HOTEMAT
Dépôt
| Dénomination | HOTEMAT |
| Siren | 337977953 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8120 |
| Numéro de Gestion | 1986B40274 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62199 Gosnay |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 71 555.00 | 866.00 | 70 690.00 | |
AP Constructions | 464 221.00 | 343 058.00 | 121 163.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 612.00 | 43 612.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 261 077.00 | 236 156.00 | 24 921.00 | |
BJ TOTAL (I) | 840 466.00 | 623 692.00 | 216 774.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 435.00 | 676 435.00 | ||
BZ Autres créances | 109 834.00 | 109 834.00 | ||
CF Disponibilités | 738.00 | 738.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 112 711.00 | 112 711.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 899 718.00 | 899 718.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 183.00 | 623 692.00 | 1 116 492.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 295 751.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 29 575.00 | |||
DG Autres réserves | 1 257.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 337.00 | |||
DL TOTAL (I) | 442 920.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 853.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 058.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 412.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 249.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 673 572.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 492.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 572.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 462 963.00 | 1 462 963.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 963.00 | 1 462 963.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 846.00 | |||
FQ Autres produits | 37.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 482 846.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 619 666.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 564.00 | |||
FY Salaires et traitements | 551 413.00 | |||
FZ Charges sociales | 107 473.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 451.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 325 573.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 157 273.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 550.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 550.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 946.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 946.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 396.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 877.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 540.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 396.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 059.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 337.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 606 854.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 846.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 466.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 466.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 840 466.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840 466.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 241.00 | 30 451.00 | 623 692.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 241.00 | 30 451.00 | 623 692.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 676 435.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 132.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 290.00 | |||
VB T. V. A. | 2 113.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 482.00 | |||
VC Groupe et associés | 49 515.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 896.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 711.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 980.00 | 898 980.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 853.00 | 67 853.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 185.00 | 30 185.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 412.00 | 15 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 442.00 | 78 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 108.00 | 62 108.00 | ||
VW T.V.A. | 118 388.00 | 118 388.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | ||
VI Groupe et associés | 296 873.00 | 296 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 572.00 | 673 572.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 123.00 | |||