SOCIETE ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT ISOLATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT ISOLATION |
| Siren | 338069313 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 292 |
| Numéro de Gestion | 1990B02634 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 311.00 | 1 908.00 | 1 403.00 | 2 236.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 994.00 | 39 995.00 | 110 999.00 | 110 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 783.00 | 26 329.00 | 15 453.00 | 24 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 133.00 | 21 133.00 | 20 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | 221 471.00 | 68 233.00 | 153 238.00 | 164 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 106.00 | 22 106.00 | 34 044.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 346.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 622 598.00 | 13 955.00 | 608 643.00 | 504 908.00 |
BZ Autres créances | 746 368.00 | 746 368.00 | 642 227.00 | |
CF Disponibilités | 39 678.00 | 39 678.00 | 61.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 940.00 | 20 940.00 | 6 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 451 690.00 | 13 955.00 | 1 437 735.00 | 1 193 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 161.00 | 82 188.00 | 1 590 973.00 | 1 357 891.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 204 400.00 | 204 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 440.00 | 20 440.00 | ||
DG Autres réserves | 47 167.00 | 46 684.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 654.00 | 25 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 408 661.00 | 297 207.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 782.00 | 10 782.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 782.00 | 10 782.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 014.00 | 163 880.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 263.00 | 607 157.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 980.00 | 167 896.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
EA Autres dettes | 123 272.00 | 109 969.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 171 530.00 | 1 049 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 973.00 | 1 357 891.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 220.00 | 1 040 522.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 634.00 | 149 902.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 803 171.00 | 1 803 171.00 | 1 405 125.00 | |
FG Production vendue services | 1 673 117.00 | 1 673 117.00 | 1 804 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 287.00 | 3 476 287.00 | 3 209 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 590.00 | 40 712.00 | ||
FQ Autres produits | 13 418.00 | 83 213.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 537 296.00 | 3 333 355.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 726 373.00 | 632 151.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 938.00 | -6 924.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 854 197.00 | 1 926 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 840.00 | 30 303.00 | ||
FY Salaires et traitements | 446 397.00 | 452 458.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 782.00 | 273 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 536.00 | 12 646.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 662.00 | 376.00 | ||
GE Autres charges | 10 984.00 | 13 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 352 711.00 | 3 334 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 585.00 | -723.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 757.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 302.00 | 402.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 302.00 | 6 159.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 625.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 625.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 677.00 | 6 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 262.00 | 5 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 11 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 903.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 50 403.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 222.00 | 3 459.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 197.00 | 18 686.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 418.00 | 22 145.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 418.00 | 28 258.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 190.00 | 8 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 598.00 | 3 389 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 944.00 | 3 364 236.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 654.00 | 25 682.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 083.00 | 56 589.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 311.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 239.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 243.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 293.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 311.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 777.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 883.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 471.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 833.00 | 1 908.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 059.00 | 7 703.00 | 12 437.00 | 66 325.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 134.00 | 8 535.00 | 12 437.00 | 68 233.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 782.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 782.00 | 10 782.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 782.00 | 10 782.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 21 133.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 368.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 940.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 039.00 | 1 389 906.00 | 23 133.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 634.00 | 101 634.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 380.00 | 5 071.00 | 4 310.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 263.00 | 762 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 273.00 | 123 273.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 530.00 | 1 167 220.00 | 4 310.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 598.00 | |||
