ENTREPRISE ANDRE BOUREAU
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE ANDRE BOUREAU |
| Siren | 337606354 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 2347 |
| Numéro de Gestion | 1986B00025 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52000 Chaumont |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 307 939.00 | 307 939.00 | 307 939.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 143.00 | 14 519.00 | 624.00 | |
AN Terrains | 185 905.00 | 185 905.00 | 185 905.00 | |
AP Constructions | 217 939.00 | 130 116.00 | 87 823.00 | 102 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624 793.00 | 3 193 727.00 | 1 431 067.00 | 1 737 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 299.00 | 1 007 849.00 | 431 450.00 | 290 768.00 |
CU Autres participations | 346 386.00 | 125 000.00 | 221 386.00 | 16 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 141 903.00 | 4 471 211.00 | 2 670 693.00 | 2 646 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 275.00 | 32 400.00 | 599 875.00 | 630 672.00 |
BN En cours de production de biens | 92 000.00 | 92 000.00 | 75 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 102.00 | 70 102.00 | 46 962.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066.00 | 2 066.00 | 42.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 263.00 | 6 596.00 | 1 727 667.00 | 1 210 699.00 |
BZ Autres créances | 748 267.00 | 748 267.00 | 899 265.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 483 000.00 | 53 639.00 | 1 429 361.00 | 1 198 052.00 |
CF Disponibilités | 4 145 310.00 | 4 145 310.00 | 4 074 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 406.00 | 57 406.00 | 33 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 964 691.00 | 92 635.00 | 8 872 055.00 | 8 169 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 106 594.00 | 4 563 846.00 | 11 542 748.00 | 10 815 825.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 400.00 | 104 400.00 | ||
DG Autres réserves | 5 860 379.00 | 5 741 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 926.00 | 118 892.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 850.00 | 46 055.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 456 554.00 | 7 054 833.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 21 264.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 245 000.00 | 204 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | 225 264.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 507.00 | 2 187 052.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 741.00 | 45 016.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 331.00 | 498 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 827 990.00 | 793 427.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 433.00 | 5 662.00 | ||
EA Autres dettes | 13 192.00 | 5 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 831 194.00 | 3 535 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 542 748.00 | 10 815 825.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 374.00 | 2 115 455.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 552.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 878 955.00 | 1 878 955.00 | 1 637 938.00 | |
FG Production vendue services | 6 859 199.00 | 6 859 199.00 | 5 150 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 738 154.00 | 8 738 154.00 | 6 788 112.00 | |
FM Production stockée | 40 140.00 | 40 061.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 389.00 | 13 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 243.00 | 268 649.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 50.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 840 964.00 | 7 109 872.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 957 850.00 | 797 471.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 797.00 | 17 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 179 369.00 | 2 870 858.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 845.00 | 132 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 468 050.00 | 1 396 403.00 | ||
FZ Charges sociales | 969 480.00 | 843 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 728 629.00 | 732 948.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 462.00 | 32 400.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 000.00 | 6 379.00 | ||
GE Autres charges | 6 252.00 | 31 126.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 520 734.00 | 6 861 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 320 230.00 | 248 105.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 289.00 | 10 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 250.00 | 187 084.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 309.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 249 848.00 | 197 118.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 359 948.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 462.00 | 23 009.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 462.00 | 382 957.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 230 385.00 | -185 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 550 616.00 | 62 265.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 606.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 205.00 | 85 633.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 205.00 | 165 239.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 279.00 | 47 671.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 615.00 | 13 616.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 894.00 | 61 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 689.00 | 103 952.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 001.00 | 47 326.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 115 017.00 | 7 472 229.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 699 091.00 | 7 353 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 926.00 | 118 892.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 908.00 | 120 611.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 158.00 | 25 665.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 705.00 | 29 811.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 302.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 951 609.00 | 558 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 800.00 | 206 586.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 420 711.00 | 766 131.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | 323 081.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 219.00 | 6 467 936.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 350 886.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 939.00 | 7 141 903.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 363.00 | 376.00 | 220.00 | 14 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634 542.00 | 728 253.00 | 31 104.00 | 4 331 692.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 905.00 | 728 629.00 | 31 324.00 | 4 346 211.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 255 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 264.00 | 51 000.00 | 21 264.00 | 255 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 125 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 32 400.00 | 32 400.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 955.00 | 3 462.00 | 821.00 | 6 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 948.00 | 181 309.00 | 53 639.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 303.00 | 3 462.00 | 182 130.00 | 217 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 567.00 | 54 462.00 | 203 394.00 | 472 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 462.00 | 22 085.00 | ||
UG ‐ Financières | 181 309.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 902.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 726 361.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 733.00 | |||
VB T. V. A. | 95 992.00 | |||
VP Divers | 24 350.00 | |||
VC Groupe et associés | 622 748.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 406.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 437.00 | 2 539 937.00 | 4 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 345.00 | 498 266.00 | 1 282 344.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 331.00 | 719 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 263 755.00 | 263 755.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 544.00 | 355 544.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | ||
VW T.V.A. | 189 851.00 | 189 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 607.00 | 15 607.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 433.00 | 413 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 192.00 | 13 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 453.00 | 2 473 374.00 | 1 282 344.00 | 6 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 327.00 | |||