SAINT-MALO GOLF CLUB
Dépôt
| Dénomination | SAINT-MALO GOLF CLUB |
| Siren | 338684277 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2779 |
| Numéro de Gestion | 1986B00122 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35540 Le Tronchet |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 904.00 | 100 451.00 | 70 453.00 | 74 493.00 |
AH Fonds commercial | 256 191.00 | 256 191.00 | 256 191.00 | |
AN Terrains | 718 927.00 | 487 880.00 | 231 048.00 | 241 096.00 |
AP Constructions | 2 772 498.00 | 2 172 779.00 | 599 719.00 | 552 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 238.00 | 602 567.00 | 194 671.00 | 162 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 868.00 | 472 370.00 | 49 498.00 | 40 139.00 |
AX Avances et acomptes | 7 228.00 | 7 228.00 | 4 746.00 | |
BF Prêts | 1 453.00 | 1 453.00 | 3 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 246 308.00 | 3 836 047.00 | 1 410 261.00 | 1 334 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 163.00 | 34 163.00 | 35 532.00 | |
BT Marchandises | 28 322.00 | 28 322.00 | 40 618.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | 6.00 | 2 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 348.00 | 14 275.00 | 49 073.00 | 49 639.00 |
BZ Autres créances | 111 252.00 | 111 252.00 | 105 631.00 | |
CF Disponibilités | 20 276.00 | 20 276.00 | 25 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 117.00 | 15 117.00 | 8 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | 272 484.00 | 14 275.00 | 258 209.00 | 268 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 792.00 | 3 850 322.00 | 1 668 470.00 | 1 603 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -419 041.00 | -6 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 305.00 | -412 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | -76 346.00 | 330 959.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 819.00 | 144 848.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 937.00 | 806 499.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 323.00 | 2 432.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 290.00 | 71 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 389.00 | 148 295.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 336.00 | ||
EA Autres dettes | 1 702.00 | 522.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 155.00 | 94 861.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 744 815.00 | 1 272 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 470.00 | 1 603 361.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 816.00 | 1 263 422.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 270.00 | 248.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 426.00 | 55 185.00 | ||
FG Production vendue services | 1 819 768.00 | 1 821 254.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 194.00 | 1 876 439.00 | ||
FN Production immobilisée | 21 464.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | 3 620.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 484.00 | 50 188.00 | ||
FQ Autres produits | 327.00 | 414.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 925 469.00 | 1 930 661.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 909.00 | 43 307.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 296.00 | -4 770.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 026.00 | 272 040.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 370.00 | 6 951.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 709 656.00 | 765 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 594.00 | 56 098.00 | ||
FY Salaires et traitements | 749 209.00 | 739 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 228 027.00 | 231 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 411.00 | 191 281.00 | ||
GE Autres charges | 32 878.00 | 33 300.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 357 375.00 | 2 335 231.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -431 905.00 | -404 570.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 156.00 | 18 992.00 | ||
GS Différences négatives de change | 84.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 156.00 | 19 076.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 156.00 | -19 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -445 061.00 | -423 644.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 315.00 | 10 900.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 157.00 | 3 660.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 472.00 | 14 976.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 788.00 | 3 506.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 788.00 | 3 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 684.00 | 11 471.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 941.00 | 1 945 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 247.00 | 2 357 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 305.00 | -412 173.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 095.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 692.00 | 284 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 945.00 | 284 501.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 095.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 126.00 | 4 817 760.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 705.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | 1 453.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 832.00 | 5 246 308.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 412.00 | 4 040.00 | 100 451.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594 351.00 | 203 371.00 | 62 126.00 | 3 735 596.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 690 763.00 | 207 411.00 | 62 126.00 | 3 836 047.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 979.00 | 3 704.00 | 14 275.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 979.00 | 3 704.00 | 14 275.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 979.00 | 3 704.00 | 14 275.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 704.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 453.00 | 1 453.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 130.00 | |||
UX Autres créances clients | 46 218.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | |||
VB T. V. A. | 4 617.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 658.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 100.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 582.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 117.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 171.00 | 191 171.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 270.00 | 7 270.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 549.00 | 6 549.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 290.00 | 49 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 999.00 | 76 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 585.00 | 84 585.00 | ||
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 417 937.00 | 1 417 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 86 155.00 | 86 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 493.00 | 1 732 493.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 090.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 35.00 | ||