ESTORNEL
Dépôt
| Dénomination | ESTORNEL |
| Siren | 339165201 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1060 |
| Numéro de Gestion | 2004B00024 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04200 Sisteron |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 934.00 | 8 592.00 | 16 342.00 | |
AH Fonds commercial | 144 092.00 | 144 092.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 236.00 | 66 365.00 | 8 871.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 319.00 | 311 145.00 | 22 174.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 749.00 | 2 749.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | 4 277.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 586 608.00 | 388 103.00 | 198 506.00 | |
BT Marchandises | 418 544.00 | 10 224.00 | 408 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 820.00 | 10 358.00 | 287 461.00 | |
BZ Autres créances | 63 460.00 | 63 460.00 | ||
CF Disponibilités | 1 253.00 | 1 253.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | 9 448.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 790 525.00 | 20 582.00 | 769 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 133.00 | 408 685.00 | 968 448.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 277.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 318 669.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 914.00 | |||
DL TOTAL (I) | 495 583.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 261.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 828.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 212.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 269.00 | |||
EA Autres dettes | 30 294.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 472 865.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 448.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 797.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 437.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 306 818.00 | 2 306 818.00 | ||
FG Production vendue services | 120 252.00 | 120 252.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 070.00 | 2 427 070.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 183.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 408.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 457 677.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 601 883.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -448.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 117.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 365 497.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 865.00 | |||
FY Salaires et traitements | 259 334.00 | |||
FZ Charges sociales | 100 406.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 339.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 662.00 | |||
GE Autres charges | 99.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 357 754.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 923.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 546.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 546.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 918.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 918.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 372.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 551.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 428.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 428.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 670.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 688.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 260.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 377.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 651.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 737.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 914.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 150.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 325.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 236.00 | 1 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 120.00 | 15 601.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939.00 | 88.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 295.00 | 17 478.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 026.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | 408 554.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 027.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 167.00 | 586 607.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 898.00 | 2 694.00 | 10 592.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 700.00 | 11 645.00 | 2 834.00 | 377 511.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 598.00 | 14 339.00 | 2 834.00 | 388 103.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 9 562.00 | 662.00 | 10 224.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 442.00 | 83.00 | 10 358.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 003.00 | 662.00 | 83.00 | 20 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 003.00 | 662.00 | 83.00 | 20 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 662.00 | 83.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | 4 277.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 405.00 | |||
UX Autres créances clients | 285 414.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | |||
VB T. V. A. | 9 805.00 | |||
VP Divers | 28 194.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 880.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 005.00 | 375 005.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 467.00 | 56 467.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 795.00 | 21 727.00 | 29 068.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 212.00 | 225 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 027.00 | 50 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 959.00 | 29 959.00 | ||
VW T.V.A. | 10 844.00 | 10 844.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 828.00 | 11 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 294.00 | 30 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 865.00 | 443 797.00 | 29 068.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 454.00 | |||