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MARAIS-DIS

Dépôt

DénominationMARAIS-DIS
Siren339178436
Cloture30/09/2017
Code du Greffe0303
Numéro de dépôt1465
Numéro de Gestion1986B00064
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/12/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse03100 MONTLUCON
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 36 719.00 35 292.00 1 427.00 2 934.00
AN Terrains 108 161.00 51 554.00 56 608.00 61 129.00
AP Constructions 1 626 556.00 1 218 699.00 407 857.00 504 390.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 165 079.00 980 676.00 184 403.00 225 615.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 193 653.00 942 208.00 251 444.00 174 050.00
BD Autres titres immobilisés 443 879.00 443 879.00 445 992.00
BF Prêts 11 358.00 11 358.00 16 350.00
BH Autres immobilisations financières -4 468.00
BJ TOTAL (I) 4 585 404.00 3 228 429.00 1 356 975.00 1 425 992.00
BL Matières premières, approvisionnements 30 336.00 30 336.00 44 662.00
BR Produits intermédiaires et finis 106.00 106.00 5 881.00
BT Marchandises 2 185 723.00 2 185 723.00 2 686 973.00
BX Clients et comptes rattachés 289 341.00 3 468.00 285 873.00 72 839.00
BZ Autres créances 1 523 693.00 1 523 693.00 1 434 230.00
CF Disponibilités 549 432.00 549 432.00 204 940.00
CH Charges constatées d’avance 56 141.00 56 141.00 61 074.00
CJ TOTAL (II) 4 634 772.00 3 468.00 4 631 304.00 4 510 600.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 220 176.00 3 231 897.00 5 988 279.00 5 936 592.00
CP Parts à moins d’un an 12.00
CR Parts à plus d’un an 917 012.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 69 692.00 69 686.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -10 037.00 79 207.00
DL TOTAL (I) 103 655.00 192 892.00
DP Provisions pour risques 15 000.00 64 600.00
DR TOTAL (IV) 15 000.00 64 600.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 745 812.00 796 477.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 313 930.00 2 072 338.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 880 891.00 1 812 587.00
DY Dettes fiscales et sociales 835 132.00 907 337.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 896.00 2 660.00
EA Autres dettes 92 962.00 87 700.00
EC TOTAL (IV) 5 869 624.00 5 679 099.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 988 279.00 5 936 592.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 210 015.00 4 907 476.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 866.00 29 614.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 20 529 557.00 21 020 649.00
FD Production vendue biens 2 339 624.00 2 755 942.00
FG Production vendue services 705 080.00 586 683.00
FJ Chiffres d’affaires nets 23 574 262.00 24 363 274.00
FO Subventions d’exploitation 14 158.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22 928.00 39 445.00
FQ Autres produits 37 183.00 29 235.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 23 648 531.00 24 431 954.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 18 109 146.00 18 808 663.00
FT Variation de stock (marchandises) 520 910.00 44 566.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 218 448.00 343 710.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 442.00 5 042.00
FW Autres achats et charges externes 1 213 113.00 1 162 197.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 373 316.00 401 660.00
FY Salaires et traitements 2 424 070.00 2 667 378.00
FZ Charges sociales 623 928.00 756 223.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 237 028.00 234 989.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 468.00 504.00
GE Autres charges 8 239.00 4 657.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 23 732 109.00 24 429 588.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -83 578.00 2 367.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 366.00 339.00
GJ Produits financiers de participations 18 825.00 6 525.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 13.00 15.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 246.00 7 088.00
GP Total des produits financiers (V) 20 084.00 13 628.00
GR Intérêts et charges assimilées 23 889.00 19 505.00
GU Total des charges financières (VI) 23 889.00 19 505.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 805.00 -5 877.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -87 018.00 -3 172.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 616.00 21 012.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 670.00 5 250.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 84 307.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 94 592.00 26 262.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 71 366.00 8 145.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 969.00 3 795.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 15 000.00 5 033.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 88 335.00 16 973.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 6 258.00 9 288.00
HK Impôts sur les bénéfices -70 723.00 -73 090.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 23 763 573.00 24 472 183.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23 773 610.00 24 392 976.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -10 037.00 79 207.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36 719.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 922 799.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 462 343.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 421 860.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36 719.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 093 448.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 455 237.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 585 404.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 507.00 35 292.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 235 522.00 3 193 137.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 237 028.00 3 228 429.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 15 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 64 600.00 15 000.00 64 600.00 15 000.00
7C TOTAL GENERAL 64 600.00 15 000.00 64 600.00 15 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 15 000.00 64 600.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 11 358.00 12.00
UX Autres créances clients 289 341.00
VP Divers 1 523 693.00
VS Charges constatées d’avance 56 141.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 880 532.00 952 175.00 928 358.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 89 387.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 115 288.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 115.00