NEIGE

Dépôt

Dénomination	NEIGE
Siren	338337330
Cloture	31/12/2017
Code du Greffe	3102
Numéro de dépôt	B2018/028256
Numéro de Gestion	1986B80054
Code Activité	4711D
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	09/10/2018
Modification	00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	31110 MOUSTAJON

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
AF Concessions, brevets et droits similaires	9 845.00	8 770.00	1 075.00
AN Terrains	13 012.00	12 927.00	85.00
AP Constructions	621 311.00	577 744.00	43 567.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 088 512.00	975 234.00	113 278.00
AT Autres immobilisations corporelles	788 378.00	694 649.00	93 729.00
AV Immobilisations en cours	71 731.00		71 731.00
CU Autres participations	30 400.00		30 400.00
BD Autres titres immobilisés	11 854.00		11 854.00
BF Prêts	60 150.00		60 150.00
BH Autres immobilisations financières	53 400.00		53 400.00
BJ TOTAL (I)	2 748 592.00	2 269 325.00	479 267.00
BL Matières premières, approvisionnements	2 141.00		2 141.00
BT Marchandises	755 684.00		755 684.00
BX Clients et comptes rattachés	97 005.00	10 697.00	86 308.00
BZ Autres créances	414 230.00		414 230.00
CD Valeurs mobilières de placement	389 532.00		389 532.00
CF Disponibilités	707 923.00		707 923.00
CH Charges constatées d’avance	11 975.00		11 975.00
CJ TOTAL (II)	2 378 489.00	10 697.00	2 367 793.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	5 127 082.00	2 280 022.00	2 847 060.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	48 000.00
DD Réserve légale (1)	4 800.00
DG Autres réserves	617 901.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256 756.00
DL TOTAL (I)	927 457.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238 570.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4)	469 401.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	909 183.00
DY Dettes fiscales et sociales	292 326.00
EA Autres dettes	10 124.00
EC TOTAL (IV)	1 919 603.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	2 847 060.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 900 667.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FA Ventes de marchandises	13 699 181.00		13 699 181.00
FD Production vendue biens	1 437 200.00		1 437 200.00
FG Production vendue services	148 814.00		148 814.00
FJ Chiffres d’affaires nets	15 285 194.00		15 285 194.00
FO Subventions d’exploitation			311.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56 738.00
FQ Autres produits			362.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			15 342 605.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12 228 657.00
FT Variation de stock (marchandises)			120 915.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements			39 028.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			684.00
FW Autres achats et charges externes			1 201 699.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			131 040.00
FY Salaires et traitements			938 545.00
FZ Charges sociales			248 251.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements			168 094.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			685.00
GE Autres charges			7 854.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			15 085 452.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			257 152.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17 060.00
GL Autres intérêts et produits assimilés			16 332.00
GP Total des produits financiers (V)			33 392.00
GR Intérêts et charges assimilées			11 786.00
GU Total des charges financières (VI)			11 786.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			21 607.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			278 759.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 770.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII)	11 770.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 062.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital	12 596.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	16 658.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	-4 888.00
HK Impôts sur les bénéfices	17 115.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 387 767.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 131 011.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	256 756.00
A1 ACTIF ‐ Placements	52 759.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	8 445.00		1 400.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	2 489 040.00		177 370.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	666 614.00		150.00
0G ACQUISITIONS Total Général	3 164 099.00		178 920.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9 845.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours	71 731.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles		83 466.00	2 582 944.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières		113 550.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières		510 960.00	155 804.00
I4 DIMINUTIONS Total Général		594 426.00	2 748 592.00
06 Amortissements	Montant début d'exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8 445.00	325.00		8 770.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 165 199.00	167 769.00	72 413.00	2 260 555.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général	2 173 644.00	168 094.00	72 413.00	2 269 325.00
07 Provisions	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6T Sur comptes clients	13 992.00	685.00	3 979.00	10 697.00
7B Total Provisions pour dépréciation	13 992.00	685.00	3 979.00	10 697.00
7C TOTAL GENERAL	13 992.00	685.00	3 979.00	10 697.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation		685.00	3 979.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
UP Prêts	60 150.00	150.00
UT Autres immobilisations financières	53 400.00	53 400.00
VA Clients douteux ou litigieux	12 519.00
UX Autres créances clients	84 486.00
UY Personnel et comptes rattachés	407.00
VB T. V. A.	18 288.00
VP Divers	1 134.00
VC Groupe et associés	212 809.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181 592.00
VS Charges constatées d’avance	11 975.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	636 760.00	576 760.00	60 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95.00	95.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238 475.00	219 634.00	18 841.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	909 183.00	909 183.00
8C Personnel et comptes rattachés	82 972.00	82 972.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126 912.00	126 912.00
VW T.V.A.	10 848.00	10 848.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés	71 593.00	71 593.00
VI Groupe et associés	469 401.00	469 401.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10 124.00	10 124.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	1 919 603.00	1 900 762.00	18 841.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice	148 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice	88 207.00
11 Affectation du résultat & renseignements divers	Montant année N	Montant année N-1	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel	45.00	46.00