PATIS SERVICE
Dépôt
| Dénomination | PATIS SERVICE |
| Siren | 338472160 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/003373 |
| Numéro de Gestion | 1986B00815 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 460.00 | 52 460.00 | 2 301.00 | |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | 23 629.00 | 23 629.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 874.00 | 12 147.00 | 6 727.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 259.00 | 108 912.00 | 41 347.00 | 47 404.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | 3 048.00 | 3 048.00 | |
BF Prêts | 3 358.00 | 3 358.00 | 3 358.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 197 512.00 | 197 512.00 | 198 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | 449 143.00 | 173 519.00 | 275 623.00 | 278 253.00 |
BT Marchandises | 1 290 414.00 | 1 290 414.00 | 1 285 016.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 910.00 | 14 593.00 | 991 317.00 | 1 091 546.00 |
BZ Autres créances | 3 153 496.00 | 3 153 496.00 | 4 822 632.00 | |
CF Disponibilités | 711 106.00 | 711 106.00 | 528 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 743.00 | 49 743.00 | 60 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 210 671.00 | 14 593.00 | 6 196 078.00 | 7 788 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 659 815.00 | 188 112.00 | 6 471 702.00 | 8 067 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 381.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 85 034.00 | 1 430 772.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 667.00 | 1 538 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 685 702.00 | 3 167 234.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 247.00 | 15 838.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 205 690.00 | 187 013.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 245 937.00 | 202 851.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 838.00 | 180 957.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 887.00 | 3 841 221.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 682 745.00 | 658 793.00 | ||
EA Autres dettes | 76 590.00 | 16 170.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 540 062.00 | 4 697 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 471 702.00 | 8 067 229.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 540 062.00 | 4 697 143.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 587 456.00 | 1 245.00 | 19 588 701.00 | 19 205 853.00 |
FG Production vendue services | 11 548.00 | 49.00 | 11 597.00 | 59 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 599 004.00 | 1 294.00 | 19 600 298.00 | 19 265 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 681.00 | 70 897.00 | ||
FQ Autres produits | 2 887.00 | 5 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 646 867.00 | 19 341 852.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 225 813.00 | 11 219 336.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 398.00 | 30 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 232 726.00 | 2 290 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 383.00 | 141 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 825 987.00 | 1 678 094.00 | ||
FZ Charges sociales | 722 572.00 | 676 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 342.00 | 19 954.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 593.00 | 23 573.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 924.00 | 35 300.00 | ||
GE Autres charges | 1 036 114.00 | 725 133.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 296 058.00 | 16 840 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 350 808.00 | 2 501 197.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | 4.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | 4.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80.00 | -4.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 350 889.00 | 2 501 193.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 755.00 | 585.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 647.00 | 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 647.00 | -144.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 467.00 | 227 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 663 107.00 | 734 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 646 949.00 | 19 342 292.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 244 281.00 | 17 803 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 667.00 | 1 538 462.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 090.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 129.00 | 14 603.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 918.00 | 785.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 137.00 | 15 388.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 597.00 | 169 134.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | 203 920.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 784.00 | 131 597.00 | 449 144.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 159.00 | 2 302.00 | 52 460.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 724.00 | 13 041.00 | 130 706.00 | 121 060.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 883.00 | 15 343.00 | 130 706.00 | 173 520.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 247.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 205 690.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 851.00 | 58 924.00 | 15 838.00 | 245 937.00 |
6T Sur comptes clients | 23 573.00 | 14 593.00 | 23 573.00 | 14 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 573.00 | 14 593.00 | 23 573.00 | 14 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 424.00 | 73 517.00 | 39 411.00 | 260 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 518.00 | 39 411.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 359.00 | -1.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 197 512.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 381.00 | |||
UX Autres créances clients | 993 530.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 155.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 919.00 | |||
VB T. V. A. | 289 767.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 744 586.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 971.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 743.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 410 021.00 | 4 196 769.00 | 213 252.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 888.00 | 3 761 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 405 272.00 | 405 272.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 742.00 | 224 742.00 | ||
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 384.00 | 51 384.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 839.00 | 18 839.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 590.00 | 76 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 063.00 | 4 540 063.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||