SERGEANT EST
Dépôt
| Dénomination | SERGEANT EST |
| Siren | 338810765 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4246 |
| Numéro de Gestion | 1986B00470 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 897.00 | 28 897.00 | ||
AP Constructions | 274 338.00 | 249 248.00 | 25 090.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 262.00 | 21 262.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 221 894.00 | 172 753.00 | 49 142.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 056.00 | 6 500.00 | 27 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 581 972.00 | 478 660.00 | 103 312.00 | |
BT Marchandises | 662 578.00 | 86 145.00 | 576 433.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 499.00 | 12 795.00 | 321 704.00 | |
BZ Autres créances | 335 447.00 | 335 447.00 | ||
CF Disponibilités | 13 027.00 | 13 027.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 441.00 | 21 441.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 366 992.00 | 98 940.00 | 1 268 052.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 964.00 | 577 600.00 | 1 371 364.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -411 272.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 811.00 | |||
DL TOTAL (I) | -561 083.00 | |||
DP Provisions pour risques | 92 589.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 92 589.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 984.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 695.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 796.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 792.00 | |||
EA Autres dettes | 18 591.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 839 859.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 364.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 520.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 984.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 687 393.00 | 3 687 393.00 | ||
FG Production vendue services | 51 102.00 | 51 102.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 495.00 | 3 738 495.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 256.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 251.00 | |||
FQ Autres produits | 120.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 764 122.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 704 014.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -266 103.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 772 240.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 460.00 | |||
FY Salaires et traitements | 788 760.00 | |||
FZ Charges sociales | 221 497.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 108.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 840.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 589.00 | |||
GE Autres charges | 6 904.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 395 309.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -631 187.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 467.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 467.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 467.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -650 654.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 927.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 532.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 458.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 606.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 616.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 580.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 392.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 811.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 250.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 869.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 076.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 422.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 617.00 | 43 856.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 777.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 815.00 | 44 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 422.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 979.00 | 517 494.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | 34 056.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 999.00 | 581 972.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 897.00 | 28 897.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 123.00 | 19 108.00 | 12 969.00 | 443 262.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 021.00 | 19 108.00 | 12 969.00 | 472 160.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 92 589.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 55 589.00 | 3 000.00 | 92 589.00 |
060 Stock marchandises | 65 000.00 | 6 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 44 226.00 | 41 919.00 | 86 145.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 256.00 | 1 921.00 | 5 382.00 | 12 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 982.00 | 43 840.00 | 5 382.00 | 105 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 982.00 | 99 429.00 | 8 382.00 | 198 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 429.00 | 8 382.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 056.00 | 10 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 319 199.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 944.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 584.00 | |||
VB T. V. A. | 50 631.00 | |||
VP Divers | 3 054.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 234.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 441.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 443.00 | 701 387.00 | 24 056.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 984.00 | 18 984.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 20 086.00 | 198 462.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 796.00 | 782 796.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 571.00 | 49 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 696.00 | 33 696.00 | ||
VW T.V.A. | 44 950.00 | 44 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 575.00 | 19 575.00 | ||
VI Groupe et associés | 571 425.00 | 360 000.00 | 211 425.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 591.00 | 18 591.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 859.00 | 988 520.00 | 558 462.00 | 292 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 716.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||