SOCIETE DISTRIBUTION MARCHANDISES GENERALES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DISTRIBUTION MARCHANDISES GENERALES |
| Siren | 338669161 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2249 |
| Numéro de Gestion | 1986B40074 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03210 Souvigny |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 541.00 | 13 541.00 | ||
AN Terrains | 12 151.00 | 4 205.00 | 7 946.00 | |
AP Constructions | 567 856.00 | 205 793.00 | 362 064.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 783.00 | 211 532.00 | 433 251.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 873.00 | 77 935.00 | 170 937.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 487.00 | 1 487.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 488 698.00 | 513 006.00 | 975 693.00 | |
BT Marchandises | 404 623.00 | 404 623.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 49 462.00 | 3 750.00 | 45 712.00 | |
BZ Autres créances | 341 692.00 | 341 692.00 | ||
CF Disponibilités | 355 534.00 | 355 534.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 530.00 | 13 530.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 164 842.00 | 3 750.00 | 1 161 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 541.00 | 516 756.00 | 2 136 785.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 171 045.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 182.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 684.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | |||
DG Autres réserves | 250 003.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 624.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 382.00 | |||
DL TOTAL (I) | 562 533.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 541.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 639.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 446.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 691.00 | |||
EA Autres dettes | 568.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 220.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 574 252.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 785.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 215.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 541.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 142.00 | 36 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 690.00 | 36 791.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 541.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 783.00 | 1 475 150.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 783.00 | 1 488 698.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 565.00 | 976.00 | 13 541.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 619.00 | 139 970.00 | 4 783.00 | 492 805.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 183.00 | 140 946.00 | 4 783.00 | 506 346.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 8 499.00 | 1 839.00 | 6 659.00 | |
6T Sur comptes clients | 963.00 | 2 910.00 | 123.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 462.00 | 2 910.00 | 1 962.00 | 10 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 462.00 | 2 910.00 | 1 962.00 | 10 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 910.00 | 123.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 839.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 437.00 | 6 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 026.00 | 43 026.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 754.00 | 5 754.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 637.00 | 89 637.00 | ||
VB T. V. A. | 34 470.00 | 34 470.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 474.00 | 211 474.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 530.00 | 13 530.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 685.00 | 404 685.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 541.00 | 124 504.00 | 473 936.00 | 327 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 639.00 | 478 639.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 614.00 | 59 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 472.00 | 37 472.00 | ||
VW T.V.A. | 37 850.00 | 37 850.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 510.00 | 21 510.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 252.00 | 773 215.00 | 473 936.00 | 327 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 171.00 | |||