S O F I M A S
Dépôt
| Dénomination | S O F I M A S |
| Siren | 337779409 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4232 |
| Numéro de Gestion | 1986B28381 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 308.00 | 50 308.00 | 50 308.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 256.00 | 15 256.00 | 279.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 324.00 | 462.00 | 2 862.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 868.00 | 41 775.00 | 5 093.00 | 8 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
CU Autres participations | 3 218 121.00 | 3 218 121.00 | 1 391 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | 30 060.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 366 438.00 | 57 493.00 | 3 308 945.00 | 1 452 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 492.00 | 261 492.00 | 247 723.00 | |
BZ Autres créances | 88 892.00 | 88 892.00 | 123 671.00 | |
CF Disponibilités | 2 488.00 | 2 488.00 | 13 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 672.00 | 59 672.00 | 57 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | 412 543.00 | 412 543.00 | 442 358.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 981.00 | 57 493.00 | 3 721 488.00 | 1 895 354.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | 648 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | ||
DG Autres réserves | 786 907.00 | 761 401.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 983.00 | 39 907.00 | ||
DK Provisions réglementées | 934.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 517 624.00 | 1 514 107.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 463.00 | 85.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 282.00 | 38 158.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 209.00 | 79 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 244.00 | 185 752.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 45 000.00 | ||
EA Autres dettes | 21 611.00 | 15 999.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 555.00 | 17 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 203 864.00 | 381 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 488.00 | 1 895 354.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 211.00 | 381 246.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 133 196.00 | 62 517.00 | 1 195 713.00 | 947 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 196.00 | 62 517.00 | 1 195 713.00 | 947 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 570.00 | 16 371.00 | ||
FQ Autres produits | 46 403.00 | 46 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 258 686.00 | 1 010 565.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 535.00 | 38 370.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 790.00 | 150 191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 465 380.00 | 293 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 210.00 | 16 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 436 811.00 | 418 113.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 471.00 | 184 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 480.00 | 4 788.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 341 678.00 | 1 105 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 992.00 | -94 918.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 96 840.00 | 102 643.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 340.00 | 1 483.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 97 180.00 | 104 126.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 682.00 | 1 068.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 682.00 | 1 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 90 499.00 | 103 057.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 507.00 | 8 139.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 318.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 32 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 037.00 | 32 718.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 503.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 476.00 | 31 768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 904.00 | 1 147 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 921.00 | 1 107 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 983.00 | 39 907.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 570.00 | 16 371.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 46 403.00 | 46 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 564.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 889.00 | 3 324.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 075.00 | 1 857 106.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 528.00 | 1 860 430.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 564.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 52 692.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 248 181.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 521.00 | 3 366 438.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 977.00 | 279.00 | 15 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 556.00 | 4 201.00 | 521.00 | 42 237.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 533.00 | 4 480.00 | 521.00 | 57 493.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 934.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 934.00 | 934.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 934.00 | 934.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 934.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | |||
UX Autres créances clients | 261 492.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | |||
VB T. V. A. | 15 555.00 | |||
VP Divers | 6 276.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 107.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 357.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 59 672.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 115.00 | 410 055.00 | 30 060.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 463.00 | 2 463.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 32 347.00 | 1 173 129.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 209.00 | 105 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 730.00 | 22 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 117.00 | 70 117.00 | ||
VW T.V.A. | 56 590.00 | 56 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 282.00 | 78 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 611.00 | 21 611.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 555.00 | 20 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 864.00 | 436 211.00 | 1 173 129.00 | 594 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | |||