SA ROLAND CHATEAU
Dépôt
| Dénomination | SA ROLAND CHATEAU |
| Siren | 338861552 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7151 |
| Numéro de Gestion | 1986B80081 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 MONTAGNY LES BEAUNE |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 789.00 | -20 789.00 | -18 489.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 800.00 | 36 800.00 | 36 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703.00 | 1 455.00 | 248.00 | |
CU Autres participations | 849 373.00 | 849 373.00 | 849 373.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 925.00 | 1 100 925.00 | 1 038 429.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 156 967.00 | 156 967.00 | 56 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 145 769.00 | 22 244.00 | 2 123 524.00 | 1 962 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 360.00 | 366 360.00 | 370 146.00 | |
BZ Autres créances | 33 890.00 | 33 890.00 | 9 197.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285 151.00 | 26 022.00 | 1 259 128.00 | 214 442.00 |
CF Disponibilités | 493 621.00 | 493 621.00 | 2 128 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | 1 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 179 340.00 | 26 022.00 | 2 153 317.00 | 2 724 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 109.00 | 48 266.00 | 4 276 842.00 | 4 686 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100 925.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 650 658.00 | 1 571 290.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 936.00 | 79 367.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 252 595.00 | 2 200 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 432.00 | 19 690.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 782.00 | 1 906 874.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 065.00 | 7 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 477 502.00 | 497 844.00 | ||
EA Autres dettes | 32 465.00 | 53 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 024 247.00 | 2 485 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 842.00 | 4 686 581.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 211 856.00 | 1 211 856.00 | 1 185 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 856.00 | 1 211 856.00 | 1 185 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 775.00 | 10 877.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1 306.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 218 637.00 | 1 197 614.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 115 390.00 | 116 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 750.00 | 17 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 634 595.00 | 612 191.00 | ||
FZ Charges sociales | 353 392.00 | 357 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 896.00 | 2 300.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 032.00 | 1 104 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 605.00 | 92 643.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 391.00 | 9 993.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 808.00 | 64 918.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | 6 060.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 209.00 | 80 972.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 660.00 | 2 193.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 692.00 | 17 330.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 352.00 | 19 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 856.00 | 61 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 461.00 | 154 091.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 340.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 104.00 | 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -340.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 421.00 | 74 384.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 846.00 | 1 278 586.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 909.00 | 1 199 219.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 936.00 | 79 367.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | 845.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 100.00 | 123 265.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 759.00 | 124 110.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | 2 107 266.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 100.00 | 2 145 769.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 489.00 | 2 300.00 | 20 789.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | 596.00 | 1 455.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 348.00 | 2 896.00 | 22 244.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 100 925.00 | 1 100 925.00 | ||
UX Autres créances clients | 366 360.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 044.00 | |||
VB T. V. A. | 3 846.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 492.00 | 1 501 492.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 432.00 | 9 432.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 332 797.00 | 1 332 797.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 992.00 | 166 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 363.00 | 232 363.00 | ||
VW T.V.A. | 61 060.00 | 61 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 087.00 | 17 087.00 | ||
VI Groupe et associés | 163 986.00 | 163 986.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 465.00 | 32 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 247.00 | 2 024 247.00 | ||