GORIOUX - FARO ET ASSOCIE
Dépôt
| Dénomination | GORIOUX - FARO ET ASSOCIE |
| Siren | 338896350 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3680 |
| Numéro de Gestion | 1986B00361 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 Quimper |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 675.00 | 9 153.00 | 12 522.00 | |
AH Fonds commercial | 270 071.00 | 270 071.00 | 270 071.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 571.00 | 71 139.00 | 138 432.00 | 130 113.00 |
CU Autres participations | 1 247 418.00 | 8 104.00 | 1 239 313.00 | 1 090 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | 2 186.00 | 2 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 750 921.00 | 88 396.00 | 1 662 524.00 | 1 492 683.00 |
BP En cours de production de services | 49 535.00 | 49 535.00 | 87 721.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 218.00 | 26 485.00 | 342 733.00 | 180 640.00 |
BZ Autres créances | 940 368.00 | 218 312.00 | 722 056.00 | 703 266.00 |
CF Disponibilités | 298 318.00 | 298 318.00 | 348 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 646.00 | 13 646.00 | 19 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 671 085.00 | 244 797.00 | 1 426 287.00 | 1 338 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 005.00 | 333 194.00 | 3 088 811.00 | 2 831 559.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 192 129.00 | 673 741.00 | ||
DH Report à nouveau | 586 600.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 199.00 | 197 787.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 868 328.00 | 1 898 129.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 735.00 | 135 739.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 012.00 | 366 469.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 585.00 | 109 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 324 252.00 | 302 116.00 | ||
EA Autres dettes | 4 600.00 | 6 387.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 300.00 | 13 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 220 484.00 | 933 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 811.00 | 2 831 559.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 058.00 | 847 301.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 606.00 | 10 067.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 568 307.00 | 1 568 307.00 | 1 412 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 307.00 | 1 568 307.00 | 1 412 348.00 | |
FM Production stockée | -38 186.00 | 5 075.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 406.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 065.00 | 16 942.00 | ||
FQ Autres produits | 54.00 | 942.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 540 646.00 | 1 435 307.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 404 655.00 | 366 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 299.00 | 15 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 550 956.00 | 498 816.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 267.00 | 211 109.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 631.00 | 43 881.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 650.00 | 12 990.00 | ||
GE Autres charges | 59.00 | 107.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 517.00 | 1 149 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 293 129.00 | 286 014.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 984.00 | 23 463.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 281.00 | 24 896.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 266.00 | 48 359.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 908.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 303.00 | 10 618.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 303.00 | 66 526.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 963.00 | -18 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 337 092.00 | 267 846.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 1 260.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 584.00 | 48 658.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 986.00 | 49 918.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 444.00 | 33 857.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 444.00 | 34 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | 15 842.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 435.00 | 85 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 897.00 | 1 533 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 698.00 | 1 335 796.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 199.00 | 197 787.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 365.00 | 3 417.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 415.00 | 14 961.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 842.00 | 66 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 604.00 | 150 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 861.00 | 231 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | 291 745.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 225.00 | 209 571.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 1 249 604.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 855.00 | 1 750 921.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 344.00 | 2 439.00 | 4 630.00 | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 729.00 | 45 192.00 | 104 782.00 | 71 139.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 073.00 | 47 631.00 | 109 412.00 | 80 292.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 104.00 | |||
6T Sur comptes clients | 19 535.00 | 9 650.00 | 2 700.00 | 26 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 312.00 | 218 312.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 952.00 | 9 650.00 | 2 700.00 | 252 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 952.00 | 9 650.00 | 2 700.00 | 252 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 650.00 | 2 700.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 772.00 | |||
UX Autres créances clients | 337 446.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | |||
VB T. V. A. | 25 847.00 | |||
VC Groupe et associés | 896 347.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 512.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 646.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 418.00 | 1 323 232.00 | 2 186.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 606.00 | 10 606.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 129.00 | 40 703.00 | 45 426.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 585.00 | 72 585.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 830.00 | 119 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 046.00 | 128 046.00 | ||
VW T.V.A. | 74 882.00 | 74 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | ||
VI Groupe et associés | 608 706.00 | 608 706.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 113 300.00 | 113 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 484.00 | 1 175 058.00 | 45 426.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 543.00 | |||