MARAIS-DIS
Dépôt
| Dénomination | MARAIS-DIS |
| Siren | 339178436 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1465 |
| Numéro de Gestion | 1986B00064 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 MONTLUCON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 719.00 | 35 292.00 | 1 427.00 | 2 934.00 |
AN Terrains | 108 161.00 | 51 554.00 | 56 608.00 | 61 129.00 |
AP Constructions | 1 626 556.00 | 1 218 699.00 | 407 857.00 | 504 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 079.00 | 980 676.00 | 184 403.00 | 225 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 653.00 | 942 208.00 | 251 444.00 | 174 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443 879.00 | 443 879.00 | 445 992.00 | |
BF Prêts | 11 358.00 | 11 358.00 | 16 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | -4 468.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 585 404.00 | 3 228 429.00 | 1 356 975.00 | 1 425 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 336.00 | 30 336.00 | 44 662.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 106.00 | 106.00 | 5 881.00 | |
BT Marchandises | 2 185 723.00 | 2 185 723.00 | 2 686 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 341.00 | 3 468.00 | 285 873.00 | 72 839.00 |
BZ Autres créances | 1 523 693.00 | 1 523 693.00 | 1 434 230.00 | |
CF Disponibilités | 549 432.00 | 549 432.00 | 204 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 141.00 | 56 141.00 | 61 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 634 772.00 | 3 468.00 | 4 631 304.00 | 4 510 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 220 176.00 | 3 231 897.00 | 5 988 279.00 | 5 936 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 917 012.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 69 692.00 | 69 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 037.00 | 79 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | 103 655.00 | 192 892.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 64 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 64 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 812.00 | 796 477.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313 930.00 | 2 072 338.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 891.00 | 1 812 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 835 132.00 | 907 337.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896.00 | 2 660.00 | ||
EA Autres dettes | 92 962.00 | 87 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 869 624.00 | 5 679 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 279.00 | 5 936 592.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 210 015.00 | 4 907 476.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 866.00 | 29 614.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 529 557.00 | 21 020 649.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 339 624.00 | 2 755 942.00 | ||
FG Production vendue services | 705 080.00 | 586 683.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 574 262.00 | 24 363 274.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 158.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 928.00 | 39 445.00 | ||
FQ Autres produits | 37 183.00 | 29 235.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 648 531.00 | 24 431 954.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 109 146.00 | 18 808 663.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 520 910.00 | 44 566.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 448.00 | 343 710.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 442.00 | 5 042.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 213 113.00 | 1 162 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 373 316.00 | 401 660.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 424 070.00 | 2 667 378.00 | ||
FZ Charges sociales | 623 928.00 | 756 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 237 028.00 | 234 989.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 468.00 | 504.00 | ||
GE Autres charges | 8 239.00 | 4 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 732 109.00 | 24 429 588.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -83 578.00 | 2 367.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 366.00 | 339.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 825.00 | 6 525.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13.00 | 15.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 246.00 | 7 088.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 084.00 | 13 628.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 889.00 | 19 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 889.00 | 19 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 805.00 | -5 877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 018.00 | -3 172.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 616.00 | 21 012.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670.00 | 5 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 307.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 592.00 | 26 262.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 366.00 | 8 145.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969.00 | 3 795.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 5 033.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 335.00 | 16 973.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 258.00 | 9 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -70 723.00 | -73 090.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 763 573.00 | 24 472 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 773 610.00 | 24 392 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 037.00 | 79 207.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 719.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922 799.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 343.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 421 860.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093 448.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 455 237.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 585 404.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 35 292.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 522.00 | 3 193 137.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 028.00 | 3 228 429.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 600.00 | 15 000.00 | 64 600.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 600.00 | 15 000.00 | 64 600.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | 64 600.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 358.00 | 12.00 | ||
UX Autres créances clients | 289 341.00 | |||
VP Divers | 1 523 693.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 141.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 532.00 | 952 175.00 | 928 358.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 387.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 288.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | |||