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FIDELI COURSE

Dépôt

DénominationFIDELI COURSE
Siren339054751
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5602
Numéro de dépôt2903
Numéro de Gestion1986B00231
Code Activité5229A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse56890 Saint-Ave
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 707.00 4 251.00 456.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 206 913.00 96 879.00 110 034.00 87 158.00
AT Autres immobilisations corporelles 229 279.00 111 962.00 117 316.00 101 395.00
BJ TOTAL (I) 440 899.00 213 093.00 227 806.00 188 553.00
BX Clients et comptes rattachés 1 151 764.00 1 151 764.00 1 129 758.00
BZ Autres créances 282 446.00 282 446.00 212 095.00
CF Disponibilités 451 877.00 451 877.00 426 762.00
CH Charges constatées d’avance 29 258.00 29 258.00 26 156.00
CJ TOTAL (II) 1 915 345.00 1 915 345.00 1 794 772.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 356 243.00 213 093.00 2 143 150.00 1 983 326.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 286 777.00 130 380.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 244 707.00 226 397.00
DJ Subventions d’investissement 1 367.00 15 650.00
DL TOTAL (I) 642 851.00 482 427.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 117 843.00 104 916.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 120.00 1 120.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 244 445.00 262 625.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 132 824.00 1 130 993.00
EA Autres dettes 4 068.00 1 245.00
EC TOTAL (IV) 1 500 300.00 1 500 899.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 143 150.00 1 983 326.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 442 697.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 6 612 948.00 6 612 948.00 6 421 903.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 612 948.00 6 612 948.00 6 421 903.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 108 023.00 91 741.00
FQ Autres produits 17.00 18.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 720 988.00 6 513 663.00
FW Autres achats et charges externes 2 171 455.00 2 051 728.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 134 920.00 120 278.00
FY Salaires et traitements 3 613 996.00 3 369 996.00
FZ Charges sociales 472 687.00 639 412.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 80 468.00 58 727.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 577.00
GE Autres charges 14 576.00 13 526.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 488 102.00 6 259 245.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 232 886.00 254 418.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 196.00 5.00
GP Total des produits financiers (V) 196.00 5.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 445.00 1 711.00
GU Total des charges financières (VI) 1 445.00 1 711.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 249.00 -1 707.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 231 637.00 252 711.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 453.00 5 012.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 30 608.00 27 066.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 31 061.00 32 078.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 037.00 12 686.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 532.00 723.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 569.00 13 409.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 28 492.00 18 670.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 7 207.00 20 002.00
HK Impôts sur les bénéfices 8 215.00 24 982.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 752 245.00 6 545 745.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 507 538.00 6 319 349.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 244 707.00 226 397.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 555 510.00 557 098.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 707.00 1 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 321 029.00 119 252.00
0G ACQUISITIONS Total Général 324 736.00 120 252.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 707.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 089.00 436 192.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 089.00 440 899.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 707.00 544.00 4 251.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 132 475.00 79 923.00 3 557.00 208 842.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 136 182.00 80 468.00 3 557.00 213 093.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 151 764.00
VP Divers 282 446.00
VS Charges constatées d’avance 29 258.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 463 468.00 1 463 468.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 117 843.00 60 240.00 57 603.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 244 445.00 244 445.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 132 824.00 1 132 824.00
VI Groupe et associés 1 120.00 1 120.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 068.00 4 068.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 500 300.00 1 442 697.00 57 603.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 79 600.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 66 674.00