ROUSSEAU
Dépôt
| Dénomination | ROUSSEAU |
| Siren | 337780019 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4084 |
| Numéro de Gestion | 1986B00075 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79160 Fenioux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 570.00 | 109 290.00 | 4 280.00 | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | 68 602.00 | |
AN Terrains | 290 812.00 | 290 812.00 | ||
AP Constructions | 2 303 026.00 | 1 592 744.00 | 710 281.00 | 792 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599 428.00 | 4 366 364.00 | 233 063.00 | 354 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 532.00 | 1 702 059.00 | 293 473.00 | 461 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 345 036.00 | 1 159 319.00 | 185 716.00 | 793 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 020 118.00 | 57 287.00 | 962 831.00 | 10 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 038.00 | 9 038.00 | 8 969.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 410.00 | 40 410.00 | 39 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 785 577.00 | 9 277 878.00 | 2 507 698.00 | 2 533 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 991.00 | 609 991.00 | 415 257.00 | |
BN En cours de production de biens | 156 406.00 | 156 406.00 | 287 355.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 562 928.00 | 562 928.00 | 829 496.00 | |
BT Marchandises | 18.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 204.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 547 085.00 | 15 136.00 | 2 531 949.00 | 1 232 639.00 |
BZ Autres créances | 329 710.00 | 329 710.00 | 188 523.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | 800 000.00 | |
CF Disponibilités | 93 701.00 | 93 701.00 | 198 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 857.00 | 100 857.00 | 46 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 650 682.00 | 15 136.00 | 4 635 545.00 | 4 002 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 436 259.00 | 9 293 015.00 | 7 143 244.00 | 6 535 529.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 838 117.00 | 2 925 910.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976 634.00 | -87 793.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 531 483.00 | 3 498 117.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 987.00 | 998 053.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 887.00 | 364 429.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 880.00 | 859 940.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 890 223.00 | 808 951.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 226.00 | 6 037.00 | ||
EA Autres dettes | 3 555.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 611 761.00 | 3 037 412.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 244.00 | 6 535 529.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 239.00 | 2 785 198.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 410 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 370 828.00 | 388 343.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 528 254.00 | 8 646 124.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 899 083.00 | 9 034 467.00 | ||
FM Production stockée | -397 517.00 | 332 935.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 094.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 212.00 | 187 104.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 756 800.00 | 9 559 607.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 544.00 | 369 291.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 318 305.00 | 2 856 131.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -194 733.00 | -57 530.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 399 014.00 | 1 924 504.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 256 091.00 | 254 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 637 847.00 | 2 604 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 925 688.00 | 968 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 429 850.00 | 464 120.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 000.00 | 713.00 | ||
GE Autres charges | 44 341.00 | 16 580.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 178 968.00 | 9 401 442.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -422 168.00 | 158 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 191.00 | 25 624.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 606.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 191.00 | 152 230.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 624 991.00 | 382 994.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 333.00 | 35 768.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 675 324.00 | 418 762.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -634 132.00 | -266 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 056 301.00 | -108 367.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 407.00 | 9 029.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 15 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 907.00 | 24 829.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | 687.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | 4 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 805.00 | 20 406.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -63 861.00 | -168.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 815 899.00 | 9 736 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 792 533.00 | 9 824 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -976 634.00 | -87 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 336.00 | 1 836.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 133 628.00 | 57 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 322.00 | 970 281.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 758 287.00 | 1 029 118.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 172.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | 9 188 800.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 414 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 829.00 | 11 785 577.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 114.00 | 1 175.00 | 109 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 525 135.00 | 428 675.00 | 1 829.00 | 7 951 981.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 633 250.00 | 429 850.00 | 1 829.00 | 8 061 271.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 159 319.00 | |||
060 Stock marchandises | 404 660.00 | 168 200.00 | 57 287.00 | |
6T Sur comptes clients | 32 250.00 | 13 000.00 | 30 114.00 | 15 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 866.00 | 637 991.00 | 30 114.00 | 1 231 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 866.00 | 637 991.00 | 30 114.00 | 1 231 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 000.00 | 30 114.00 | ||
UG ‐ Financières | 624 991.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 020 118.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 40 410.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 591.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 528 494.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 166.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 203 279.00 | |||
VB T. V. A. | 112 457.00 | |||
VP Divers | 2 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 808.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 100 857.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 183.00 | 2 977 654.00 | 1 060 529.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 987.00 | 993 466.00 | 738 521.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 880.00 | 1 444 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 466 766.00 | 466 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 708.00 | 238 708.00 | ||
VW T.V.A. | 121 725.00 | 121 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 023.00 | 63 023.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 226.00 | 31 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 442.00 | 513 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 611 761.00 | 3 873 239.00 | 738 521.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 202.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 83.00 | ||