DREKAN ELECTROMECANIQUE
Dépôt
| Dénomination | DREKAN ELECTROMECANIQUE |
| Siren | 337516587 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2306 |
| Numéro de Gestion | 1986B00073 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58600 FOURCHAMBAULT |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 134 082.00 | 74.00 | 134 008.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 585.00 | 21 795.00 | 5 791.00 | 8 713.00 |
AH Fonds commercial | 1 069 298.00 | 1 069 298.00 | 700 130.00 | |
AP Constructions | 3 515.00 | 106.00 | 3 409.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 688.00 | 243 603.00 | 507 086.00 | 280 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 213.00 | 73 118.00 | 64 094.00 | 82 645.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 46 321.00 | 46 321.00 | 27 597.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 168 702.00 | 338 696.00 | 1 830 005.00 | 1 524 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175 692.00 | 30 000.00 | 1 145 692.00 | 764 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 423.00 | 8 423.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 739.00 | 50 597.00 | 1 720 143.00 | 1 088 783.00 |
BZ Autres créances | 175 748.00 | 175 748.00 | 235 316.00 | |
CF Disponibilités | 295 828.00 | 295 828.00 | 208 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 449.00 | 35 449.00 | 34 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 461 881.00 | 80 597.00 | 3 381 285.00 | 2 332 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 583.00 | 419 293.00 | 5 211 290.00 | 3 857 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 584.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 80 764.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 762 627.00 | 762 627.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 955.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 105.00 | 4 976.00 | ||
DG Autres réserves | 141 368.00 | 81 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 721.00 | 62 576.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 697.00 | 7 659.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 132 474.00 | 919 759.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 182.00 | 837 195.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924 091.00 | 1 448 063.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 539.00 | 329 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 416 470.00 | 309 573.00 | ||
EA Autres dettes | 49 360.00 | 12 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 078 816.00 | 2 937 245.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 290.00 | 3 857 004.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 324 272.00 | 2 212 214.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 594 956.00 | 2 594 956.00 | 953 486.00 | |
FG Production vendue services | 1 814 468.00 | 1 814 468.00 | 2 093 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 409 424.00 | 4 409 424.00 | 3 047 265.00 | |
FN Production immobilisée | 134 082.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 883.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 497.00 | 97 407.00 | ||
FQ Autres produits | 5 002.00 | 11 396.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 700 889.00 | 3 156 069.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 488 561.00 | 1 127 784.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -360 649.00 | -430 425.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 474 860.00 | 1 218 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 566.00 | 31 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 178 229.00 | 674 087.00 | ||
FZ Charges sociales | 451 578.00 | 266 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 935.00 | 86 403.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 597.00 | 74 352.00 | ||
GE Autres charges | 19 915.00 | 5 735.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 498 591.00 | 3 054 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 202 297.00 | 101 720.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 459.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 459.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 692.00 | 18 620.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 692.00 | 18 620.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 233.00 | -18 620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 198 064.00 | 83 100.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 783.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 783.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 424.00 | 975.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 487.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 039.00 | 7 659.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 950.00 | 8 634.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 167.00 | -8 634.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 176.00 | 11 891.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 131.00 | 3 156 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 409.00 | 3 093 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 721.00 | 62 576.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 128.00 | 54 680.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 453.00 | 21 895.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 050.00 | 5 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 082.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 330.00 | 110 552.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 405.00 | 319 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 836.00 | 20 410.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 572.00 | 584 923.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 082.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | 891 416.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 427 925.00 | 46 321.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 793.00 | 2 168 702.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74.00 | 74.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | 13 475.00 | 21 795.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 748.00 | 110 385.00 | 305.00 | 316 827.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 067.00 | 123 935.00 | 305.00 | 338 696.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 697.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 659.00 | 9 039.00 | 16 697.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 044.00 | 50 597.00 | 44 044.00 | 50 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 044.00 | 80 597.00 | 74 044.00 | 80 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 703.00 | 89 636.00 | 74 044.00 | 97 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 597.00 | 74 044.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 039.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 321.00 | 10 584.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 764.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 689 975.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 639.00 | |||
VB T. V. A. | 53 741.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 459.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 449.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 258.00 | 1 911 757.00 | 116 501.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 234.00 | 185 689.00 | 721 937.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 539.00 | 746 539.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 144 042.00 | 144 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 375.00 | 153 375.00 | ||
VW T.V.A. | 116 775.00 | 116 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 924 091.00 | 1 924 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 360.00 | 49 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 643.00 | 3 324 099.00 | 721 937.00 | 32 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 411.00 | |||