A.D.A.
Dépôt
| Dénomination | A.D.A. |
| Siren | 338657141 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22086 |
| Numéro de Gestion | 1998B01979 |
| Code Activité | 7740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017 2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299 855.00 | 2 583 104.00 | 1 716 752.00 | 892 456.00 |
AH Fonds commercial | 11 559 645.00 | 11 559 645.00 | 10 535 249.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943 855.00 | 943 855.00 | 312 159.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 745.00 | 505 539.00 | 1 151 206.00 | 1 033 881.00 |
CU Autres participations | 23 115 066.00 | 3 523 652.00 | 19 591 414.00 | 19 599 566.00 |
BF Prêts | 60 406.00 | 60 406.00 | 73 005.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 506 759.00 | 506 759.00 | 465 329.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 142 332.00 | 6 612 295.00 | 35 530 037.00 | 32 911 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 190.00 | 5 691.00 | 54 499.00 | 99 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 950.00 | 268 950.00 | 473 767.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 978 425.00 | 2 913 032.00 | 13 065 393.00 | 10 177 569.00 |
BZ Autres créances | 26 912 861.00 | 5 285 062.00 | 21 627 799.00 | 17 779 511.00 |
CF Disponibilités | 108 982.00 | 108 982.00 | 987 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 042.00 | 37 042.00 | 61 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 366 451.00 | 8 203 785.00 | 35 162 665.00 | 29 578 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 508 782.00 | 14 816 080.00 | 70 692 702.00 | 62 490 287.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 442 402.00 | 4 442 402.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 127 116.00 | 12 127 116.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 444 240.00 | 444 240.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 538.00 | 6 538.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 417 185.00 | 15 200 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 696.00 | 3 601 106.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 774 177.00 | 35 821 431.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 240.00 | 215 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 514 829.00 | 514 829.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 666 069.00 | 730 329.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 494 835.00 | 4 465 396.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 213.00 | 13 483.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942 299.00 | 3 297 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 422 024.00 | 3 722 013.00 | ||
EA Autres dettes | 24 291 161.00 | 14 221 595.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 089 925.00 | 219 021.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 252 456.00 | 25 938 527.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 692 702.00 | 62 490 287.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 35 395 967.00 | 82 000.00 | 35 477 967.00 | 34 339 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 395 967.00 | 82 000.00 | 35 477 967.00 | 34 339 267.00 |
FN Production immobilisée | 167 927.00 | 45 327.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 590 870.00 | 2 530 866.00 | ||
FQ Autres produits | 104 740.00 | 990.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 341 504.00 | 36 916 449.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 271.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 659.00 | 110 900.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 647.00 | -4 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 995 373.00 | 29 358 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 513.00 | 154 923.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 892 295.00 | 2 863 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 216 825.00 | 1 302 663.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 630 827.00 | 530 801.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 418 588.00 | 1 911 558.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 500.00 | |||
GE Autres charges | 1 010 492.00 | 1 988 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 499 488.00 | 38 288 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 157 984.00 | -1 371 672.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 876 385.00 | 3 283 302.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 174 147.00 | 131 581.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 050 532.00 | 3 414 922.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 152.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 508.00 | 39 725.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 660.00 | 39 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 996 872.00 | 3 375 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 161 112.00 | 2 003 525.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 837.00 | 62 605.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 248 995.00 | 1 615 182.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 186 549.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271 831.00 | 2 864 337.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 159.00 | 316 815.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307 525.00 | 2 287 990.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 740.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542 424.00 | 2 604 805.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729 407.00 | 259 532.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 768 401.00 | -1 338 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 663 867.00 | 43 195 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 327 171.00 | 39 594 602.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 696.00 | 3 601 106.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 129 794.00 | 3 920 643.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 665.00 | 615 422.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 653 400.00 | 128 155.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 674 859.00 | 4 664 219.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247 082.00 | 16 803 356.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 342.00 | 1 656 745.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 323.00 | 23 682 231.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 196 747.00 | 42 142 332.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 389 930.00 | 420 453.00 | 1 227 280.00 | 2 583 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 784.00 | 210 374.00 | 1 562 619.00 | 505 539.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247 714.00 | 630 827.00 | 2 789 898.00 | 3 088 643.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 514 829.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 151 240.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 329.00 | 70 740.00 | 135 000.00 | 666 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 523 652.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 691.00 | 5 691.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 740 435.00 | 2 131 631.00 | 959 034.00 | 2 913 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 494 941.00 | 1 286 957.00 | 496 836.00 | 5 285 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 756 567.00 | 3 426 740.00 | 1 455 870.00 | 11 727 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 486 896.00 | 3 497 480.00 | 1 590 870.00 | 12 393 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 418 588.00 | 1 590 870.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 152.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 740.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 60 406.00 | 15 097.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 506 759.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047 414.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 931 011.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | |||
VB T. V. A. | 815 265.00 | |||
VP Divers | 145 165.00 | |||
VC Groupe et associés | 20 269 383.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 676 940.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 042.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 495 493.00 | 41 571 713.00 | 1 923 780.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 928.00 | 1 000 928.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 493 907.00 | 2 493 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 942 299.00 | 3 942 299.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 512 300.00 | 512 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 240.00 | 406 240.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 463 160.00 | 463 160.00 | ||
VW T.V.A. | 2 944 671.00 | 2 944 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 653.00 | 95 653.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 344 851.00 | 22 344 851.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946 309.00 | 1 946 309.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 089 925.00 | 1 089 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 240 243.00 | 37 240 243.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 490 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 490 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||