TRANSPORTS ALAIN CASSIER
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS ALAIN CASSIER |
| Siren | 338339146 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1134 |
| Numéro de Gestion | 1986B00140 |
| Code Activité | 4941C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58340 Cercy-la-Tour |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 172.00 | 2 231.00 | |
AH Fonds commercial | 309 898.00 | 309 898.00 | 309 898.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 315.00 | 21 405.00 | 910.00 | 3 651.00 |
AN Terrains | 225 957.00 | 225 957.00 | 225 957.00 | |
AP Constructions | 3 069 885.00 | 1 968 592.00 | 1 101 293.00 | 1 152 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 109.00 | 877 564.00 | 183 545.00 | 143 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 765 728.00 | 1 600 028.00 | 4 165 700.00 | 3 705 003.00 |
CU Autres participations | 941 524.00 | 240 000.00 | 701 524.00 | 209 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | 4 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 403 948.00 | 4 707 761.00 | 6 696 187.00 | 5 754 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 747.00 | 104 747.00 | 187 262.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 766.00 | 68 954.00 | 3 137 812.00 | 3 738 276.00 |
BZ Autres créances | 2 042 915.00 | 2 042 915.00 | 2 190 766.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | 12.00 | ||
CF Disponibilités | 23 199.00 | 23 199.00 | 22 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 377 639.00 | 68 954.00 | 5 308 685.00 | 6 139 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 781 588.00 | 4 776 715.00 | 12 004 873.00 | 11 893 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 071 207.00 | 3 047 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 814.00 | 23 454.00 | ||
DK Provisions réglementées | 892 434.00 | 882 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 660 456.00 | 4 503 590.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 997 345.00 | 3 458 113.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 453.00 | 142 662.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 454.00 | 1 426 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 307.00 | 1 505 303.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 698.00 | 726 967.00 | ||
EA Autres dettes | 166 160.00 | 129 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 344 417.00 | 7 389 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 004 873.00 | 11 893 511.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 253 453.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 13 721 820.00 | 9 480.00 | 13 731 301.00 | 16 517 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 721 820.00 | 9 480.00 | 13 731 301.00 | 16 517 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | 71 188.00 | 85 741.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 394.00 | 277 548.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 66.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 989 906.00 | 16 880 495.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 476 583.00 | 2 740 086.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 515.00 | -75 581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 929 758.00 | 8 262 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 679.00 | 412 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 382 024.00 | 3 572 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 613 419.00 | 991 640.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 966 643.00 | 772 710.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 049.00 | 13 628.00 | ||
GE Autres charges | 27.00 | 40.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 803 698.00 | 16 691 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 208.00 | 189 332.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 500.00 | 17 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 362.00 | 17 722.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 862.00 | 34 722.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 240 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 179.00 | 31 121.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 260 179.00 | 31 121.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -234 316.00 | 3 601.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 108.00 | 192 933.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 240.00 | 60 632.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947 258.00 | 338 435.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 623 135.00 | 221 489.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577 633.00 | 620 556.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 1 925.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747 325.00 | 333 207.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633 828.00 | 454 904.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 711.00 | 790 036.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 922.00 | -169 479.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 593 401.00 | 17 535 773.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 446 587.00 | 17 512 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 814.00 | 23 454.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 825.00 | 87 697.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 319.00 | 6 956.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 858.00 | 2 403.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 635 288.00 | 2 223 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 149.00 | 735 424.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 184 296.00 | 2 961 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 334 616.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 815.00 | 1 672 624.00 | 10 122 679.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 460.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | 946 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 275.00 | 1 676 729.00 | 11 403 948.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 309.00 | 758.00 | 491.00 | 21 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408 573.00 | 966 528.00 | 928 917.00 | 4 446 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429 883.00 | 967 286.00 | 929 408.00 | 4 467 761.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 892 434.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 882 383.00 | 633 186.00 | 623 135.00 | 892 434.00 |
060 Stock marchandises | 2 400 000.00 | 240 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 59 740.00 | 11 049.00 | 1 835.00 | 68 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 740.00 | 251 049.00 | 1 835.00 | 308 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 123.00 | 884 235.00 | 624 970.00 | 1 201 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 049.00 | 1 835.00 | ||
UG ‐ Financières | 240 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 633 187.00 | 623 135.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 315.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 124 451.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 147 025.00 | |||
VB T. V. A. | 289 201.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 586.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 452 228.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 569.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 254 811.00 | 5 254 811.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 997 345.00 | 1 269 872.00 | 2 531 767.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 454.00 | 1 703 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 394 103.00 | 394 103.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 202.00 | 282 202.00 | ||
VW T.V.A. | 452 774.00 | 452 774.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 228.00 | 67 228.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 698.00 | 27 698.00 | ||
VI Groupe et associés | 253 453.00 | 253 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 160.00 | 166 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 344 417.00 | 4 616 944.00 | 2 531 767.00 | 195 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 335 120.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 469 916.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | |||