NUTRISET
Dépôt
| Dénomination | NUTRISET |
| Siren | 337986798 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7636 |
| Numéro de Gestion | 1986B00276 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76770 Malaunay |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 063 631.00 | 841 685.00 | 221 946.00 | 434 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743 616.00 | 1 482 599.00 | 261 017.00 | 96 557.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 267 107.00 | 267 107.00 | 10 605.00 | |
AN Terrains | 694 062.00 | 694 062.00 | 350 000.00 | |
AP Constructions | 3 368 440.00 | 890 901.00 | 2 477 539.00 | 1 452 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 819 421.00 | 19 580 457.00 | 7 238 964.00 | 6 924 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 643 989.00 | 3 702 992.00 | 2 940 997.00 | 2 974 977.00 |
AX Avances et acomptes | 587 683.00 | 587 683.00 | 1 428 667.00 | |
CU Autres participations | 20 883.00 | 20 883.00 | 20 883.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 843 302.00 | 843 302.00 | 899 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 052 284.00 | 26 498 634.00 | 15 553 650.00 | 14 592 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 985 303.00 | 64 277.00 | 10 921 026.00 | 9 376 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 841 567.00 | 1 802 927.00 | 10 038 640.00 | 7 671 513.00 |
BT Marchandises | 713 795.00 | 136 780.00 | 577 016.00 | 125 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204 809.00 | 2 204 809.00 | 133 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 396 733.00 | 21 396 733.00 | 20 895 708.00 | |
BZ Autres créances | 2 804 376.00 | 2 804 376.00 | 2 035 859.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 662.00 | 10 662.00 | 4 510 662.00 | |
CF Disponibilités | 20 112 783.00 | 20 112 783.00 | 13 659 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 156 174.00 | 2 156 174.00 | 443 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 72 226 202.00 | 2 003 984.00 | 70 222 218.00 | 58 852 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 710.00 | 19 710.00 | 40 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 298 196.00 | 28 502 618.00 | 85 795 578.00 | 73 485 207.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 223 200.00 | 223 200.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 158.00 | 6 158.00 | ||
DG Autres réserves | 19 367 766.00 | 19 600 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 262 016.00 | 10 767 742.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 166 429.00 | 195 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 257 568.00 | 33 024 124.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 340 000.00 | 4 250 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 340 000.00 | 4 250 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 932 041.00 | 3 688 995.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 932 041.00 | 3 688 995.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 127 953.00 | 9 678 357.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 559.00 | 1 063 302.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 564 080.00 | 4 712 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 090 331.00 | 11 165 997.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 943 172.00 | 4 271 961.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937 526.00 | 1 353 149.00 | ||
EA Autres dettes | 500 256.00 | 89 749.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 977.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 42 265 854.00 | 32 334 722.00 | ||
ED (V) | 115.00 | 187 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 795 578.00 | 73 485 207.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 765 584.00 | 24 956 484.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 880 326.00 | 1 880 326.00 | 1 515 960.00 | |
FD Production vendue biens | 65 865.00 | 158 735 251.00 | 158 801 116.00 | 120 261 747.00 |
FG Production vendue services | 149 107.00 | 1 932 227.00 | 2 081 334.00 | 1 597 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 971.00 | 162 547 804.00 | 162 762 775.00 | 123 374 794.00 |
FM Production stockée | 3 309 274.00 | 2 293 061.00 | ||
FN Production immobilisée | 256 502.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 792 955.00 | 3 220 002.00 | ||
FQ Autres produits | 3 019 014.00 | 1 891 090.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 172 140 520.00 | 130 782 747.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 110 759.00 | 1 254 188.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -451 428.00 | 159 249.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 755 079.00 | 58 489 962.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 477 155.00 | 3 191 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 843 583.00 | 25 366 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 640 714.00 | 1 635 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 111 421.00 | 9 413 323.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 011 171.00 | 4 563 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 562 547.00 | 3 633 778.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 488 902.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 867 204.00 | 1 094 555.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 085.00 | 3 688 995.00 | ||
GE Autres charges | 2 516 671.00 | 591 221.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 149 564 652.00 | 113 570 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 575 868.00 | 17 212 074.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 286 265.00 | 219 427.00 | ||
GN Différences positives de change | 384 012.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 286 265.00 | 603 439.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 423 729.00 | 560 442.00 | ||
GS Différences négatives de change | 359 999.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 423 729.00 | 920 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -137 464.00 | -317 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 438 404.00 | 16 895 071.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 924.00 | 56 494.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 138.00 | 69 788.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 062.00 | 126 282.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 664.00 | 235 380.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 303.00 | 1 749 222.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 967.00 | 1 984 601.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 906.00 | -1 858 320.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 468 209.00 | 981 636.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 448 273.00 | 3 287 374.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 822 846.00 | 131 512 467.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 560 830.00 | 120 744 726.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 262 016.00 | 10 767 742.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 476.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 063 631.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 644.00 | 534 079.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 792 899.00 | 5 798 206.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 283.00 | 44 123.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 253 457.00 | 6 376 409.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 063 631.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 723.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 381 717.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 717.00 | 1 095 793.00 | 38 113 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 072.00 | 864 334.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 381 717.00 | 1 195 865.00 | 42 052 284.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628 959.00 | 212 726.00 | 841 685.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369 482.00 | 113 117.00 | 1 482 599.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 165 578.00 | 3 236 704.00 | 642 561.00 | 23 759 721.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 164 019.00 | 3 562 547.00 | 642 561.00 | 26 084 004.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 932 041.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 688 995.00 | 74 085.00 | 831 039.00 | 2 932 041.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 488 902.00 | 74 272.00 | 414 630.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 129 612.00 | 1 867 204.00 | 992 833.00 | 2 003 984.00 |
6T Sur comptes clients | 348 243.00 | 348 243.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 966 757.00 | 1 867 204.00 | 1 415 348.00 | 2 418 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 655 753.00 | 1 941 289.00 | 2 246 387.00 | 5 350 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 941 289.00 | 2 246 387.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 843 302.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 396 733.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 955.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 920.00 | |||
VB T. V. A. | 2 425 111.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 872.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 518.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 156 174.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 200 585.00 | 26 357 283.00 | 843 302.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 723.00 | 58 723.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 409 230.00 | 3 251 136.00 | 10 093 016.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 999.00 | 10 823.00 | 292 176.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 090 331.00 | 18 090 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311 792.00 | 2 311 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384 964.00 | 1 384 964.00 | ||
VW T.V.A. | 31 012.00 | 31 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215 404.00 | 2 215 404.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 937 526.00 | 937 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 432 560.00 | 432 560.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 256.00 | 500 256.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 041 773.00 | 29 231 503.00 | 10 385 192.00 | 1 425 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 522 176.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 038 784.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | |||