COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE LES MAITRES LAITIERS DU COTENT
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE LES MAITRES LAITIERS DU COTENT |
| Siren | 338154610 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 8 |
| Numéro de Gestion | 1986D00037 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50260 Sottevast |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 351 775.00 | 351 775.00 | 1 005 825.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965 070.00 | 1 203 866.00 | 761 204.00 | 711 145.00 |
AN Terrains | 14 703 970.00 | 6 609 691.00 | 8 094 278.00 | 3 297 669.00 |
AP Constructions | 93 411 073.00 | 38 588 659.00 | 54 822 413.00 | 19 897 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 452 455.00 | 177 811 363.00 | 45 641 091.00 | 30 634 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 589 086.00 | 6 046 848.00 | 1 542 238.00 | 1 502 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 350.00 | 100 350.00 | 20 781 364.00 | |
AX Avances et acomptes | 17 453 015.00 | 17 453 015.00 | 9 520 813.00 | |
CU Autres participations | 38 573 704.00 | 50 400.00 | 38 523 304.00 | 31 462 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 444 131.00 | 42 444 131.00 | 43 965 561.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 45 154 486.00 | 45 154 486.00 | 45 153 741.00 | |
BF Prêts | 1 640 894.00 | 1 640 894.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 626 144.00 | 2 626 144.00 | 2 455 328.00 | |
BJ TOTAL (I) | 489 114 382.00 | 231 951 724.00 | 257 162 657.00 | 209 381 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 133 713.00 | 466 421.00 | 13 667 292.00 | 12 868 084.00 |
BN En cours de production de biens | 4 310 864.00 | 4 310 864.00 | 2 322 589.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 656 248.00 | 105 490.00 | 8 550 758.00 | 9 435 557.00 |
BT Marchandises | 179 845.00 | 179 845.00 | 155 832.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 699 828.00 | 13 295.00 | 46 686 532.00 | 43 311 459.00 |
BZ Autres créances | 30 241 380.00 | 30 241 380.00 | 19 722 079.00 | |
CF Disponibilités | 17 332 741.00 | 17 332 741.00 | 18 364 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 801 708.00 | 801 708.00 | 441 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 122 356 331.00 | 585 207.00 | 121 771 124.00 | 106 622 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 037.00 | 6 037.00 | 5 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 828 527.00 | 232 536 931.00 | 379 291 595.00 | 317 015 570.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 22 033 089.00 | 21 915 491.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 277 838.00 | 9 043 534.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 175 116.00 | 3 175 116.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 20 354 683.00 | 20 354 683.00 | ||
DG Autres réserves | 43 873 959.00 | 42 588 012.00 | ||
DH Report à nouveau | 36 710.00 | -785 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 524 100.00 | 2 565 583.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 744.00 | 7 361.00 | ||
DK Provisions réglementées | 63 205.00 | 102 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | 101 340 447.00 | 98 966 944.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 034 794.00 | 11 987 105.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 196 969.00 | 1 955 805.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 231 764.00 | 13 942 911.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 024 546.00 | 83 707 828.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 825 919.00 | 33 603 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 162 549.00 | 11 685 210.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 111 552.00 | 12 242 020.00 | ||
EA Autres dettes | 17 994 685.00 | 11 266 847.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 261 719 253.00 | 204 105 222.00 | ||
ED (V) | 129.00 | 493.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 291 595.00 | 317 015 570.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 810 437.00 | 94 370 461.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 017 529.00 | 15 000 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 791 417.00 | 1 791 417.00 | 1 772 784.00 | |
FD Production vendue biens | 258 963 731.00 | 51 784 745.00 | 310 748 476.00 | 319 215 450.00 |
FG Production vendue services | 2 689 228.00 | 2 689 228.00 | 5 261 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 444 376.00 | 51 784 745.00 | 315 229 122.00 | 326 249 801.00 |
FM Production stockée | 1 097 256.00 | 1 155 886.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 920.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 430 536.00 | 3 776 723.00 | ||
FQ Autres produits | 2 377 870.00 | 10 388.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 322 136 705.00 | 331 192 800.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 447 962.00 | 1 395 794.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 013.00 | 55 170.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 651 551.00 | 222 035 189.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 000 962.00 | -374 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 346 663.00 | 43 912 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 836 152.00 | 3 664 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 954 409.00 | 23 737 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 667 373.00 | 10 935 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 942 579.00 | 13 747 321.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 135 000.00 | 205 320.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 571 911.00 | 386 187.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 610 726.00 | 8 586 509.00 | ||
GE Autres charges | 787 698.00 | 554 673.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 328 927 052.00 | 328 842 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 790 346.00 | 2 350 489.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 106 757.00 | 431 074.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 866.00 | 17 433.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 377.00 | 3 730.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 995.00 | 22 078.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 150 995.00 | 474 316.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 037.00 | 5 377.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 340 803.00 | 567 301.00 | ||
GS Différences négatives de change | 86 722.00 | 105 007.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 433 564.00 | 677 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 717 431.00 | -203 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 927 085.00 | 2 147 119.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 679.00 | 1 075 539.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 043.00 | 146 896.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 792.00 | 639 395.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 514.00 | 1 861 831.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 145.00 | 1 116 356.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 253.00 | 117 770.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 3 521.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 399.00 | 1 237 648.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 115.00 | 624 183.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 643 101.00 | 205 719.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 654 216.00 | 333 528 947.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 130 116.00 | 330 963 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 524 100.00 | 2 565 583.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407 860.00 | 154 220.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 524 046.00 | 765 373.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 2 372 468.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 35 995.00 | 3 150.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891 643.00 | 73 427.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 371 839.00 | 136 004 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 732 762.00 | 11 208 269.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 996 244.00 | 147 285 948.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 543.00 | 80 432 597.00 | 356 709 951.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 139 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 501 670.00 | 130 439 360.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 543.00 | 85 934 267.00 | 489 114 382.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180 497.00 | 23 368.00 | 1 203 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 738 073.00 | 13 919 210.00 | 600 721.00 | 229 056 563.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 918 571.00 | 13 942 579.00 | 600 721.00 | 230 260 429.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 63 205.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 102 997.00 | 39 792.00 | 63 205.00 | |
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 6 037.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 196 969.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 013 757.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 942 911.00 | 4 631 764.00 | 2 342 911.00 | 16 231 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 400.00 | |||
060 Stock marchandises | 16 453 940.00 | 1 350 000.00 | 1 395 000.00 | 1 640 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 375.00 | 195 535.00 | 571 911.00 | |
6T Sur comptes clients | 66 375.00 | 53 079.00 | 13 295.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 138 546.00 | 330 535.00 | 192 579.00 | 2 276 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 184 454.00 | 4 962 300.00 | 2 575 283.00 | 18 571 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 941 262.00 | 2 530 113.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 037.00 | 5 377.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | 39 792.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 42 444 131.00 | 8 057 144.00 | ||
UP Prêts | 1 640 894.00 | 226 164.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 626 144.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 027.00 | |||
UX Autres créances clients | 46 685 801.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 58 768.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 096.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 763.00 | |||
VB T. V. A. | 6 257 315.00 | |||
VP Divers | 59 256.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 289 396.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 410 782.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 801 708.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 454 088.00 | 86 026 227.00 | 38 427 861.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000 000.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 314 076.00 | 4 314 076.00 | 3 000 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 710 469.00 | 13 801 653.00 | 65 483 147.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 825 919.00 | 39 825 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 215 689.00 | 6 215 689.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 180 631.00 | 5 180 631.00 | ||
VW T.V.A. | 151 897.00 | 151 897.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 331.00 | 614 331.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 111 552.00 | 13 111 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 823.00 | 5 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 988 862.00 | 17 988 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 719 253.00 | 102 810 437.00 | 68 483 147.00 | 90 425 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 302 441.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 407 860.00 | 2 568 777.00 | ||
YT Sous‐traitance | 445 413.00 | 1 026 840.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 464 020.00 | 359 240.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 096 974.00 | 1 263 412.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 732 659.00 | 2 462 305.00 | ||
ST Autres comptes | 41 607 594.00 | 38 800 259.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 346 663.00 | 43 912 059.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 350 087.00 | 1 362 851.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 486 064.00 | 2 302 036.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 836 152.00 | 3 664 887.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 17 951 806.00 | 18 511 789.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 245 319.00 | 31 631 141.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 772.00 | 717.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||