DISER
Dépôt
| Dénomination | DISER |
| Siren | 338467640 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1219 |
| Numéro de Gestion | 2012B00405 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14800 Deauville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 058.00 | 10 058.00 | ||
AN Terrains | 254 697.00 | 8 390.00 | 246 307.00 | 248 363.00 |
AP Constructions | 3 758 722.00 | 527 273.00 | 3 231 448.00 | 3 311 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 092.00 | 32 093.00 | 5 999.00 | 7 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 220.00 | 190 463.00 | 282 757.00 | 258 559.00 |
CU Autres participations | 6 453 205.00 | 220 000.00 | 6 233 205.00 | 6 453 205.00 |
BF Prêts | 5 158 016.00 | 5 158 016.00 | 5 783 257.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 147 010.00 | 988 278.00 | 15 158 732.00 | 16 063 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | 10 800.00 | |
BZ Autres créances | 11 229 063.00 | 11 229 063.00 | 11 758 601.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 541 013.00 | 533 621.00 | 18 007 392.00 | 19 799 731.00 |
CF Disponibilités | 3 203 021.00 | 3 203 021.00 | 525 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | 2 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 978 504.00 | 533 621.00 | 32 444 883.00 | 32 097 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 125 514.00 | 1 521 899.00 | 47 603 615.00 | 48 160 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 45 233 169.00 | 45 165 868.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 446.00 | 67 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 082 724.00 | 45 445 169.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 613.00 | 1 908 436.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 399.00 | 689 404.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 072.00 | 39 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 857.00 | 78 142.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 950.00 | |||
EA Autres dettes | 150.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 520 891.00 | 2 715 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 603 615.00 | 48 160 635.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 492.00 | 1 016 458.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777 062.00 | 898 832.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 183 011.00 | 183 011.00 | 198 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 011.00 | 183 011.00 | 198 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 944.00 | 4 800.00 | ||
FQ Autres produits | 6 104.00 | 5 012.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 194 059.00 | 208 108.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 929.00 | 1 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 196 466.00 | 225 920.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 194.00 | 46 130.00 | ||
FY Salaires et traitements | 154 101.00 | 137 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 878.00 | 138 935.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 374.00 | 138 935.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1 943.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 603 944.00 | 622 933.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -409 886.00 | -414 825.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 189 824.00 | 171 743.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 522 396.00 | 603 035.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 313 994.00 | 68 952.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 026 215.00 | 944 254.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 283 516.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 311 143.00 | 259 037.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 553.00 | 177 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 598 213.00 | 436 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 428 002.00 | 507 586.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 116.00 | 92 760.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 758.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 606.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 364.00 | 27 745.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 364.00 | -26 450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -802.00 | -991.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 273.00 | 1 153 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 719.00 | 1 086 356.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 446.00 | 67 302.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 944.00 | 4 800.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 8 353.00 | 2 314.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 058.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443 830.00 | 75 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 237 462.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 696 350.00 | 75 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 058.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 524 731.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 159 016.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 625 241.00 | 11 612 221.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625 241.00 | 16 147 010.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058.00 | 10 058.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 846.00 | 135 374.00 | 758 220.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 904.00 | 135 374.00 | 768 278.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 220 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 470 105.00 | 63 516.00 | 533 621.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 105.00 | 283 516.00 | 753 621.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 470 105.00 | 283 516.00 | 753 621.00 | |
UG ‐ Financières | 283 516.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 158 016.00 | 625 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 880.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | |||
VB T. V. A. | 13 374.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 211 749.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 393 487.00 | 11 859 471.00 | 4 534 016.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 062.00 | 777 062.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 551.00 | 1 009 551.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 072.00 | 30 072.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 124.00 | 13 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 339.00 | 44 339.00 | ||
VW T.V.A. | 22 826.00 | 22 826.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 568.00 | 14 568.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | ||
VI Groupe et associés | 605 399.00 | 605 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 891.00 | 1 915 492.00 | 605 399.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | ||