LES ARCHES
Dépôt
| Dénomination | LES ARCHES |
| Siren | 338951999 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3401 |
| Numéro de Gestion | 1991B00463 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57130 Jouy-aux-Arches |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 460.00 | 11 087.00 | 372.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 248.00 | 110 298.00 | 42 949.00 | 50 643.00 |
CU Autres participations | 12 403.00 | 12 403.00 | 12 403.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | 1 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 178 679.00 | 121 386.00 | 57 293.00 | 64 594.00 |
BN En cours de production de biens | 3 807 053.00 | 2 835 743.00 | 971 309.00 | 1 336 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | 1 652.00 | 1 652.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 557.00 | 31 490.00 | 54 066.00 | 99 592.00 |
BZ Autres créances | 564 287.00 | 223 577.00 | 340 710.00 | 480 676.00 |
CF Disponibilités | 17 693.00 | 17 693.00 | 91 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | 152 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 477 600.00 | 3 090 811.00 | 1 386 788.00 | 2 162 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 279.00 | 3 212 197.00 | 1 444 081.00 | 2 226 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 567.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 231.00 | 28 231.00 | ||
DG Autres réserves | 1 854.00 | 1 854.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 321 042.00 | -787 322.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 778.00 | -533 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 710 284.00 | -1 138 505.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 120.00 | 990 999.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 271.00 | 1 619 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 331.00 | 676 165.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 642.00 | 76 405.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 152 366.00 | 3 363 355.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 081.00 | 2 226 849.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 849.00 | 1 747 516.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990 999.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
FD Production vendue biens | 29 567.00 | 29 567.00 | 1 066 506.00 | |
FG Production vendue services | 29 477.00 | 29 477.00 | 174 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 044.00 | 1 309 044.00 | 1 240 749.00 | |
FM Production stockée | 139 512.00 | -673 343.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 381.00 | |||
FQ Autres produits | 54.00 | 202.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 448 612.00 | 576 990.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 045.00 | 681 863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 556 390.00 | 311 560.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 957.00 | 31 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 247 229.00 | 191 403.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 380.00 | 82 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 968.00 | 10 490.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 390.00 | |||
GE Autres charges | 4 369.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 216 732.00 | 1 308 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -768 120.00 | -731 809.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -2 284.00 | 2 184.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 582.00 | 64.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 304.00 | 33 653.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 886.00 | 33 717.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 063.00 | 68 517.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 063.00 | 68 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 177.00 | -34 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -785 582.00 | -768 794.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 484.00 | 19 644.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053 757.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 484.00 | 1 073 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 484.00 | -13 401.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -275 288.00 | -248 477.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 498.00 | 1 670 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 276.00 | 2 204 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 778.00 | -533 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 193.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 178.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 952.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 322.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 460.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 249.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 971.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 679.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 193.00 | 1 894.00 | 11 087.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 534.00 | 9 075.00 | 5 310.00 | 110 299.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 727.00 | 10 969.00 | 5 310.00 | 121 386.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 338 353.00 | 497 390.00 | 2 835 743.00 | |
6T Sur comptes clients | 31 491.00 | 31 491.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 577.00 | 223 577.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 593 421.00 | 497 390.00 | 3 090 811.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 595 421.00 | 497 390.00 | 3 092 811.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | 1 568.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 663.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 894.00 | |||
VB T. V. A. | 136 947.00 | |||
VC Groupe et associés | 196 899.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 441.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 769.00 | 652 769.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 121.00 | 132 604.00 | 548 517.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 947.00 | 3 947.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 332.00 | 322 332.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 328.00 | 14 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 779.00 | 46 779.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 168.00 | 27 168.00 | ||
VW T.V.A. | 16 656.00 | 16 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 039 324.00 | 2 039 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 367.00 | 2 603 850.00 | 548 517.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 824.00 | |||