SAM OUTILLAGE
Dépôt
| Dénomination | SAM OUTILLAGE |
| Siren | 338002231 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2018/010593 |
| Numéro de Gestion | 1986B00273 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209 187.00 | 1 077 294.00 | 131 893.00 | 225 591.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 422.00 | 2 813.00 | 36 609.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 563 873.00 | 6 150 515.00 | 1 413 358.00 | 1 638 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 488.00 | 1 511 303.00 | 199 185.00 | 232 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 060.00 | 49 060.00 | 24 200.00 | |
CU Autres participations | 3 795 317.00 | 577 464.00 | 3 217 853.00 | 3 310 317.00 |
BF Prêts | 17 175.00 | 17 175.00 | 22 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116 144.00 | 4 500.00 | 111 644.00 | 111 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 510 671.00 | 9 323 891.00 | 5 186 780.00 | 5 574 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 360 637.00 | 520 827.00 | 5 839 810.00 | 6 370 607.00 |
BN En cours de production de biens | 739 470.00 | 1 668.00 | 737 801.00 | 587 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 009 510.00 | 59 523.00 | 2 949 986.00 | 2 912 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 761.00 | 12 761.00 | 35 211.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 546 706.00 | 114 950.00 | 6 431 755.00 | 6 317 911.00 |
BZ Autres créances | 6 213 711.00 | 6 213 711.00 | 4 758 498.00 | |
CF Disponibilités | 771 055.00 | 771 055.00 | 164 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 867.00 | 101 867.00 | 202 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 755 720.00 | 696 970.00 | 23 058 750.00 | 21 349 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 531.00 | 531.00 | 41 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 266 923.00 | 10 020 861.00 | 28 246 062.00 | 26 965 524.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 189 583.00 | 8 189 583.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 967.00 | 257 967.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 797 702.00 | 790 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 460 866.00 | |||
DG Autres réserves | 7 597 704.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 913.00 | 144 039.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 340.00 | 11 396.00 | ||
DK Provisions réglementées | 172 975.00 | 176 806.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 242 187.00 | 17 031 160.00 | ||
DP Provisions pour risques | 327 450.00 | 427 242.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 172.00 | 64 909.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 371 622.00 | 492 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 899.00 | 948 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 124.00 | 356 253.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 443.00 | 203 028.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796 794.00 | 3 530 594.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 013.00 | 2 104 731.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 206.00 | 32 089.00 | ||
EA Autres dettes | 2 375 994.00 | 2 251 761.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 608.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 570 476.00 | 9 439 690.00 | ||
ED (V) | 61 776.00 | 2 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 246 062.00 | 26 965 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 24 967 353.00 | 3 371 969.00 | 28 339 322.00 | 28 657 349.00 |
FG Production vendue services | 282 677.00 | 372 622.00 | 655 300.00 | 692 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 250 031.00 | 3 744 592.00 | 28 994 623.00 | 29 350 049.00 |
FM Production stockée | 154 537.00 | 252 298.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 980.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 267.00 | 941.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 399.00 | 478 076.00 | ||
FQ Autres produits | 359 812.00 | 702.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 918 620.00 | 30 082 067.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 550 542.00 | 12 943 230.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 419 156.00 | -292 247.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 556 463.00 | 7 976 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 515 918.00 | 545 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 589 233.00 | 5 799 579.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 188 299.00 | 2 245 320.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 555 724.00 | 643 646.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 181.00 | 275 608.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 082.00 | |||
GE Autres charges | 84 105.00 | 151 876.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 793 624.00 | 30 313 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 995.00 | -231 303.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 157.00 | 39 571.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 135 242.00 | 49 934.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 323.00 | 22 057.00 | ||
GN Différences positives de change | 102 757.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 236 722.00 | 214 320.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 92 995.00 | 41 323.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 395 486.00 | 60 447.00 | ||
GS Différences négatives de change | 79 659.00 | 81 325.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 568 141.00 | 183 096.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -331 418.00 | 31 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -206 422.00 | -200 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 2 490.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 055.00 | 25 855.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 101.00 | 29 313.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 945.00 | 57 659.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 152.00 | 5 089.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 387.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 271.00 | 22 271.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 423.00 | 40 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 522.00 | 16 911.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 000.00 | 390.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -446 813.00 | -327 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 190 288.00 | 30 354 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 975 375.00 | 30 210 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 913.00 | 144 039.00 | ||