GROUPE ALIS
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ALIS |
| Siren | 337597488 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 7264 |
| Numéro de Gestion | 2005B00626 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Biarritz |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 87.00 | 554.00 | |
CU Autres participations | 3 287 895.00 | 19 134.00 | 3 268 761.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 308 535.00 | 19 221.00 | 3 289 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | ||
BZ Autres créances | 33 985.00 | 33 985.00 | ||
CF Disponibilités | 57 653.00 | 57 653.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 93 168.00 | 93 168.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 703.00 | 19 221.00 | 3 382 483.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 020.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 181 780.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 186.00 | |||
DG Autres réserves | 193 552.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 974.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 678 512.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 269.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 213.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 384.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 703 971.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 483.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 463.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 859.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 861.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 35 485.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | |||
FY Salaires et traitements | 55 241.00 | |||
FZ Charges sociales | 24 948.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 118 774.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 913.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 205 983.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 173.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 032.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 218 188.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 374.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 374.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 215 814.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 901.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 049.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 075.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 974.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 064.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 859.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973 665.00 | 334 230.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 314.00 | 334 871.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 641.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 307 895.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649.00 | 3 308 535.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 100.00 | 649.00 | 87.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | 100.00 | 649.00 | 87.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 19 134.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 166.00 | 12 032.00 | 19 134.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 31 166.00 | 12 032.00 | 19 134.00 | |
UG ‐ Financières | 12 032.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 888.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | |||
VB T. V. A. | 138.00 | |||
VC Groupe et associés | 33 451.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 515.00 | 35 515.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 269.00 | 31 762.00 | 130 291.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 194.00 | 9 194.00 | ||
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 362 213.00 | 362 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 971.00 | 411 463.00 | 130 291.00 | 162 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 230.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 353.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 65 775.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 486.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 318.00 | |||
ST Autres comptes | 30 567.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 485.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 385.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 992.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 148.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 125.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||