CYBERGUN
Dépôt
| Dénomination | CYBERGUN |
| Siren | 337643795 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18907 |
| Numéro de Gestion | 1993B02203 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91070 BONDOUFLE |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017 2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177 430.00 | 2 346 650.00 | 2 830 780.00 | 2 956 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 248.00 | 9 248.00 | 9 248.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227 815.00 | 1 709 088.00 | 518 727.00 | 599 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 992.00 | 560 102.00 | 93 890.00 | 132 295.00 |
AX Avances et acomptes | 3 240.00 | 3 240.00 | 3 240.00 | |
CU Autres participations | 3 136 826.00 | 2 779 245.00 | 357 581.00 | 357 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 231 474.00 | 9 051 641.00 | 3 179 833.00 | 11 059 062.00 |
BF Prêts | 7 408.00 | 7 408.00 | 35 590.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 143 576.00 | 143 576.00 | 194 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 591 008.00 | 16 446 726.00 | 7 144 283.00 | 15 347 433.00 |
BT Marchandises | 4 331 876.00 | 389 437.00 | 3 942 439.00 | 5 591 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 657 450.00 | 1 763 381.00 | 12 894 070.00 | 12 920 106.00 |
BZ Autres créances | 19 562 952.00 | 3 659 000.00 | 15 903 952.00 | 15 545 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
CF Disponibilités | 703 466.00 | 703 466.00 | 845 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 087.00 | 127 087.00 | 183 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 382 835.00 | 5 811 818.00 | 33 571 017.00 | 35 086 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 963 713.00 | 963 713.00 | 647 876.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 937 556.00 | 22 258 543.00 | 41 679 013.00 | 51 081 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 187 241.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 19 101 798.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 078 099.00 | 28 577 892.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 442 260.00 | 6 018 614.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 623.00 | 105 623.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 045.00 | -13 525 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 762 809.00 | -7 474 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 860 127.00 | 13 701 489.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 446 412.00 | 1 214 881.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 114 029.00 | 1 695 582.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 560 441.00 | 2 910 463.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 050 000.00 | 50 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 9 059 924.00 | 9 059 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 329.00 | 580 947.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 390 036.00 | 10 834 005.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 225 923.00 | 8 112 732.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 122.00 | 923 704.00 | ||
EA Autres dettes | 639 311.00 | 1 279 071.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 817.00 | 407 443.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 421 463.00 | 31 247 826.00 | ||
ED (V) | 3 836 981.00 | 3 221 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 679 013.00 | 51 081 419.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 031 427.00 | 11 413 821.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 523.00 | 5 250.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 516 459.00 | 10 987 501.00 | 17 503 960.00 | 20 843 343.00 |
FD Production vendue biens | -66 264.00 | -19 747.00 | -86 011.00 | -96 666.00 |
FG Production vendue services | 22 761.00 | 130 035.00 | 152 796.00 | 172 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 472 956.00 | 11 097 789.00 | 17 570 745.00 | 20 919 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 988 814.00 | 1 060 419.00 | ||
FQ Autres produits | 3 744.00 | 105 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 563 302.00 | 22 084 796.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 799 419.00 | 17 371 107.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 927 999.00 | -1 238 161.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 397.00 | 28 745.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 983 909.00 | 4 168 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 807.00 | 155 103.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 700 017.00 | 2 712 956.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 261 961.00 | 1 089 252.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 291 858.00 | 392 083.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 077.00 | 2 392 972.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 652 316.00 | 52 000.00 | ||
GE Autres charges | 939 061.00 | 1 545 450.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 961 822.00 | 28 670 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 398 520.00 | -6 585 445.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 164 052.00 | 144 064.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 245.00 | 1 041.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083 730.00 | 1 412 114.00 | ||
GN Différences positives de change | 224 183.00 | 249 616.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 472 209.00 | 1 806 836.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 246 949.00 | 1 517 571.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 472 882.00 | 1 401 768.00 | ||
GS Différences négatives de change | 313 071.00 | 409 486.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 032 902.00 | 3 328 825.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -560 693.00 | -1 521 989.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 959 213.00 | -8 107 434.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 487.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800 001.00 | 734 961.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339 488.00 | 735 461.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748 865.00 | 184 229.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 490 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 238 865.00 | 185 319.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 899 377.00 | 550 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -95 780.00 | -82 375.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 375 000.00 | 24 627 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 137 809.00 | 32 102 010.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 762 809.00 | -7 474 916.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 423.00 | 110 495.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 653 597.00 | 846 024.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 181 878.00 | 4 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 738.00 | 42 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 721 684.00 | 1 876 771.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 746 301.00 | 1 923 879.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 186 678.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885 047.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 79 172.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 172.00 | 15 519 284.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 172.00 | 23 591 008.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216 515.00 | 130 135.00 | 2 346 650.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 467.00 | 161 723.00 | 2 269 190.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323 982.00 | 291 858.00 | 4 615 840.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 13 700.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 735 111.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 029.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 697 601.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 910 463.00 | 2 164 265.00 | 3 514 287.00 | 1 560 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 830 886.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 668 731.00 | 279 294.00 | 389 437.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 424 750.00 | 909 077.00 | 570 447.00 | 1 763 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 238 000.00 | 1 547 000.00 | 126 000.00 | 3 659 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 406 367.00 | 12 412 077.00 | 1 175 741.00 | 17 642 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 316 829.00 | 14 576 342.00 | 4 690 027.00 | 19 203 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 839 393.00 | 1 806 391.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 246 949.00 | 1 083 636.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 490 000.00 | 1 800 001.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 12 231 474.00 | 12 231 474.00 | ||
UP Prêts | 7 408.00 | 7 408.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 143 576.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 027 718.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 629 732.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 042.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 300 380.00 | |||
VB T. V. A. | 107 079.00 | |||
VP Divers | 14 701.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 101 798.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 441.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 127 087.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 729 947.00 | 27 484 574.00 | 19 245 373.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 059 924.00 | 59 924.00 | 9 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 523.00 | 3 523.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 807.00 | 511 807.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 225 923.00 | 9 225 923.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 261 173.00 | 261 173.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 704.00 | 435 704.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | ||
VW T.V.A. | 243 909.00 | 243 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 597.00 | 150 597.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 390 036.00 | 11 390 036.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 311.00 | 639 311.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 447 817.00 | 447 817.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 421 463.00 | 13 031 427.00 | 9 000 000.00 | 11 390 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 428.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 35 568.00 | 72 839.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 431.00 | 344 658.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 554.00 | 152 582.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 906 406.00 | 1 324 763.00 | ||
ST Autres comptes | 1 673 949.00 | 2 273 893.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 983 909.00 | 4 168 735.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 66 103.00 | 43 408.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 704.00 | 111 695.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 807.00 | 155 103.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 294 686.00 | 1 356 991.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 427 245.00 | 2 913 086.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 44.00 | ||