 225.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 354.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 579.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 736.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -146 535.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 054 256.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 763 704.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 552.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 980.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 61 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 831.00 | 21 300.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455 986.00 | 21 223.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 257 393.00 | 2 637 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490 114.00 | 715 139.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 575 323.00 | 3 394 858.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 131.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | 110 745.00 | 4 166 463.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 300.00 | 2 032 056.00 | 18 841 232.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 094.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 094.00 | 7 197 160.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 221 300.00 | 2 150 895.00 | 30 597 986.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 831.00 | 7 899.00 | 379 730.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 469.00 | 81 538.00 | 109 396.00 | 562 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 067 909.00 | 838 601.00 | 1 468 052.00 | 9 438 458.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 030 209.00 | 928 037.00 | 1 577 448.00 | 10 380 798.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 217 462.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 521 647.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 756.00 | 63 353.00 | 739 109.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 054.00 | 76 054.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 285 351.00 | 373 146.00 | 278 463.00 | 380 034.00 |
6T Sur comptes clients | 407 516.00 | 67 130.00 | 190 195.00 | 284 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 921.00 | 440 276.00 | 468 659.00 | 740 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444 678.00 | 503 629.00 | 468 659.00 | 1 479 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 495 739.00 | 468 659.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 890.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 755 768.00 | 715 139.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 581 230.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 950 633.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 676 561.00 | |||
VB T. V. A. | 400 791.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 476.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 525.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496 280.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 215 197.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 251 385.00 | 16 152 695.00 | 98 690.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 292.00 | 3 292.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409 435.00 | 523 028.00 | 1 886 407.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 945 376.00 | 12 945 376.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 818 073.00 | 818 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 223.00 | 662 223.00 | ||
VW T.V.A. | 536 278.00 | 536 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 249.00 | 270 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 063 852.00 | 10 063 852.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 656.00 | 824 656.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 748.00 | 46 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 580 182.00 | 26 693 776.00 | 1 886 407.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 074.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 638 612.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 611 848.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 675 090.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 770.00 | |||
ST Autres comptes | 2 902 733.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 150 053.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 210 634.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 085 581.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 296 215.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 894 537.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 683 662.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||