TREDI
Dépôt
| Dénomination | TREDI |
| Siren | 338185762 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4961 |
| Numéro de Gestion | 1990B40046 |
| Code Activité | 3822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01150 Saint-Vulbas |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 356 350.00 | 7 369.00 | 348 981.00 | 367 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 917 854.00 | 246 280 802.00 | 50 637 052.00 | 50 240 624.00 |
BN En cours de production de biens | 5 924 928.00 | 285 363.00 | 5 639 565.00 | 5 731 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 758.00 | 82 758.00 | 19 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 813 764.00 | 1 515 293.00 | 23 298 471.00 | 34 300 958.00 |
BZ Autres créances | 5 386 419.00 | 5 386 419.00 | 5 419 013.00 | |
CF Disponibilités | 596 695.00 | 596 695.00 | 321 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 541 794.00 | 541 794.00 | 487 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 346 358.00 | 1 800 656.00 | 35 545 702.00 | 46 280 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 264 213.00 | 248 081 459.00 | 86 182 754.00 | 96 521 154.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 230.00 | 20 000 230.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 440 294.00 | 2 440 294.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 890 000.00 | 5 890 000.00 | ||
DG Autres réserves | 947 013.00 | 947 013.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 512 339.00 | -20 481 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987 198.00 | -2 030 943.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 284 061.00 | 1 438 379.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 217 460.00 | 4 901 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 253 917.00 | 13 104 968.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 169 445.00 | 3 385 774.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 861.00 | 477 726.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 676 573.00 | 23 891 653.00 | ||
EA Autres dettes | 24 837 865.00 | 38 965 039.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 612 136.00 | 1 731 442.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 67 759 393.00 | 80 030 411.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 182 754.00 | 96 521 154.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 121 854 495.00 | 121 854 495.00 | 115 770 216.00 | |
FM Production stockée | -315 197.00 | 125 814.00 | ||
FN Production immobilisée | 580 946.00 | 768 939.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 940.00 | 74 998.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 444 018.00 | 1 731 347.00 | ||
FQ Autres produits | 787.00 | 18 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 123 588 989.00 | 118 490 117.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 598 275.00 | 459 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 926 301.00 | 65 417 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 439 455.00 | 6 892 601.00 | ||
GE Autres charges | 51 773.00 | 564 718.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 488 018.00 | 120 057 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 100 971.00 | -1 567 683.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 597 411.00 | 4 737 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 304 907.00 | 1 200 526.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -707 496.00 | 3 537 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 393 476.00 | 1 969 603.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 900.00 | -4 207 965.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 290 023.00 | 380 771.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 186 400.00 | 123 227 929.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 082 948.00 | 121 639 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987 198.00 | -2 030 943.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 111 036.00 | 4 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 230 794.00 | 10 926 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 644 840.00 | 105 506.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 986 670.00 | 11 036 860.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 115 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 971.00 | 275 126 217.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 705.00 | 16 675 641.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 105 676.00 | 296 917 854.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891 199.00 | 10 680.00 | 4 901 879.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 158 939.00 | 9 896 591.00 | 2 510 504.00 | 234 545 026.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 050 137.00 | 9 907 271.00 | 2 510 504.00 | 239 446 904.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 901 392.00 | 1 099 956.00 | 783 888.00 | 5 217 460.00 |
4T Provisions pour perte de change | 16 331.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 385 774.00 | 417 380.00 | 633 709.00 | 3 169 445.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 130 621.00 | 130 621.00 | ||
060 Stock marchandises | 66 349 280.00 | 73 690.00 | 6 642 298.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 272 991.00 | 15 593.00 | 3 221.00 | 285 363.00 |
6T Sur comptes clients | 1 527 982.00 | 37 703.00 | 50 392.00 | 1 515 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 496 881.00 | 191 287.00 | 53 613.00 | 8 634 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 784 046.00 | 1 708 623.00 | 1 471 210.00 | 17 021 459.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 300 000.00 | |||
UP Prêts | 1 141 442.00 | 103 128.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 356 350.00 | 9 007.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098 476.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 715 288.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 75 252.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | |||
VP Divers | 2 674 607.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 684 514.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 836.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 541 794.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 606 196.00 | 30 920 539.00 | 3 685 658.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 013 285.00 | 893 285.00 | 3 770 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 197 672.00 | 3 076 244.00 | 10 240 476.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 433 119.00 | 20 433 119.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 451 124.00 | 4 451 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865 879.00 | 4 865 879.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912 321.00 | 2 912 321.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 454.00 | 1 243 454.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 507 249.00 | 12 507 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 735.00 | 522 735.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 612 136.00 | 1 612 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 759 013.00 | 52 517 584.00 | 14 010 476.00 | 1 230 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 514.00 | |||