OCEANIDE
Dépôt
| Dénomination | OCEANIDE |
| Siren | 338450018 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 5795 |
| Numéro de Gestion | 1986B00497 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83500 LA SEYNE SUR MER |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 438.00 | 285 585.00 | 5 853.00 | 5 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 1 007.00 | 1 774.00 | 2 702.00 |
AP Constructions | 201 780.00 | 201 780.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679 359.00 | 1 427 774.00 | 251 584.00 | 307 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 415.00 | 201 465.00 | 20 949.00 | 34 161.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | 689.00 | 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 448 465.00 | 2 167 613.00 | 280 851.00 | 385 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 232.00 | 5 232.00 | 3 172.00 | |
BP En cours de production de services | 59 215.00 | 59 215.00 | 108 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 388.00 | 5 150.00 | 356 238.00 | 365 602.00 |
BZ Autres créances | 1 633 144.00 | 1 633 144.00 | 1 125 734.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 901.00 | 515 901.00 | 550 350.00 | |
CF Disponibilités | 174 265.00 | 174 265.00 | 388 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 749 932.00 | 5 150.00 | 2 744 782.00 | 2 542 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 397.00 | 2 172 763.00 | 3 025 634.00 | 2 928 019.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 522 944.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 989.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 52 294.00 | |||
DG Autres réserves | 10 652.00 | |||
DH Report à nouveau | 401 630.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 033.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 167 544.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 096.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 090.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 022.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 060.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 960.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 860.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 826 090.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 634.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 269.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 490 470.00 | 39 863.00 | 1 530 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 470.00 | 39 863.00 | 1 530 333.00 | |
FM Production stockée | -49 275.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 550 192.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 449.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 033 702.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 492.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 060.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 854 369.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 374.00 | |||
FY Salaires et traitements | 638 661.00 | |||
FZ Charges sociales | 280 413.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 690.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 150.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 272.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 039 365.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 662.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 964.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 964.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 490.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 490.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 526.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 189.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -159 723.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 166.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 132.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 033.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 449.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 166.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 500.00 | 2 720.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 439.00 | 49 116.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 689.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 629.00 | 51 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 555.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 689.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 448 465.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 101.00 | 3 491.00 | 286 592.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 821.00 | 118 199.00 | 1 831 020.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 922.00 | 121 690.00 | 2 117 613.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 32 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 24 000.00 | 32 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 150.00 | 5 150.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 40 150.00 | 55 150.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 64 150.00 | 87 150.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 150.00 | |||
UG ‐ Financières | 35 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 689.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 180.00 | |||
UX Autres créances clients | 355 208.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 627 222.00 | |||
VB T. V. A. | 78 144.00 | |||
VP Divers | 927 777.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 007.00 | 1 995 318.00 | 689.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 096.00 | 45 876.00 | 62 219.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 090.00 | 73 489.00 | 20 601.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 022.00 | 484 022.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 620.00 | 120 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 221.00 | 93 221.00 | ||
VW T.V.A. | 58 427.00 | 58 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 854 860.00 | 854 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 090.00 | 1 743 269.00 | 82 820.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 689.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 68 768.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 308.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 233.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 590.00 | |||
ST Autres comptes | 191 466.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 369.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 48 700.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 674.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 374.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 227 349.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 461.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||