ETABLISSEMENT ROUSSEL S.A.R.L.
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT ROUSSEL S.A.R.L. |
| Siren | 337915607 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/029506 |
| Numéro de Gestion | 1986B00685 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31400 TOULOUSE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 207.00 | 3 207.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001.00 | 5 481.00 | 521.00 | 1 021.00 |
AP Constructions | 507.00 | 507.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 675.00 | 28 759.00 | 4 916.00 | 7 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 638.00 | 139 342.00 | 18 296.00 | 19 415.00 |
CU Autres participations | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 56 280.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 14 487.00 | 14 487.00 | 14 487.00 | |
BJ TOTAL (I) | 215 591.00 | 177 296.00 | 38 295.00 | 98 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 840.00 | 42 840.00 | 30 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 797.00 | 179 797.00 | 215 555.00 | |
BZ Autres créances | 53 620.00 | 53 620.00 | 48 081.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 448.00 | 17 448.00 | 17 448.00 | |
CF Disponibilités | 50 863.00 | 50 863.00 | 116 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 018.00 | 61 018.00 | 93 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 405 584.00 | 405 584.00 | 521 408.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 175.00 | 177 296.00 | 443 879.00 | 620 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 487.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 092.00 | 6 092.00 | ||
DG Autres réserves | 100 972.00 | 30 207.00 | ||
DH Report à nouveau | 92 223.00 | 92 223.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 906.00 | 70 764.00 | ||
DL TOTAL (I) | 198 381.00 | 259 287.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 066.00 | 41 366.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | 3 460.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 889.00 | 11 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 993.00 | 134 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 608.00 | 152 057.00 | ||
EA Autres dettes | 998.00 | 18 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 245 498.00 | 361 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 879.00 | 620 338.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 498.00 | 361 051.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 550.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 279.00 | |||
FG Production vendue services | 1 165 634.00 | 1 165 634.00 | 1 566 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 634.00 | 1 165 634.00 | 1 571 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 867.00 | 2 671.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 179 530.00 | 1 573 683.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 641.00 | 366 050.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 941.00 | 10 561.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 389 500.00 | 431 619.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 926.00 | 30 365.00 | ||
FY Salaires et traitements | 230 128.00 | 373 216.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 481.00 | 270 704.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 659.00 | 11 721.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 280.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 222 682.00 | 1 494 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 152.00 | 79 422.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 77.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 77.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 073.00 | 3 685.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 073.00 | 3 685.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 073.00 | -3 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 225.00 | 75 814.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 619.00 | -1 422.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 293.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 619.00 | 16 870.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 300.00 | 7 104.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 356.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 300.00 | 9 461.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 680.00 | 7 409.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 459.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 149.00 | 1 590 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 055.00 | 1 519 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 906.00 | 70 764.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 119.00 | 6 515.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 867.00 | 2 671.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 104 397.00 | 92 585.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 207.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 516.00 | 6 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 562.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 287.00 | 6 304.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 207.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 820.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 562.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 591.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 207.00 | 3 207.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | 500.00 | 5 481.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 449.00 | 10 159.00 | 168 608.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 637.00 | 10 659.00 | 177 296.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 487.00 | 14 487.00 | ||
UX Autres créances clients | 179 797.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 460.00 | |||
VB T. V. A. | 25 030.00 | |||
VP Divers | 16 130.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 018.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 922.00 | 308 922.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 803.00 | 10 803.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 993.00 | 122 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 667.00 | 61 667.00 | ||
VW T.V.A. | 30 533.00 | 30 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 610.00 | 241 610.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 891.00 | |||