CARAIBES
Dépôt
| Dénomination | CARAIBES |
| Siren | 338830797 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/003487 |
| Numéro de Gestion | 1986B00205 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76290 MONTIVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 290.00 | 579.00 | 909.00 |
AP Constructions | 95 049.00 | 95 049.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 414.00 | 507 877.00 | 1 645 536.00 | -3 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 297.00 | 784 379.00 | 1 435 918.00 | 38 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 228 089.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 89 354.00 | 89 354.00 | 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 562 982.00 | 1 391 595.00 | 3 171 387.00 | 1 264 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 624.00 | 16 624.00 | 14 302.00 | |
BT Marchandises | 915 669.00 | 915 669.00 | 495 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 989.00 | 1 727.00 | 22 262.00 | 17 682.00 |
BZ Autres créances | 312 668.00 | 312 668.00 | 415 265.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 984.00 | 279 984.00 | 279 984.00 | |
CF Disponibilités | 554 533.00 | 554 533.00 | 92 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 555.00 | 57 555.00 | 17 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 161 022.00 | 1 727.00 | 2 159 295.00 | 1 331 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 005.00 | 1 393 323.00 | 5 330 682.00 | 2 596 661.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 93 735.00 | 93 735.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 825.00 | 2 825.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 374.00 | 9 374.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 048.00 | 64 015.00 | ||
DG Autres réserves | 182 730.00 | 273 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 821.00 | 130 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | 556 533.00 | 573 744.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579 993.00 | 716 245.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 337.00 | 114.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978.00 | 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 782.00 | 487 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 330 908.00 | 202 194.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 263.00 | 609 995.00 | ||
EA Autres dettes | 5 119.00 | 4 772.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 768.00 | 2 075.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 774 149.00 | 2 022 917.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 682.00 | 2 596 661.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 434.00 | 1 398 059.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 625.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 737 354.00 | 13 737 354.00 | 7 604 923.00 | |
FD Production vendue biens | 1 370 069.00 | 1 370 069.00 | 951 272.00 | |
FG Production vendue services | 219 759.00 | 219 759.00 | 174 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 327 182.00 | 15 327 182.00 | 8 730 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 974.00 | 10 551.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 600.00 | 2 728.00 | ||
FQ Autres produits | 14 252.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 371 008.00 | 8 744 034.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 892 644.00 | 6 223 088.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -420 482.00 | -30 348.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 096 515.00 | 682 241.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 322.00 | -1 310.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 319 023.00 | 671 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 488.00 | 73 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 116 285.00 | 724 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 511.00 | 181 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 270 990.00 | 40 290.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 594.00 | 408.00 | ||
GE Autres charges | 14 285.00 | 5 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 686 531.00 | 8 570 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -315 523.00 | 173 155.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 96.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 711.00 | 33 468.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 711.00 | 33 564.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 466.00 | 1 084.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 466.00 | 1 084.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 755.00 | 32 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -319 278.00 | 205 636.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542 520.00 | 5 306.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 806.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 158.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 484.00 | 5 306.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 088.00 | 4 838.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 083.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 158.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 171.00 | 43 996.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535 313.00 | -38 691.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 214.00 | 36 781.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 991 203.00 | 8 782 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 813 382.00 | 8 652 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 821.00 | 130 164.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 600.00 | 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 658.00 | 3 317 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | 88 356.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 525.00 | 3 405 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 168.00 | 4 468 760.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 354.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 168.00 | 4 562 983.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 330.00 | 4 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 730.00 | 270 660.00 | 220 085.00 | 1 387 305.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 691.00 | 270 990.00 | 220 085.00 | 1 391 595.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 39 158.00 | 39 158.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | 594.00 | 1 727.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 291.00 | 594.00 | 39 158.00 | 1 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 291.00 | 594.00 | 39 158.00 | 1 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 594.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 158.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 89 354.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 889.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | |||
VB T. V. A. | 21 266.00 | |||
VC Groupe et associés | 84 016.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 186.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 555.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 565.00 | 394 211.00 | 89 354.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 567 992.00 | 349 277.00 | 1 825 474.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 782.00 | 787 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 817.00 | 73 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 201.00 | 113 201.00 | ||
VW T.V.A. | 25 185.00 | 25 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 705.00 | 118 705.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 263.00 | 46 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 337.00 | 20 337.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119.00 | 5 119.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 171.00 | 1 554 456.00 | 1 825 474.00 | 1 393 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 827.00 | |||