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CYBERGUN

Dépôt

DénominationCYBERGUN
Siren337643795
Cloture31/03/2017
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt18907
Numéro de Gestion1993B02203
Code Activité4649Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/12/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91070 BONDOUFLE
2020 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 177 430.00 2 346 650.00 2 830 780.00 2 956 115.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 9 248.00 9 248.00 9 248.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 227 815.00 1 709 088.00 518 727.00 599 736.00
AT Autres immobilisations corporelles 653 992.00 560 102.00 93 890.00 132 295.00
AX Avances et acomptes 3 240.00 3 240.00 3 240.00
CU Autres participations 3 136 826.00 2 779 245.00 357 581.00 357 581.00
BB Créances rattachées à des participations 12 231 474.00 9 051 641.00 3 179 833.00 11 059 062.00
BF Prêts 7 408.00 7 408.00 35 590.00
BH Autres immobilisations financières 143 576.00 143 576.00 194 565.00
BJ TOTAL (I) 23 591 008.00 16 446 726.00 7 144 283.00 15 347 433.00
BT Marchandises 4 331 876.00 389 437.00 3 942 439.00 5 591 145.00
BX Clients et comptes rattachés 14 657 450.00 1 763 381.00 12 894 070.00 12 920 106.00
BZ Autres créances 19 562 952.00 3 659 000.00 15 903 952.00 15 545 592.00
CD Valeurs mobilières de placement 3.00 3.00 3.00
CF Disponibilités 703 466.00 703 466.00 845 748.00
CH Charges constatées d’avance 127 087.00 127 087.00 183 516.00
CJ TOTAL (II) 39 382 835.00 5 811 818.00 33 571 017.00 35 086 109.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 963 713.00 963 713.00 647 876.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 63 937 556.00 22 258 543.00 41 679 013.00 51 081 419.00
CP Parts à moins d’un an 3 187 241.00
CR Parts à plus d’un an 19 101 798.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 11 078 099.00 28 577 892.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 6 442 260.00 6 018 614.00
DD Réserve légale (1) 105 623.00 105 623.00
DH Report à nouveau -3 045.00 -13 525 723.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -14 762 809.00 -7 474 916.00
DL TOTAL (I) 2 860 127.00 13 701 489.00
DP Provisions pour risques 1 446 412.00 1 214 881.00
DQ Provisions pour charges 114 029.00 1 695 582.00
DR TOTAL (IV) 1 560 441.00 2 910 463.00
DS Emprunts obligataires convertibles 1 050 000.00 50 000.00
DT Autres emprunts obligataires 9 059 924.00 9 059 924.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 515 329.00 580 947.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 11 390 036.00 10 834 005.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 225 923.00 8 112 732.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 093 122.00 923 704.00
EA Autres dettes 639 311.00 1 279 071.00
EB Produits constatés d’avance (2) 447 817.00 407 443.00
EC TOTAL (IV) 33 421 463.00 31 247 826.00
ED (V) 3 836 981.00 3 221 641.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 41 679 013.00 51 081 419.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 13 031 427.00 11 413 821.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3 523.00 5 250.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 516 459.00 10 987 501.00 17 503 960.00 20 843 343.00
FD Production vendue biens -66 264.00 -19 747.00 -86 011.00 -96 666.00
FG Production vendue services 22 761.00 130 035.00 152 796.00 172 547.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 472 956.00 11 097 789.00 17 570 745.00 20 919 224.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 988 814.00 1 060 419.00
FQ Autres produits 3 744.00 105 153.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 563 302.00 22 084 796.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11 799 419.00 17 371 107.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 927 999.00 -1 238 161.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 397.00 28 745.00
FW Autres achats et charges externes 2 983 909.00 4 168 735.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 208 807.00 155 103.00
FY Salaires et traitements 2 700 017.00 2 712 956.00
FZ Charges sociales 1 261 961.00 1 089 252.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 291 858.00 392 083.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 187 077.00 2 392 972.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 652 316.00 52 000.00
GE Autres charges 939 061.00 1 545 450.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 22 961 822.00 28 670 241.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -3 398 520.00 -6 585 445.00
GJ Produits financiers de participations 164 052.00 144 064.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 245.00 1 041.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 083 730.00 1 412 114.00
GN Différences positives de change 224 183.00 249 616.00
GP Total des produits financiers (V) 1 472 209.00 1 806 836.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 246 949.00 1 517 571.00
GR Intérêts et charges assimilées 472 882.00 1 401 768.00
GS Différences négatives de change 313 071.00 409 486.00
GU Total des charges financières (VI) 2 032 902.00 3 328 825.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -560 693.00 -1 521 989.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -3 959 213.00 -8 107 434.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 539 487.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 500.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 800 001.00 734 961.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 339 488.00 735 461.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 748 865.00 184 229.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 090.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 12 490 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 13 238 865.00 185 319.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -10 899 377.00 550 143.00
HK Impôts sur les bénéfices -95 780.00 -82 375.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 23 375 000.00 24 627 093.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 38 137 809.00 32 102 010.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -14 762 809.00 -7 474 916.00
A1 ACTIF ‐ Placements 182 423.00 110 495.00
A4 Titres mis en équivalence 653 597.00 846 024.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 181 878.00 4 800.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 842 738.00 42 308.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 13 721 684.00 1 876 771.00
0G ACQUISITIONS Total Général 21 746 301.00 1 923 879.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 186 678.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 885 047.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 79 172.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 79 172.00 15 519 284.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 79 172.00 23 591 008.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 216 515.00 130 135.00 2 346 650.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 107 467.00 161 723.00 2 269 190.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 323 982.00 291 858.00 4 615 840.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 13 700.00
4T Provisions pour perte de change 735 111.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 114 029.00
5V Autres provisions pour risques et charges 697 601.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 910 463.00 2 164 265.00 3 514 287.00 1 560 441.00
9U sur immobilisations – titres de participation 11 830 886.00
6N Sur stocks et en cours 668 731.00 279 294.00 389 437.00
6T Sur comptes clients 1 424 750.00 909 077.00 570 447.00 1 763 381.00
6X Autres provisions pour dépréciation 2 238 000.00 1 547 000.00 126 000.00 3 659 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 406 367.00 12 412 077.00 1 175 741.00 17 642 703.00
7C TOTAL GENERAL 9 316 829.00 14 576 342.00 4 690 027.00 19 203 144.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 839 393.00 1 806 391.00
UG ‐ Financières 1 246 949.00 1 083 636.00
UJ ‐ Exceptionnelles 12 490 000.00 1 800 001.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 12 231 474.00 12 231 474.00
UP Prêts 7 408.00 7 408.00
UT Autres immobilisations financières 143 576.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 027 718.00
UX Autres créances clients 13 629 732.00
UY Personnel et comptes rattachés 511.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10 042.00
VM Impôts sur les bénéfices 300 380.00
VB T. V. A. 107 079.00
VP Divers 14 701.00
VC Groupe et associés 19 101 798.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 28 441.00
VS Charges constatées d’avance 127 087.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 46 729 947.00 27 484 574.00 19 245 373.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1 050 000.00 1 050 000.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 9 059 924.00 59 924.00 9 000 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 523.00 3 523.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 511 807.00 511 807.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 225 923.00 9 225 923.00
8C Personnel et comptes rattachés 261 173.00 261 173.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 435 704.00 435 704.00
8E Impôts sur les bénéfices 1 741.00 1 741.00
VW T.V.A. 243 909.00 243 909.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 150 597.00 150 597.00
VI Groupe et associés 11 390 036.00 11 390 036.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 639 311.00 639 311.00
8L Produits constatés d’avance 447 817.00 447 817.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 33 421 463.00 13 031 427.00 9 000 000.00 11 390 036.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 89 428.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 35 568.00 72 839.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 333 431.00 344 658.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 34 554.00 152 582.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 906 406.00 1 324 763.00
ST Autres comptes 1 673 949.00 2 273 893.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2 983 909.00 4 168 735.00
YW Taxe professionnelle 66 103.00 43 408.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 142 704.00 111 695.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 208 807.00 155 103.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 294 686.00 1 356 991.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 427 245.00 2 913 086.00
YP Effectif moyen du personnel 49.00 44.00