L IDée ALuminium
Dépôt
| Dénomination | L IDée ALuminium |
| Siren | 338751092 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 497 |
| Numéro de Gestion | 1986B00354 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 MAULEVRIER |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 3 962.00 | ||
AN Terrains | 8 351.00 | 1 344.00 | 7 007.00 | 7 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 892.00 | 85 945.00 | 80 947.00 | 8 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 993.00 | 110 449.00 | 82 543.00 | 82 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 445.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | 18 900.00 | 7 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 408 097.00 | 201 700.00 | 206 397.00 | 124 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 001.00 | 142 001.00 | 135 655.00 | |
BN En cours de production de biens | 27 699.00 | 27 699.00 | 84 312.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 789 695.00 | 39 145.00 | 750 549.00 | 626 752.00 |
BZ Autres créances | 193 249.00 | 193 249.00 | 101 651.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 39 516.00 | 39 516.00 | 341 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 607.00 | 19 607.00 | 9 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 269 766.00 | 39 145.00 | 1 230 621.00 | 1 349 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 863.00 | 240 845.00 | 1 437 017.00 | 1 474 141.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 554 804.00 | 511 523.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 741.00 | 193 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 663 345.00 | 757 604.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 615.00 | 24 995.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 105.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 445.00 | 38 653.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 855.00 | 449 465.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 316.00 | 203 076.00 | ||
EA Autres dettes | 745.00 | 242.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 773 672.00 | 716 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 017.00 | 1 474 141.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 018.00 | 7 018.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 521 403.00 | 2 521 403.00 | 3 105 062.00 | |
FG Production vendue services | 1 575.00 | 1 575.00 | 2 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 996.00 | 2 529 996.00 | 3 108 010.00 | |
FM Production stockée | -56 613.00 | 74 741.00 | ||
FN Production immobilisée | 21 264.00 | 9 911.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 106.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 344.00 | 60 626.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 130.00 | 3 253 303.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 060.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 447 872.00 | 1 853 407.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 346.00 | 31 108.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 313 468.00 | 389 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 946.00 | 16 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 476 820.00 | 457 987.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 563.00 | 148 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 078.00 | 20 931.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 367.00 | 13 240.00 | ||
GE Autres charges | 21 971.00 | 50 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 471 798.00 | 2 982 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 331.00 | 270 497.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 255.00 | 281.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 255.00 | 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 065.00 | 496.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 065.00 | 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -810.00 | -215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 521.00 | 270 282.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 76 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 385.00 | 3 253 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 644.00 | 3 060 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 741.00 | 193 281.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 006.00 | 13 270.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 824.00 | 104 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 800.00 | 11 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 585.00 | 115 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 445.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 368 235.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445.00 | 408 097.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | 3 962.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 660.00 | 34 078.00 | 197 738.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 622.00 | 34 078.00 | 201 700.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 57 321.00 | 3 367.00 | 21 543.00 | 39 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 321.00 | 3 367.00 | 21 543.00 | 39 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 321.00 | 3 367.00 | 21 543.00 | 39 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 367.00 | 21 543.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 812.00 | |||
UX Autres créances clients | 714 882.00 | |||
VB T. V. A. | 50 295.00 | |||
VP Divers | 15 519.00 | |||
VC Groupe et associés | 118 330.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 106.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 607.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 451.00 | 1 002 551.00 | 18 900.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 615.00 | 23 912.00 | 57 703.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 855.00 | 458 855.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 726.00 | 79 726.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 443.00 | 56 443.00 | ||
VW T.V.A. | 79 666.00 | 79 666.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 481.00 | 9 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 227.00 | 709 524.00 | 57 703.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 095.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 475.00 | |||