SAS JOLY - COMPTOIR MATERIEL ELECTRIQUE
Dépôt
| Dénomination | SAS JOLY - COMPTOIR MATERIEL ELECTRIQUE |
| Siren | 337280259 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1997 |
| Numéro de Gestion | 1972B00025 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 6 822.00 | 1 081.00 | |
AH Fonds commercial | 533.00 | 533.00 | ||
AP Constructions | 167 560.00 | 84 752.00 | 82 808.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 221.00 | 43 248.00 | 7 973.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 467.00 | 214 342.00 | 75 125.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 282.00 | 8 282.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 525 400.00 | 349 165.00 | 176 234.00 | |
BT Marchandises | 34 820.00 | 34 820.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 044.00 | 6 044.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 457 339.00 | 37 078.00 | 420 260.00 | |
BZ Autres créances | 64 970.00 | 64 970.00 | ||
CF Disponibilités | 578 063.00 | 578 063.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 142 887.00 | 37 078.00 | 1 105 808.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 288.00 | 386 244.00 | 1 282 043.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 986 049.00 | |||
DH Report à nouveau | -55 189.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 872.00 | |||
DL TOTAL (I) | 876 986.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 8 566.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 566.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 958.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 165.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 685.00 | |||
EA Autres dettes | 9 145.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 396 491.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 043.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 409.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 217.00 | 1 217.00 | ||
FD Production vendue biens | 21.00 | 21.00 | ||
FG Production vendue services | 1 658 086.00 | 1 658 086.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 324.00 | 1 659 324.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 318.00 | |||
FQ Autres produits | 81.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 778 725.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 644.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 281.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -305.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 437 800.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 492.00 | |||
FY Salaires et traitements | 647 270.00 | |||
FZ Charges sociales | 204 509.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 267.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 617.00 | |||
GE Autres charges | 71.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 025 649.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -246 924.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 133.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 260.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 374.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 768.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 184.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 184.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 583.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -235 340.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 234.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 166.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 401.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 704.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 763.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 895.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 767.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 872.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 965.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 048.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 716.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 233.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 713.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 195.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 508 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 401.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 695.00 | 294.00 | 167.00 | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 877.00 | 47 973.00 | 14 508.00 | 342 343.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 573.00 | 48 268.00 | 14 675.00 | 349 166.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 37 265.00 | 2 618.00 | 2 804.00 | 37 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 265.00 | 2 618.00 | 2 804.00 | 37 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 618.00 | 2 804.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 430.00 | |||
UX Autres créances clients | 457 340.00 | |||
VP Divers | 64 971.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 390.00 | 523 960.00 | 430.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 958.00 | 17 413.00 | 16 546.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 166.00 | 194 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 686.00 | 158 686.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 145.00 | 9 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 955.00 | 379 409.00 | 16 546.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 479.00 | |||