CHEVALLIER
Dépôt
| Dénomination | CHEVALLIER |
| Siren | 338046741 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/004337 |
| Numéro de Gestion | 1986B00207 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 125.00 | 163 127.00 | 3 997.00 | |
AH Fonds commercial | 2 410 410.00 | 2 410 410.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 303.00 | 1 280 139.00 | 525 164.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 994 608.00 | 2 868 872.00 | 1 125 736.00 | |
CU Autres participations | 339 352.00 | 87 820.00 | 251 532.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 851 159.00 | 851 159.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 176.00 | 3 176.00 | ||
BF Prêts | 378 488.00 | 29 111.00 | 349 377.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200 858.00 | 200 858.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 150 483.00 | 4 429 071.00 | 5 721 411.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 867 759.00 | 867 759.00 | ||
BT Marchandises | 112 115.00 | 112 115.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 745.00 | 7 745.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 371.00 | 281 351.00 | 811 020.00 | |
BZ Autres créances | 556 566.00 | 556 566.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 150 692.00 | 150 692.00 | ||
CF Disponibilités | 353 505.00 | 353 505.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 69 926.00 | 69 926.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 210 682.00 | 281 351.00 | 2 929 330.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 361 165.00 | 4 710 423.00 | 8 650 742.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 132 859.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 355 716.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 132 245.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 484.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 224.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 249 277.00 | |||
DG Autres réserves | 2 513 953.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 765.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 255 950.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 316.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 376.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 851.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 660.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 200.00 | |||
EA Autres dettes | 34 386.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 394 791.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 650 742.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 378 004.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 900.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 047 348.00 | 1 047 348.00 | ||
FD Production vendue biens | 15 277 520.00 | 15 277 520.00 | ||
FG Production vendue services | 1 406 584.00 | 1 406 584.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 731 454.00 | 17 731 454.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 671.00 | |||
FQ Autres produits | 251.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 917 377.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 267.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 117.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 335 066.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 973.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 091 501.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 388 199.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 460 566.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 635 512.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 425 027.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 066.00 | |||
GE Autres charges | 1 468.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 684 819.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 232 558.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 74 006.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 591.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 052.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 999.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 171 649.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 514.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 80 514.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 134.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 323 692.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 097.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 904.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 001.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 070.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 725.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 795.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 794.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 316 028.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 114 262.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 765.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 478.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 159.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 799.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 342 365.00 | 235 170.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 273 097.00 | 570 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 483.00 | 111 979.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 492 946.00 | 918 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577 535.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 050.00 | 5 799 912.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 135 703.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 216 428.00 | 1 773 034.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 478.00 | 10 150 483.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 115.00 | 4 012.00 | 163 127.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730 478.00 | 421 015.00 | 2 481.00 | 4 149 012.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 889 593.00 | 425 027.00 | 2 481.00 | 4 312 139.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 904.00 | 157 904.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 87 820.00 | |||
060 Stock marchandises | 176 090.00 | 115 010.00 | 29 111.00 | |
6T Sur comptes clients | 271 787.00 | 9 564.00 | 281 351.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 030.00 | 18 030.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 246.00 | 21 066.00 | 98 029.00 | 398 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 150.00 | 21 066.00 | 255 933.00 | 398 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 066.00 | 18 030.00 | ||
UG ‐ Financières | 79 999.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 157 904.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 851 159.00 | |||
UP Prêts | 378 488.00 | 132 859.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 200 858.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 355 716.00 | |||
UX Autres créances clients | 736 655.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 911.00 | |||
VB T. V. A. | 112 357.00 | |||
VP Divers | 280 903.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 502.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 926.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 370.00 | 1 496 007.00 | 1 653 362.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 900.00 | 114 900.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 416.00 | 922 229.00 | 978 334.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 851.00 | 1 336 851.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 651 892.00 | 651 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 693.00 | 978 693.00 | ||
VW T.V.A. | 51 375.00 | 51 375.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 699.00 | 175 699.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 200.00 | 70 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 776.00 | 41 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 386.00 | 34 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 364 791.00 | 4 378 004.00 | 978 334.00 | 8 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 553.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 624.00 | |||