RESTOGEN
Dépôt
| Dénomination | RESTOGEN |
| Siren | 338729916 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29526 |
| Numéro de Gestion | 2005B01565 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 891.00 | 844.00 | 17 046.00 | 7 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 263.00 | 6 529.00 | 71 734.00 | |
AV Immobilisations en cours | 14 922.00 | 14 922.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
CU Autres participations | 2 999.00 | 2 999.00 | 2 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 115 596.00 | 10 372.00 | 105 223.00 | 10 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 125.00 | 8 125.00 | 15 073.00 | |
BT Marchandises | 709.00 | 709.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 19 711.00 | 32.00 | 19 679.00 | 42 114.00 |
BZ Autres créances | 27 502.00 | 27 502.00 | 49 477.00 | |
CF Disponibilités | 15 109.00 | 15 109.00 | 27 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 71 159.00 | 32.00 | 71 126.00 | 135 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 755.00 | 10 404.00 | 176 350.00 | 145 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 515.00 | 37 515.00 | ||
DG Autres réserves | 97 281.00 | 97 281.00 | ||
DH Report à nouveau | -475 115.00 | -259 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 342.00 | -215 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | -524 661.00 | -340 318.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 194.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 306.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 194.00 | 7 306.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 935.00 | 315 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 855.00 | 150 855.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 270.00 | 3 925.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 891.00 | 538.00 | ||
EA Autres dettes | 8 665.00 | 8 134.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 687 817.00 | 478 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 350.00 | 145 723.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 384.00 | 478 736.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 338 236.00 | 338 236.00 | 1 116 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 236.00 | 338 236.00 | 1 116 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 333.00 | 30 074.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 345 573.00 | 1 147 439.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 570.00 | 173.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -709.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 597.00 | 338 805.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 947.00 | 11 959.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 311 099.00 | 960 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 207.00 | 1 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 922.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 495.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 342.00 | 4 833.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32.00 | 27.00 | ||
GE Autres charges | 32 841.00 | 105 448.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 518 346.00 | 1 423 658.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -172 772.00 | -276 219.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 054.00 | 9 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 054.00 | 9 125.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 193.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 219.00 | 4 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 413.00 | 4 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 358.00 | 4 306.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -190 131.00 | -271 913.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 408.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 81 408.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 25 288.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 337.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 947.00 | 25 288.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 052.00 | 56 119.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 736.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 628.00 | 1 237 972.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 971.00 | 1 453 766.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 342.00 | -215 793.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 240.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 894.00 | 26 920.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 465.00 | 112 597.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 684.00 | 112 597.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 465.00 | 112 597.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 685.00 | 115 596.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 220.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 159.00 | 8 342.00 | 214 127.00 | 7 373.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 379.00 | 8 342.00 | 214 347.00 | 7 373.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 194.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 306.00 | 13 194.00 | 7 306.00 | 13 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 999.00 | |||
6T Sur comptes clients | 27.00 | 32.00 | 27.00 | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | 3 031.00 | 27.00 | 3 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 333.00 | 16 225.00 | 7 333.00 | 16 225.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 19 711.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | |||
VB T. V. A. | 21 879.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 214.00 | 47 214.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 935.00 | 563 935.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 855.00 | 77 855.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | ||
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 665.00 | 8 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 817.00 | 687 817.00 | ||