CODIMAS
Dépôt
| Dénomination | CODIMAS |
| Siren | 338175755 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5378 |
| Numéro de Gestion | 2014B00842 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 Rots |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 133.00 | 119 133.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 768 001.00 | 640 389.00 | 127 612.00 | 127 612.00 |
AP Constructions | 6 336.00 | 6 336.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 507.00 | 168 626.00 | 25 882.00 | 30 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 849.00 | 661 770.00 | 44 078.00 | 77 819.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | |
BF Prêts | 900.00 | 900.00 | 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 115 079.00 | 115 079.00 | 146 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 034 806.00 | 1 589 918.00 | 444 888.00 | 507 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 655.00 | 9 655.00 | 10 033.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 874.00 | 3 874.00 | 2 707.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 018.00 | 53 011.00 | 1 262 007.00 | 1 283 062.00 |
BZ Autres créances | 2 526 798.00 | 2 526 798.00 | 2 904 778.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 982.00 | 45 982.00 | 45 982.00 | |
CF Disponibilités | 336 924.00 | 336 924.00 | 907 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 126 083.00 | 126 083.00 | 114 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 364 333.00 | 53 011.00 | 4 311 322.00 | 5 268 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 399 139.00 | 1 642 929.00 | 4 756 209.00 | 5 775 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 131 376.00 | 131 376.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 395.00 | 15 395.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 138.00 | 13 138.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 717.00 | 2 717.00 | ||
DG Autres réserves | 2 327 331.00 | 2 025 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 660.00 | 302 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 670 617.00 | 2 489 957.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 686.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 17 171.00 | 15 921.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 171.00 | 43 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613.00 | 11 946.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 331.00 | 2 667.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 170.00 | 1 743 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 760 337.00 | 1 101 575.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
EA Autres dettes | 65 471.00 | 49 904.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 068 422.00 | 3 242 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 209.00 | 5 775 907.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 875 559.00 | 1 037 305.00 | 7 912 864.00 | 9 962 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 875 559.00 | 1 037 305.00 | 7 912 864.00 | 9 962 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 572.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 555.00 | 139 340.00 | ||
FQ Autres produits | 1 751.00 | 16 398.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 999 742.00 | 10 121 404.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 138.00 | 297 516.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 378.00 | 12 969.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 588 759.00 | 6 942 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 675.00 | 161 353.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 317 683.00 | 1 538 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 382 964.00 | 388 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 107.00 | 69 749.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 336.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 250.00 | 7 201.00 | ||
GE Autres charges | 28 045.00 | 12 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 764 336.00 | 9 431 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 235 407.00 | 690 082.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | |||
GS Différences négatives de change | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 235 407.00 | 690 109.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 876.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 876.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 878.00 | 14 927.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 653.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 878.00 | 240 580.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 878.00 | -208 704.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 901.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 869.00 | 139 490.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 742.00 | 10 153 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 819 082.00 | 9 851 309.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 660.00 | 302 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 134.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 247.00 | 19 446.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 717.00 | 25 143.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 097.00 | 44 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 134.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 906 692.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 880.00 | 240 979.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 880.00 | 2 034 806.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 133.00 | 119 133.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 289.00 | 51 107.00 | 830 396.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 421.00 | 51 107.00 | 949 529.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 171.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 607.00 | 1 250.00 | 27 686.00 | 17 171.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 640 389.00 | 640 389.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 511.00 | 22 336.00 | 836.00 | 53 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 901.00 | 22 336.00 | 836.00 | 693 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 508.00 | 23 586.00 | 28 522.00 | 710 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 586.00 | 28 522.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 900.00 | 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 115 079.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 739.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 266 279.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 199 636.00 | |||
VB T. V. A. | 189 974.00 | |||
VP Divers | 125 651.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 007 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 126 083.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 878.00 | 3 920 060.00 | 163 818.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 613.00 | 5 613.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 170.00 | 1 172 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 252 425.00 | 252 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 133.00 | 176 133.00 | ||
VW T.V.A. | 208 884.00 | 208 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 896.00 | 122 896.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 471.00 | 65 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 091.00 | 2 066 091.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 333.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||