PAPETERIE DE MANDEURE
Dépôt
| Dénomination | PAPETERIE DE MANDEURE |
| Siren | 339310807 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1694 |
| Numéro de Gestion | 1986B40079 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25350 Mandeure |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 810.00 | 201 194.00 | 212 616.00 | 463 227.00 |
AN Terrains | 297 753.00 | 1 608.00 | 296 145.00 | 296 551.00 |
AP Constructions | 7 297 235.00 | 4 509 547.00 | 2 787 688.00 | 3 068 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 543 912.00 | 23 523 686.00 | 14 020 226.00 | 15 238 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 004.00 | 611 670.00 | 41 333.00 | 59 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 142 909.00 | 5 142 909.00 | ||
AX Avances et acomptes | 18 870.00 | 18 870.00 | 711 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | 5 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 372 829.00 | 28 847 706.00 | 22 525 123.00 | 19 842 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 542 718.00 | 304 705.00 | 4 238 013.00 | 3 999 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 569 592.00 | 253 354.00 | 4 316 238.00 | 4 254 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 451 237.00 | 24 882.00 | 6 426 355.00 | 6 204 627.00 |
BZ Autres créances | 13 242 098.00 | 13 242 098.00 | 9 661 128.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 759.00 | 2 759.00 | 475 125.00 | |
CF Disponibilités | 11 699 601.00 | 11 699 601.00 | 9 446 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 525.00 | 16 525.00 | 37 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 524 531.00 | 582 941.00 | 39 941 590.00 | 34 079 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | 2.00 | 19 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 897 362.00 | 29 430 647.00 | 62 466 714.00 | 53 941 042.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 988.00 | 361 988.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 382 500.00 | 382 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 551 016.00 | 1 551 016.00 | ||
DG Autres réserves | 25 756 257.00 | 24 556 257.00 | ||
DH Report à nouveau | 63 883.00 | 54 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 946.00 | 1 648 987.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 580 625.00 | 600 429.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 356 524.00 | 13 552 519.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 091 739.00 | 46 533 592.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2.00 | 19 382.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 313 257.00 | 207 218.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 313 259.00 | 226 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 006 999.00 | 975 997.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 441.00 | 122 301.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 205.00 | 3 180 152.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 228.00 | 1 560 322.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 093 276.00 | 484 811.00 | ||
EA Autres dettes | 484 057.00 | 847 457.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 594.00 | 4 413.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 060 801.00 | 7 175 453.00 | ||
ED (V) | 916.00 | 5 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 466 714.00 | 53 941 042.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 369 912.00 | 18 783 269.00 | 39 153 182.00 | 40 484 885.00 |
FG Production vendue services | 47 464.00 | 2 140.00 | 49 604.00 | 34 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 417 376.00 | 18 785 409.00 | 39 202 785.00 | 40 519 023.00 |
FM Production stockée | 280 756.00 | 19 415.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 124 204.00 | 2 322.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 622 271.00 | 586 335.00 | ||
FQ Autres produits | 38 216.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 268 232.00 | 41 127 096.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 831 981.00 | 21 228 739.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -225 432.00 | 157 246.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 475 704.00 | 7 594 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 613 189.00 | 571 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 864 562.00 | 4 782 338.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 782 248.00 | 1 771 349.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 107 297.00 | 1 971 515.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 582 941.00 | 477 641.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 809.00 | 194 549.00 | ||
GE Autres charges | 293 949.00 | 94 059.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 473 248.00 | 38 843 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 794 984.00 | 2 283 791.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 308 957.00 | 381 894.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 382.00 | 17 254.00 | ||
GN Différences positives de change | 104 842.00 | 54 191.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -38.00 | 1 133.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 433 143.00 | 454 472.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2.00 | 19 382.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 387 769.00 | 397 965.00 | ||
GS Différences négatives de change | 126 372.00 | 275 596.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 514 144.00 | 692 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81 001.00 | -238 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 713 983.00 | 2 045 321.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 864.00 | 17.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 198.00 | 27 629.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 738 281.00 | 400 885.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774 343.00 | 428 532.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 7 659.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542 286.00 | 77 543.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 286.00 | 86 203.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 943.00 | 342 328.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 481 094.00 | 738 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 475 718.00 | 42 010 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 261 772.00 | 40 361 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 946.00 | 1 648 987.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 810.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 913 864.00 | 5 751 330.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 583 010.00 | 5 751 330.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 413 810.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 711 510.00 | 50 953 683.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 711 510.00 | 250 000.00 | 51 372 829.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 582.00 | 612.00 | 201 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 539 827.00 | 2 106 685.00 | 28 646 512.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 740 409.00 | 2 107 297.00 | 28 847 706.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 742 971.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 552 519.00 | 542 286.00 | 738 281.00 | 13 356 524.00 |
4T Provisions pour perte de change | 2.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 313 257.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 600.00 | 146 811.00 | 60 152.00 | 313 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 352 425.00 | 558 059.00 | 352 425.00 | 558 059.00 |
6T Sur comptes clients | 125 216.00 | 24 882.00 | 125 216.00 | 24 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 641.00 | 582 941.00 | 477 641.00 | 582 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 256 760.00 | 1 272 038.00 | 1 276 074.00 | 14 252 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 729 750.00 | 518 411.00 | ||
UG ‐ Financières | 2.00 | 19 382.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 542 286.00 | 738 281.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 759.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 421 478.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | |||
VB T. V. A. | 190 991.00 | |||
VP Divers | 623.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 878 583.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 421.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 525.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 715 196.00 | 19 709 860.00 | 5 336.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 006 999.00 | 2 394 499.00 | 7 612 501.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 441.00 | 19 147.00 | 38 294.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 205.00 | 2 033 205.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 744 873.00 | 744 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 037.00 | 601 037.00 | ||
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 093.00 | 29 093.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 093 276.00 | 1 093 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 057.00 | 484 057.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 060 801.00 | 7 410 006.00 | 7 650 795.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 033 858.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | |||