SOCIETE D USINAGE ET MECANIQUE - SUMECA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D USINAGE ET MECANIQUE - SUMECA |
| Siren | 337699086 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 925 |
| Numéro de Gestion | 1986B00134 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72300 SOLESMES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 2 303.00 | ||
AN Terrains | 1 416.00 | 1 416.00 | ||
AP Constructions | 8 789.00 | 8 789.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 622.00 | 141 284.00 | 70 338.00 | 7 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 325.00 | 36 325.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | 178.00 | 178.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 261 274.00 | 190 117.00 | 71 156.00 | 8 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 590.00 | 9 590.00 | 11 048.00 | |
BN En cours de production de biens | 17 861.00 | 17 861.00 | 14 109.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 044.00 | 12 044.00 | 14 934.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 630.00 | 2 136.00 | 71 494.00 | 85 933.00 |
BZ Autres créances | 45 765.00 | 45 765.00 | 20 599.00 | |
CF Disponibilités | 51 274.00 | 51 274.00 | 90 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | 3 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 213 473.00 | 2 136.00 | 211 337.00 | 239 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 747.00 | 192 253.00 | 282 493.00 | 248 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 403 745.00 | 403 745.00 | ||
DH Report à nouveau | -249 536.00 | -240 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 619.00 | -9 185.00 | ||
DL TOTAL (I) | 160 974.00 | 162 593.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 927.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 610.00 | 10 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 982.00 | 35 515.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 121 519.00 | 85 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 493.00 | 248 481.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 176 991.00 | 176 991.00 | 180 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 991.00 | 176 991.00 | 180 936.00 | |
FM Production stockée | 862.00 | -1 183.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 519.00 | |||
FQ Autres produits | 33.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 193 404.00 | 179 774.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 612.00 | 29 039.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 458.00 | 4 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 701.00 | 49 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 3 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 72 143.00 | 77 152.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 510.00 | 23 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 052.00 | 3 115.00 | ||
GE Autres charges | 715.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 195 077.00 | 189 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 673.00 | -9 891.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 172.00 | 718.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 172.00 | 718.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79.00 | 11.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79.00 | 11.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 93.00 | 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 580.00 | -9 184.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 577.00 | 180 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 196.00 | 189 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 619.00 | -9 185.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 323.00 | 66 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 444.00 | 66 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 888.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 010.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 2 303.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 211.00 | 4 052.00 | 189 262.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 514.00 | 4 052.00 | 191 565.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 136.00 | 2 136.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136.00 | 2 136.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 136.00 | 2 136.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 554.00 | |||
UX Autres créances clients | 71 075.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 254.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 021.00 | |||
VB T. V. A. | 9 579.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 597.00 | |||
VP Divers | 218.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 344.00 | 123 344.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 927.00 | 39 927.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 359.00 | 14 359.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 025.00 | 7 025.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 3 998.00 | ||
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 519.00 | 121 519.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 17 090.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 816.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 776.00 | |||
ST Autres comptes | 21 019.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 701.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 683.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 37 678.00 | |||